بيان التدفق النقدي (TTM)
هونغ ليونغ للصناعات بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٥ | ٤٧٥ | ٥٧٤ | ٣٧٣ | ١٤١ | ١٠٩ | ٦٨ | ٤٠٣ | ٦٠٣ | ٥٢٣ | ٦٠٠ | ٤٤٢ | ٤٣٢ | ٤٨٢ | ٥٤٨ | ٦٦٩ | ٦٦٩ | ٧١٧ | ٧٢٦ | ٧١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٧ | ٢٠٫٨٦ | ٣٥٫٠٨ | ٦٢٫١٧ | ٢٢٫٥٤ | ٣٧٫٧٧ | ٤٩٣٫٠٢ | ٤٩٫٦٢ | ١٣٫٣٩ | ١٤٫٧٣ | ٢٦٫٣٣ | ٢٫٢٠ | ١١٫٤٨ | ١٣٫٨١ | ٢٢٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٧٫١٨ | ١٫٢٧ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٣٨ | ٢٠٧٫٨٩ | ١٦٥٫٣٧ | ٢٠٤٫٩٤ | ٣٣٫٧٨ | ٣٨٫٠٨ | ١٧٫٩٨ | ١٦٦٫٦٤ | ٢٢٣٫٢٣ | ٨٣٫٦٤ | ١١٣٫٢٠ | ٦٠٫٠٢ | ٩١٫٧٨ | ٢٥٠٫١٥ | ٣٧٣٫٤١ | ١٧٦٫٨١ | ٨٩٠٫٧٥ | ١٢٣٫٢٥ | ٢٨٧٫٥٨ | ١٣٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٥٢ | ٤٧ | ٢٧٧ | ٢٧٣ | ١٣٧ | ١٨٥ | ٥٧ | ١٢٢ | ٨٩٤ | ٨٧١ | ٨٩٩ | ٦١٤ | ٣٩ | ١٢٤ | ١٤٦ | ٣٦٠ | ٨٢٩ | ٥٦٣ | ٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٦ | ٩٫٦١ | ٤٩٣٫٧٨ | ١٫٥٠ | ٤٩٫٦٨ | ٣٤٫٦٧ | ١٣٠٫٩٨ | ٣١٢٫٦٠ | ٦٣٤٫٢١ | ٢٫٥١ | ٣٫١٧ | ٣١٫٦٣ | ٩٣٫٧١ | ٢١٩٫٩٨ | ٢١٧٫٩١ | ٣٤٧٫١٨ | ١٣٠٫٠٢ | ٣٢٫٠٤ | ٧٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢١ | ٢٢٫٥٦ | ١٣٫٤٢ | ١٥٢٫١٣ | ٦٥٫٢٧ | ٤٧٫٨١ | ٤٨٫٨٥ | ٢٣٫٦٥ | ٤٥٫٠٢ | ١٤٢٫٩٨ | ١٦٤٫٤٥ | ١٢٢٫١١ | ١٣٠٫٥٤ | ٢٠٫٠٧ | ٨٤٫٢٣ | ٣٨٫٥٤ | ٤٨٠٫٠٦ | ١٤٢٫٥٥ | ٢٢٣٫٢٣ | ١٧٨٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٨ | ١٩٥ | ١٨٠ | ٢٧٨ | ٢٨٦ | ٢٥٩ | ٢٦٢ | ٢١٩ | ٢١٢ | ٢٥٥ | ٢٥٩ | ٢٨٠ | ٢٨٩ | ٢٥١ | ٢٧٨ | ٤٣٦ | ٣٨٣ | ٤٦٩ | ٤١٤ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٧٫٦٠ | ٥٤٫٤٩ | ٢٫٩٣ | ٩٫٤٧ | ٠٫٩١ | ١٦٫٣٥ | ٣٫١٦ | ٢٠٫١٥ | ١٫٦٨ | ٨٫٠٨ | ٣٫٢٣ | ١٣٫١٠ | ١٠٫٨٤ | ٥٦٫٩٠ | ١٢٫٣٠ | ٢٢٫٤٩ | ١١٫٦٦ | ٣١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٦ | ٨٥٫٢٣ | ٥١٫٨٣ | ١٥٢٫٨٤ | ٦٨٫٥٣ | ٩٠٫٣١ | ٦٩٫١٤ | ٩٠٫٣٨ | ٧٨٫٣٧ | ٤٠٫٧٣ | ٤٨٫٨٦ | ٣٨٫٠٠ | ٦١٫٣٥ | ١٣٠٫٣٤ | ١٨٩٫٤٧ | ١١٥٫٣٧ | ٥٠٩٫٨٦ | ٨٠٫٦٢ | ١٦٤٫١٠ | ٥١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٢ | ٢٢٩ | ٣٤٧ | ١٨٢ | ٤١٨ | ٢٨٧ | ٣٧٨ | ٢٤٢ | ٢٧٠ | ٦٢٥ | ٥٣٠ | ٧٣٦ | ٤٧١ | ١٩٣ | ١٤٧ | ٣٧٨ | ٧٥ | ٥٨١ | ٢٥٢ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٢ | ٥١٫٩٤ | ١٥٢٫٣٩ | ١٢٩٫٥٦ | ٣١٫٣٠ | ٣١٫٨٠ | ١٦٣٫٩٩ | ١١٫٦٩ | ٣٣١٫١٨ | ١٥٫٢٤ | ٣٨٫٩٦ | ٣٦٫٠٥ | ١٤٠٫٩٠ | ٢٣٫٧٦ | ١٥٧٫٦٨ | ١١٩٫٨٤ | ٦٧٤٫٦٠ | ٥٦٫٦٠ | ١١٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
