بيان التدفق النقدي (TTM)
معجزة الحصاد كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٣٧ | ٣٢ | ٣٧ | ١٥ | ٣ | ٧ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦٧ | ١١٢ | ١٣٢ | ١٤٥ | ٤٧ | ١٧ | ١ | ٦ | ١٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٥٤ | ١٣٫٥٣ | ١٦٫٢٢ | ٦٠٫٦٩ | ٨٠٫٨٥ | ٣٤٥٫١٥ | ١٦٥٫٥٧ | ٥١٫٧٣ | ٨٫٤١ | ١٬١٦١٫٩٧ | ٦٧٫٣٥ | ١٨٫٠٧ | ٩٫٧٠ | ٦٧٫٣٤ | ٦٣٫٠٩ | ١٠٦٫٣٣ | ٦٣٣٫٢٣ | ١٤٨٫١٠ | ٢٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٧ | ٨٩٥٫٦٠ | ٥٧٦٫٥٢ | ١١٧٫٣٥ | ٤٧٫٦٣ | ٥٧٫٩٣ | ٥٧٫٦٠ | ٤٣٫٧١ | ٣٨٫٨١ | ٢٨٤٫٠١ | ٦٬٨٧٣٫١٥ | ٥١٧٫٧١ | ٥٠٥٫٤١ | ٣٬٩١١٫٧٦ | ١٢١٫٦٤ | ٣٨٫٠٥ | ٢٫٢١ | ١٬٣٢٩٫٩٠ | ٢٢٫٠١ | ١٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ٢٧ | ٢٢ | ١٧ | ٣٧ | ٣٥ | ٤٢ | ٢١ | ٨٢ | ١٠٢ | ١٣٠ | ١٧١ | ١٠١ | ٨٨ | ٦٤ | ٤٧ | ٤٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٧ | ٩٫٥٧ | ١٣٥٫١٣ | ١٩٫٦٢ | ١٩٫٩٩ | ١١١٫١٤ | ٤٫٥٤ | ١٨٫٩٠ | ٤٩٫٠٨ | ٢٨٥٫٤٧ | ٢٤٫٨٤ | ٢٧٫١٢ | ٣١٫٨١ | ٤١٫١٨ | ١٢٫٩٤ | ٢٦٫٧١ | ٢٦٫٣٨ | ٧٫٢٧ | ١٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٥٢ | ٣٠٦٫٦٤ | ٢٠٦٫٤٣ | ٨٥٫٠١ | ٧٠٫٥٦ | ٣٥٨٫٥٣ | ٣٠٧٫٠٧ | ٣٣٩٫٢١ | ٢٣٦٫٠٣ | ٩٦٠٫٣٠ | ٨٬٤٣٥٫٥٤ | ٤٧٣٫٩٨ | ٤٩٨٫١٦ | ٤٬٦٣٢٫٧٨ | ٢٥٩٫٤٥ | ١٩١٫٤٥ | ١٢٨٫٤٢ | ١٠٬٦٩٢٫٣٦ | ٦٦٫١٤ | ٦٠٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٥٤ | ٤٩ | ٣٣ | ٦ | ١٥ | ٤٢ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ١٦ | ١٢ | ٢٤ | ٢٣ | ١٥ | ٢٤ | ١٥ | ٤١ | ٩٦ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ٨٫٩٣ | ٣٣٫٨١ | ٨٢٫٧٩ | ١٧٣٫٨٦ | ١٧٢٫٢٤ | ٣٠٫٠٤ | ٥٫٦٠ | ٣٫٧٧ | ٤٥٫٧٣ | ٢٤٫٧٩ | ٩٩٫٣٤ | ٥٫١٠ | ٣٦٫٠٧ | ٦٦٫٦٧ | ٣٧٫٣٤ | ١٦٧٫٤٣ | ١٣٣٫٢٦ | ١٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٥٩ | ١٬٣٠٢٫٢٣ | ٨٨٢٫٩٥ | ١٠٢٫٣٦ | ١٨٫٢٠ | ٣١٦٫٤٦ | ٣٤٩٫٤٦ | ٢٨٢٫٩٢ | ١٧٤٫٨٤ | ١٬٣٤٤٫٣١ | ١٬٦٦٢٫٣٩ | ٥٦٫٢٨ | ٩٢٫٧٥ | ٦٢١٫٠٢ | ٣٧٫٨١ | ٥٣٫٤١ | ٣٠٫٦٣ | ٩٬٢٦٢٫٦٨ | ١٤٤٫١٣ | ١٤٣٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٤ | ٦ | ٣٢ | ٣١ | ٥ | ١٢ | ١٠ | ١٨ | ٢ | ١ | ٢٢ | ٢٦ | ٤ | ٣٩ | ٤٦ | ٥٠ | ٠ | ٦٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٠ | ٣٤٫٣٢ | ٦٧٠٫٩٧ | ٣٫١٧ | ٨٤٫٢٥ | ٣٤٦٫٥٣ | ١٨٦٫٤٢ | ٧٠٫٨٨ | ١١٢٫٥٢ | ٥٦٫١٢ | ٢٬١٢١٫٧٦ | ٢٠٫٩٥ | ١١٤٫١٧ | ٩٥٠٫٢٥ | ١٧٫٩٨ | ٩٫٢٦ | ٩٩٫١٢ | ١٥٬٠٩٠٫٤٦ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
