بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة H & L للتكنولوجيا الفائقة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٩ | ٧ | ٥ | ٩ | ٧ | ٨ | ٩ | ٦ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٥ | ٦١٫٠٤ | ٢١٫٥٥ | ٣٠٫٨٤ | ٧٤٫٤٧ | ٢١٫٨٩ | ٢٢٫٣٧ | ٤٫٧٦ | ٢٦٫٨٨ | ١٢٫١٤ | ١١٫٤٣ | ٣٧٫٢١ | ١٢٫٧٢ | ١٢٫٠٥ | ٢٥٫٠٩ | ٣٦٫٩٦ | ١١٫٢٣ | ٤٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩١٫٤٤ | ٣٦٧٫٢٧ | ١٤٣٫٠٣ | ٤٤٫٧٥ | ٢٧٫٩١ | ٦٠٫٣١ | ٦٣٫٩٤ | ٨٦٥٫٦٠ | ١٦٧٫٢١ | ٤٨٦٫٧٧ | ٢٣٠٫٣٤ | ٨٥٨٫٨٧ | ١٬٣٣٥٫٢٢ | ٢٬٣٤٠٫٣٨ | ١٬٠٦٥٫٠٣ | ٣١٦٫٧٧ | ٨١٫١٩ | ٤٥٫٦٠ | ٢٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٠ | ٤٤٫٤٢ | ٥٢٫٦٥ | ٢٤٤٫٠١ | ٢٬٢١٧٫٧٢ | ٢٫٥٢ | ٠٫٨٠ | ٦٢٫٣٤ | ٢٧٠٫٩٤ | ٣٫٧٤ | ١٫٥٧ | ١٠٠٫٢٧ | ٣٢٧٫٢١ | ٦٦٫٤٧ | ٨٠٦٫٣٣ | ٩١٫٣٤ | ١١٫٩٨ | ٦٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٩٧ | ١١٢٫١٧ | ١٥٫٠٨ | ٢٫٨٥ | ٣٫٧٠ | ٩٧٫٠٠ | ١٣٤٫٩٧ | ١٬٥٠٥٫١٤ | ١٠٤٫٥٣ | ٧١١٫٣٦ | ٣٦٨٫٨٠ | ١٬٢٥٣٫٥٢ | ٣٫٧٩ | ١٧٫٣١ | ١١٫٧١ | ٣٢٫٨٣ | ٢٥٫٥٤ | ١٤٫٢٢ | ٤٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٩ | ١٢ | ١٩ | ١٨ | ٥ | ٨ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٥ | ٢٥٫٤٠ | ٦١٨٫٧١ | ٣٠٫٨٠ | ٦١٫٢٥ | ٧٫٨٠ | ٧١٫٤٣ | ٢٦٣٫٧١ | ١٠٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٢ | ٥٠٫٨٨ | ٠٫٦٢ | ٢٫١٤ | ١٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ٣٤٫٠٦ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٢٨ | ١٥٥٫٥٧ | ٢٨٫٠٦ | ٥٨٫٠٦ | ٦٨٫٤٨ | ١٣٦٫٧٨ | ١٧١٫١٦ | ٥٤١٫٠٠ | ١٦٣٫٣١ | ١٬٣٠٠٫٦٥ | ٧٠٠٫٥٠ | ٢٬٢١٦٫٩٣ | ١٬٢٣٣٫٧٠ | ٢٬٤٦٢٫٢٦ | ٩٧٨٫٥٩ | ٣٨٤٫٦٨ | ١٥٢٫٦٥ | ١٢٩٫٤٨ | ١١٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٦ | ١٦ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ١ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٤ | ٣١٣٫٥٢ | ١٥٠٫٧٥ | ١٠٫٩٠ | ١٩٫٢٨ | ٢٦٫٣٢ | ١٠٩٫٠٤ | ٤٤٢٫٣١ | ٧٤٫٨٨ | ٨٥٫٦٨ | ٧٠٫١٢ | ١٨٨٫٢٦ | ١٤٩٫٧٩ | ٣٤٦٫٢٢ | ٣٥١٫٨٦ | ١٤٥٫٩٧ | ٥٨٫٠٦ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
