بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد GPP بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٠ | ٢٨٧٫٠٥ | ١٥٣٫٤٦ | ١٨٫٠٦ | ١٥٫٣٠ | ٨٢٫٢٢ | ٤٦٢٫٤٨ | ٢١٦٫٠١ | ١٨٦٫٢٠ | ٥٣٫٤٦ | ٢٩٫٢٢ | ٤١٫٢٨ | ١٣٣٫٥٢ | ٥٤٫٩٤ | ٣٥٫٤٦ | ٣٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٠٣ | ١١٫٨٢ | ٢٢٫٧٥ | ٥٩٫٣٧ | ١٠٧٫٥٩ | ٢٦٦٫٨٠ | ٣٣٫١٤ | ٩٢٫٣٠ | ١٤٢٫٧٩ | ٦١٣٫١٧ | ٣٢٨٫٩٤ | ١٨٣٫٤٥ | ٨٨٫٨٧ | ٥٬٠٠٦٫٣٢ | ٣٠٤٫٠١ | ٢١٠٫٠٢ | ١٢٨٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠١ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٦٨ | ٢٩٫٣٩ | ٤١٫٦٣ | ٢١٫١٥ | ٤٦٫٥١ | ٢٥٫٢٧ | ٢٠٫١٧ | ١١٧٫٦٠ | ١٥٣٫٦٨ | ٦٠٫٥٨ | ١١١٫٣٩ | ١٠٧٫٧٨ | ٥١٫٨٧ | ١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٩٫٧٨ | ٣٢٠٫٤٦ | ٢٨٥٫٠٢ | ٢٤٧٫٤٧ | ٢٦٨٫٢١ | ٣٣٦٫٧٠ | ١٨٥٫٤٨ | ٧٦٫٢٤ | ١٢٧٫٣٦ | ٢٢٩٫٦٤ | ٤٦٫٦٠ | ٩٣٫١٤ | ١٢٣٫٣٩ | ٣٣٨٫٩٤ | ٢٧٫٦٠ | ٢١٫٣٨ | ١٧٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٥ | ٣٢٫١٥ | ٤٧٫٣٨ | ٥٥٫٣٥ | ١٢٣٫٩٧ | ٣٣٩٫٨٣ | ٧١٫٥٠ | ٢٢٥٫٩٤ | ١٧٩٫٤٠ | ١٤٫٥٤ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٣٩٫٤٢ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ٨٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٢٫٦٩ | ٢٣٢٫٢٥ | ١٦٢٫١٤ | ٨٧٫٨٦ | ٦٠٫٢١ | ٣١٫٠٤ | ٥٢٫٠٢ | ٦٨٫٥٥ | ١١٥٫١٣ | ٤٨٢٫٦٣ | ٤٧٥٫٤٥ | ٣٧٦٫٧٢ | ٣١٢٫٥٤ | ٤٬٥٦٧٫٣٠ | ١٧٦٫٦١ | ٨٨٫٨٦ | ١١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٦٠ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | ٣٤٫٨٦ | ٥٣٫٥٠ | ٤٣٫١٣ | ٣٠٫١٣ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ١٣٫٢٥ | ٢٦٫٩٢ | ٢١٫٢١ | ١٠٤٫١٥ | ٢٬٤٥١٫٥٦ | ٩٦٫٠٨ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
