بيان التدفق النقدي (TTM)
أيديال كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ٩٤ | ١٥٩ | ١٧ | ٣٥ | ٤١ | ٢٢ | ١٦ | ٤٤ | ٢٤ | ٥٩ | ٦٢ | ٩٧ | ٢٣٠ | ٢٨٥ | ٣٠٦ | ٢٩٦ | ٤٢ | ٥٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠١ | ٦٩٫٩٩ | ١١٠٫٣٩ | ٣١٤٫٠٦ | ١٦٫٧٠ | ١٥٣٫٢٤ | ١٧٤٫١٢ | ٣٦٩٫١٧ | ٤٦٫٣٤ | ٣٤٨٫٥٣ | ٥٫٥٥ | ٥٧٫٢٨ | ٣٣٦٫٦١ | ٢٣٫٦٦ | ٧٫٥٨ | ٣٫٤٢ | ١١٤٫٠٦ | ٤٠٫١٥ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫١٣ | ١٧٨٫٨٧ | ١٬٢٠٣٫٠٠ | ٢٠٢٫١٥ | ٨٢٫٩٥ | ٨٩٫١١ | ٢٨١٫٩٦ | ٥٣٫٧٨ | ١٥١٫١٩ | ٦٩٫٣٧ | ٣٢٨٫٨٦ | ٤٢٣٫٤٠ | ٧١١٫٤٦ | ١٬٢٥٣٫٤٤ | ١٬٤٦٢٫٥١ | ٢٬٢٤٧٫٩٦ | ٧٬٣٣٩٫٤٥ | ٤٦٣٫٢٣ | ٥٧٣٫٢٤ | ٢٨٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٨ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٤ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٥ | ٦٢ | ٦١ | ٦٢ | ٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٠٫١٠ | ١٠٥٫٩١ | ١٢٫٣٧ | ٤١٫١٦ | ٤٫٧٢ | ٣٫٨٢ | ٤٫٨٠ | ١٣٦٫٦٩ | ١٬٥٨٤٫٩٧ | ٠٫٦٨ | ٠٫٥٠ | ١٠٨٫٢٠ | ١٬١٣١٫٢٤ | ١٫٣٢ | ٠٫٤٠ | ١٠٥٫٧٣ | ١٠١٫٤٣ | ٨١١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٦٣ | ٢٦٩٫٨١ | ١٬٠٦٨٫٥٥ | ١٠٢٫٢٥ | ١٧٫١٧ | ٢٢٫٣٢ | ١٢٦٫٣٧ | ٣١٫٢٨ | ٣٤٫٢٤ | ١٠٫٧٤ | ٣٤٥٫١٨ | ٤٢٣٫٩١ | ٤٥٠٫٦٥ | ٢٧٫٥٢ | ٣١٩٫٧٤ | ٤٥٠٫٨٣ | ١٬٥٣٠٫٠٨ | ٣٩٫٣٤ | ٠٫٥٠ | ١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ٢٤٤ | ٢٤٢ | ٢٣١ | ٢٣٨ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٥ | ٣٫٩٧ | ٩٩٫٨٢ | ٥٥٦٫١٠ | ٩٬٨٩٧٫٤٧ | ١٨١٫٨٤ | ٤٫٤٢ | ٨٫٧١ | ٢٣٧٫١٤ | ١٢٠٫٦٢ | ٢٫٥٣ | ٥١٫٢٨ | ١٬٢٠٧٫٣٨ | ٠٫٦٦ | ٤٫٤٢ | ٣٫٠٠ | ١١٩٫٧٤ | ٢٫٤١ | ١٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٥٠ | ٩٫٠٧ | ٣٤٫٤٥ | ٠٫١٠ | ٠٫١٢ | ١١٫٤٣ | ٥٥٫٥٩ | ١٤٫٩٤ | ١٦٫٩٦ | ١٩٫٨٩ | ٨٣٫٦٨ | ٩٩٫٤٩ | ١٦٠٫٨٠ | ١٬٣٢٥٫٩١ | ١٬٢٤٢٫٧٧ | ١٬٦٩٧٫١٣ | ٥٬٩٠٩٫٣٧ | ٥٢٣٫٨٩ | ٤٧٣٫٧٤ | ١٨٢٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٥٢ | ١٣ | ٨ | ٤٣ | ٤٦ | ٨ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٤ | ١٨ | ١٥ | ١٤ | ١٨ | ١٩ | ١٤ | ٤ | ٩ | ١٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٦ | ١٢٥٫٢٨ | ١٦١٫٨٢ | ٦٢١٫٦٥ | ٨٫٦٣ | ١١٦٫٨٣ | ٤٨٨٫٥٩ | ١٩٥٫٧٥ | ١٦٫٩٥ | ٤٧٫٥٧ | ١٨٫٠٢ | ١٩٣٫٦٠ | ٣٤٫٣٠ | ٥٫٩٨ | ١٦٩٫٩٩ | ١٢٩٫٥٨ | ٣٢٢٫٦٩ | ٢١٣٫٢٦ | ١٣٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
