بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هو هوب للإنشاءات بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ١٣٧ | ١٨٤ | ١٨٠ | ١٩٥ | ١٣٥ | ٢٠ | ١٥ | ٦ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٠ | ١٧ | ٤٦ | ١١٤ | ٢٣٥ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٠٨ | ٣٤٫٠٨ | ١٫٨٧ | ٧٫٩٥ | ٣٠٫٧٦ | ٨٥٫٣٢ | ٢٢٫٦٢ | ٥٨٫٧٦ | ٢٥٢٫٢٦ | ٠٫٩٧ | ١١٫٣٤ | ٢٤٨٫٥٢ | ٢٢٫٧١ | ٩٨٫١٨ | ٤٬١٧٠٫٩٠ | ١٧٨٫٦٧ | ٣٤٦٫٧٣ | ١٠٥٫٥٦ | ٢٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٢٥ | ٧٣٦٫٠٤ | ٧٩٩٫٣٣ | ٧٥٤٫٠٧ | ٣٧٥٫٤٦ | ١٬٣٦٧٫٠٠ | ١٧٠٫٥٤ | ١٣٧٫٤٠ | ٥١٫١٨ | ٩١٫٩١ | ٢٧٩٫٧٣ | ٢٤٢٫٦١ | ١٨٥٫٢٠ | ١٬٠٥٠٫٣٠ | ٦٫٧٩ | ٦٠٢٫١٧ | ٥٦٣٫٩٧ | ٣٬٠٨٦٫٥٥ | ١٬٧١٣٫٢٣ | ١٧٬٠٢٤٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٤ | ١٣ | ٢٣ | ٨ | ١٣ | ٤ | ٢٠ | ١٨ | ١١ | ٣١ | ٢٤ | ٣٥ | ٤٧ | ٤ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٢ | ٧٫٦٩ | ٢٣٫١٨ | ١١٫٥٧ | ٧٥٫٧٤ | ٧٨٫١٨ | ٦٦٫٣٨ | ٢٦٦٫٠٢ | ٦٨٫٩٠ | ٣٧٩٫٢٩ | ٩٫١٠ | ١٦٣٫٥٦ | ٣٧٥٫١٩ | ٢٢٫٤٧ | ٤٦٫٠٧ | ٣٣٫٣٣ | ١٠٩٫٣٥ | ١٢٠٫١٨ | ١٬٤٧٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٥٣ | ١٩٦٫٩٦ | ١٧١٫٧٨ | ٢٠٣٫٤٢ | ١٠٤٫٦٩ | ١٣٣٫٥٤ | ٢٠٢٫٢٣ | ٧٠٫٨٠ | ١٠٦٫١٨ | ١٦٫٨٣ | ٢٤٧٫٩٥ | ٢٢٠٫٤٨ | ٧٢٫٠٣ | ١٬٤٥٤٫٤٧ | ٣٩٩٫٣٧ | ١٬٢٧١٫٨٣ | ٥٦٩٫٩٣ | ١١٨٫٢٥ | ٦٫٤٤ | ١٬٣٢٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٥٥ | ٢٠٠ | ٢٠٥ | ١٩٧ | ١٣٩ | ٣٣ | ١٣ | ١٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٣٥ | ٥٦ | ٣١ | ٢١ | ٨ | ١٠٨ | ٢٢٤ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٧٫٩٣ | ٢٩٫١٨ | ٢٫٤٠ | ٣٫٨٩ | ٢٩٫٣٥ | ٧٦٫٥٧ | ٦٠٫١٥ | ٢٤٠٫٢٣ | ٥٩٫٧٤ | ٩٫٠٠ | ١٣٫٤٣ | ٣٥٨٫٥١ | ٦٠٫٣١ | ٤٥٫١٤ | ٣٠٫٢٥ | ١٣٦٫٣٥ | ١٬٤٩٥٫١٦ | ١٠٧٫٥٨ | ١٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٣ | ٨٣١٫٢٣ | ٨٦٩٫٦٨ | ٨٥٦٫١١ | ٣٧٩٫٥١ | ١٬٤٠٩٫٨٨ | ٢٨٠٫٧٠ | ١١٦٫٤٦ | ١٤٧٫٥٣ | ٣٠٫٢٨ | ٨٤٫٦٨ | ٩٣٫٩٦ | ٢٢١٫٤٤ | ٢٬٦٠٤٫٧٨ | ٥٠٦٫١٥ | ٧٦٩٫٦٩ | ٩٤٫٠٢ | ٢٬٩٠٩٫٥٧ | ١٬٦٣٠٫٨٢ | ١٨٬٣٥٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ | ٥٢ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ٢٤ | ٨ | ٨ | ١٦ | ٢ | ٦ | ٣ | ٨ | ٤ | ١٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٣ | ٢٣٫٤٧ | ٤٫٠٢ | ١١٦٫٨١ | ٨٠٫٩٨ | ١٧٫٦٦ | ٣٫٩٦ | ١٠٫٧٠ | ٩٦٫١٨ | ٦٧٫٤٦ | ٢٫٢٢ | ٩٤٫٥٦ | ٨٦٫٣٧ | ١٨٢٫٣٤ | ٥٤٫١٣ | ٣٩٧٫٥٤ | ٥٤٫٩٢ | ٢٧٠٫٣٤ | ٩٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
