بيان التدفق النقدي (TTM)
هاب سينغ بيرهاد الموحدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٥ | ١٬٣٨٧ | ٢٬٠٦١ | ١٬٨٩٧ | ٢٬٠٩٢ | ١٬٨٤٩ | ٨٤٥ | ٩٣٥ | ٤٤٨ | ٨٦ | ٣٤٩ | ٣٤٠ | ١٬٣٢٣ | ١٬٣٣٢ | ١٬٣١٩ | ١٬٤٨٢ | ١٬٢٦١ | ٩٦٣ | ٨٦٣ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٩ | ٤٨٫٥٤ | ٧٫٩٦ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٦٥ | ٥٤٫٣١ | ١٠٫٧٥ | ١٤٧٫٩٤ | ٨٠٫٨٤ | ٥٠٦٫٤٢ | ٢٫٦٦ | ٢٨٩٫٠٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٩٧ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٩١ | ٢٣٫٥٩ | ١٠٫٤١ | ٢٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٧٫٢٨ | ١٬٠٧٢٫٨٧ | ٢٥٬٣٢٣٫٨٦ | ٥٬٩٢٥٫٢٢ | ٧٤٤٫٢٠ | ٦٩٧٫٣٤ | ١٠٢٫٨٢ | ١٥٤٫١٢ | ٢١٥٫٥٥ | ٤١٫٧٠ | ٤٤٫٧٠ | ١٥٠٫٥٢ | ١٨٥٫٣٣ | ١٥٨٫١٢ | ١٣٥٫٤٠ | ٣٢٧٫٣٥ | ٢٩٦٫٠٣ | ٢٤٤٫٣٦ | ٣٠٥٫٢٧ | ٧٠٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٧١ | ٩٤٧ | ٧١٨ | ١٠٣ | ٢٩٢ | ٤٣٩ | ٤٣٤ | ١٧١ | ١٬٠٠٧ | ٤٦١ | ٦٧٤ | ٨٣ | ١٣٤ | ٣١١ | ١٧٦ | ٢٧٨ | ٤٣٣ | ١٬٢٠٢ | ٧٨٣ | ٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٦ | ٢٤٫١٣ | ١١٤٫٣٧ | ٣٨٢٫٦٨ | ٥٠٫٥٧ | ١٩٨٫٧٩ | ٦٠٫٦٩ | ٤٩٠٫١٨ | ٥٤٫٢٢ | ٢٤٦٫٢١ | ١١٢٫٣٠ | ٢٦١٫٤٨ | ٣٣٢٫٤٠ | ٤٣٫٣٠ | ٢٥٧٫٤٢ | ٥٥٫٨٧ | ١٧٧٫٥٩ | ٣٤٫٨٧ | ٢٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٠٫٦٦ | ٧٣٢٫١٦ | ٨٬٨٢٧٫٥٧ | ٣٢٢٫٤٥ | ١٠٣٫٧٩ | ١٦٥٫٧٥ | ٥٢٫٨٣ | ٢٨٫١١ | ٤٨٣٫٩١ | ٢٢٣٫٧٣ | ٨٦٫٢٧ | ٣٦٫٧١ | ١٨٫٧٦ | ٣٦٫٩٣ | ١٨٫١١ | ٦١٫٣٥ | ١٠١٫٦٣ | ٣٠٤٫٧٨ | ٢٧٦٫٧٨ | ٦٢٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٥٧٧ | ١٬٣٦٧ | ١٬٩٨٥ | ١٬٥٣٠ | ١٬١٥٢ | ٤٥٤ | ٤٩٢ | ٣٦٥ | ١٧٣ | ٤٦٥ | ٦٧٠ | ٤٧٦ | ٨٠٥ | ٥٢٤ | ٧٤١ | ١٬٢٢٩ | ١٥٣ | ٣٦٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨٩٫٧٤ | ١٣٧٫٠٩ | ٤٥٫١٨ | ٢٢٫٩١ | ٢٤٫٧١ | ٦٠٫٦٤ | ٨٫٥٦ | ٢٥٫٨٢ | ٥٢٫٦٤ | ١٦٨٫٨٢ | ٤٤٫١٢ | ٢٩٫٠١ | ٦٩٫١٧ | ٣٤٫٩١ | ٤١٫٥٤ | ٦٥٫٨٠ | ٨٧٫٥٢ | ١٣٥٫٨٠ | ١٠٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٣ | ٤٤٥٫٩٧ | ١٦٬٨٠٢٫١٧ | ٦٬٢٠٠٫٩٩ | ٥٤٤٫٣٦ | ٤٣٤٫٦٧ | ٥٥٫٢١ | ٨١٫١١ | ١٧٥٫٥٢ | ٨٣٫٩٥ | ٥٩٫٥٢ | ٢٩٦٫٧٥ | ٦٦٫٦٦ | ٩٥٫٥٣ | ٥٣٫٧٧ | ١٦٣٫٨١ | ٢٨٨٫٦٥ | ٣٨٫٩٢ | ١٢٧٫٩٥ | ٢٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ١٢٩ | ٨ | ٣٢ | ٢٨١ | ٢٦٥ | ٨٢٢ | ٦٠٧ | ٢٠٨ | ٢٠٦ | ٧٨١ | ٢٢٦ | ٧١٤ | ٨٤٢ | ٩٧٤ | ٤٥٣ | ٤٢٦ | ٣٩٤ | ٢٨٣ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ٩٣٫٧١ | ٤٩٣٫٣٩ | ٧٧٨٫١٩ | ٥٫٧١ | ٢٠٩٫٩٢ | ٢٦٫١١ | ٦٥٫٧٢ | ٠٫٩٨ | ٤٧٩٫١٩ | ٧١٫٠٩ | ٤١٦٫٠٢ | ١٨٫٠٥ | ١٥٫٦٦ | ٥٣٫٥٤ | ١٩٤٫٠٩ | ٧٫٤٣ | ٢٨٫٢٨ | ١٣٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
