بيان التدفق النقدي (TTM)
هيكستار تكنولوجيز سولوشنز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٧ | ٩ | ٤ | ٢٥ | ٤٤ | ٤٦ | ٤١ | ٢٨ | ٩ | ٨ | ١١ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ٤٧٫٤٢ | ٥٢٫٩٩ | ٦٨٩٫٩٣ | ٧٤٫٤٨ | ٥٫٠٦ | ١١٫٤٩ | ٣٢٫١١ | ٦٧٫٠٦ | ٨٫٥٥ | ٣٠٫٧٥ | ٧٫٤٧ | ٣٣٫٦٦ | ٥٧٫٤٦ | ١٢٨٫٠٤ | ٤٧٫٥٨ | ٣٠٫١١ | ٤٫٧٤ | ٩٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٧ | ٢٣٫٧١ | ١٨٫٤٦ | ٩٫٩٠ | ٣٧٫٢٨ | ٨٩٫٩٣ | ٢٠٥٫٦٩ | ٥٨٩٫٠٤ | ١٥٠٫١١ | ٦٨٫٥٩ | ١٤٦٫٢٢ | ١٢٩٫٥٧ | ٦٧٫٠٨ | ٢٣٤٫٩٩ | ٣٥٧٫٨٠ | ٩٤٫٨٥ | ١٨٤٫٥٥ | ١٣٠٫٨٨ | ١٠١٫٨٢ | ٥٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٧٦ | ٤٢ | ٥١ | ٤٧ | ٢٠ | ٩ | ١٨ | ٧٨ | ٤٧ | ٥٤ | ٥٤ | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٣ | ١٥٥٫٦٧ | ٢٠٫٦٤ | ٦٫٨٩ | ٥٨٫٠٣ | ١٤٣٫٧٠ | ١٠٩٫٢٥ | ٣٣١٫٨٧ | ٣٩٫٨٠ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٤٢ | ١٠٦٫٠٠ | ٢١٦٫٦١ | ٢٩٠٫٦١ | ٢٩٫٨٢ | ٧٨٫٣٥ | ٥٧٫١٢ | ١٣٦٫١٤ | ٢١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٨٠ | ١٠٣٫٦٤ | ٨٥٫٤٤ | ١١٧٫٥٨ | ٦٩٫٩٠ | ٤٠٫٥٥ | ٣٨٫٥٨ | ٢٦١٫٢٣ | ٤٢٣٫٤٧ | ٣٥٣٫٦٣ | ٩٤٣٫٨٩ | ٦٣٦٫٩٧ | ١٨٫٤٠ | ١١٣٫٣٢ | ٧٧٣٫٠٧ | ١١٦٫٦٧ | ٣٣٫٣٠ | ٧٫٧٨ | ١٣٫٦٥ | ٣٥٣٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٠ | ١٦ | ٣ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ٣٢ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٣ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٤ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٨ | ١٨٫٤٥ | ١٢٠٫٤٠ | ٤٦٫٢٩ | ٢٠٧٫١٩ | ١٫١٢ | ٤٫٩٢ | ٣٠٢٫٧٤ | ٦٠٫١٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٦ | ٩٤٫٩٧ | ٣٨٣٫٧٤ | ٣٠٫٢٩ | ٦٫٩٦ | ١٩٫٨٩ | ٣٩٫٩٣ | ٤٥٫٣٠ | ٥١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٦٧ | ٢٧٫٣٥ | ٣٣٫٠٢ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٨ | ٣٠٫٤٨ | ٦٧٫١١ | ٢٢٧٫٨١ | ١٧٣٫٣٦ | ٣٨٥٫٠٤ | ٨٩٨٫٣٠ | ٦٠٧٫٨٣ | ١٤٫٧٢ | ٢٢٠٫٥٩ | ١٬٠٢٨٫٦٨ | ١١١٫٢٧ | ١١٧٫٥٢ | ٣٨٫٤٨ | ١٥٫٦٣ | ٥٠٥٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٧٣ | ٤٩ | ٤٣ | ٦٨ | ٤٩ | ٢٢ | ٧ | ١٨ | ١٣ | ٦ | ٨ | ١٨ | ٣ | ١ | ٨ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦١ | ١٦٧٫٥٣ | ١٢٫٣٤ | ٥٦٫٦٤ | ٢٧٫٦٧ | ٥٤٫٠٧ | ٦٩٫٠٩ | ٣٦٦٫٤١ | ١٧٢٫٠٩ | ٥٧٫١٠ | ٤٧٫٥٥ | ١٠٧٫٥٩ | ١١٨٫٩٤ | ١٢٧٫٩٤ | ٧٦٠٫٢٠ | ٢٤٫١٥ | ٨٣٫٤٧ | ٣٤٫٦٢ | ١٠٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
