بيان التدفق النقدي (TTM)
الحزمة الخضراء بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٩٥ | ١١٥ | ١١٣ | ١٨٢ | ١٠٦ | ٩٨ | ٨١ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٢ | ٣٩ | ١٢ | ٢٠ | ٢١ | ٩ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٦٤ | ٢٠٫٧١ | ١٫٥٧ | ٦٠٫٨٤ | ٤٢٫٠٣ | ٧٫١٢ | ١٧٫٣٦ | ٣٨٫٠٩ | ٢٫٤٥ | ١٣٫٤٩ | ٨٫٦١ | ٧٠٫١٠ | ٧٥٫٨٩ | ٢٠٣٫٣٨ | ٥٦٫٥٢ | ١٢٦٫٤٩ | ٩٧٫٨٦ | ٢٬٨٣٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫١٢ | ٢٬٣٣٥٫١٢ | ١٨٣٫٥٦ | ٣٥٧٫٠٤ | ١٬٢٥٧٫٤٠ | ٦٤٢٫٤١ | ١٥٧٫٢٥ | ٦٩٤٫٧٩ | ٤٦٢٫٥٣ | ١٦١٫٨٨ | ١٧٠٫٢٥ | ١٢٣٫٣٢ | ١٤٩٫١٥ | ١٤٨٫٩٧ | ٢١٤٫٤٢ | ٧٦٫٦٢ | ٣٦٫٥٥ | ٠٫٥١ | ١٥٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ٨ | ٥٢ | ٤٨ | ١٥٧ | ٧٣ | ١٣ | ٢٨ | ١٨ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٦٧ | ٧٨٥٫٠١ | ٧٫٦١ | ٤٢٦٫٣٨ | ١٤٦٫١٩ | ٨٢٫٠٩ | ١١٣٫٩٥ | ٣٤٫٦٠ | ١٢١٫٣٢ | ٣٥٫١١ | ٢٦٠٫٦٠ | ٨٢٫٦٥ | ١٣٫٩٩ | ٨٦٫٦٨ | ١٤٠٫٠١ | ١٧٫٤٧ | ٤١٫٦١ | ٣٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٧٫٣٤ | ١٨٦٫٤٢ | ٨٣٫١٦ | ١٥١٫٨٢ | ١٬٠٨٤٫٩٦ | ٤٤١٫٦٨ | ٢٠٫٨٤ | ٢٣٨٫٤٥ | ١٦٧٫٦٧ | ١٢٫٨٢ | ٢١٫٠٦ | ٢٦٫٨١ | ١٩٨٫٠٨ | ٩٦٫٧٥ | ١٧٫٩٤ | ٣٥٫٣٨ | ٧٤٫٨٤ | ٦٩٫٦١ | ٥٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ١٠٧ | ١٢٧ | ٩٧ | ٣٥٥ | ٤٩ | ٢٣ | ٤١ | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٦٢ | ١٨٫٣٩ | ٢٣٫١٧ | ٢٦٤٫٢٢ | ٨٦٫١٥ | ٥٢٫٤٨ | ٧٣٫٧٩ | ٥٦٫٥٣ | ١٨٫٥٥ | ٣٫٢٧ | ٨١٫٥٣ | ٢٢٢٫٥٦ | ٧٥٫٣٣ | ١٤٩٫٥٠ | ٢٥٢٫٣٨ | ٣٨٫٥٤ | ٢٠٫٨١ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٥٫٤٨ | ٢٬٦٢٠٫٥١ | ٢٠٢٫٠٤ | ٣٠٦٫٧٤ | ٢٬٤٤٦٫٣١ | ٢٩٨٫٥٣ | ٣٧٫٣٨ | ٣٤٧٫٣٩ | ١٦٢٫٣٧ | ٦٩٫٠٦ | ٨٦٫٧١ | ١٢٫٧٠ | ٦٢٫٩٤ | ٨٫٨٢ | ٣٠٫٦٣ | ٣٨٫٣٦ | ٩٥٫٦٩ | ٤٩٫٧٧ | ٥٣٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٤ | ٦٣ | ٣٢ | ١٥ | ١٦ | ٦٢ | ١٢ | ١١ | ٣٠ | ٢٥ | ٣١ | ٨ | ١٤ | ١٠ | ١٢ | ٧ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٣٠ | ١٬٤٣٥٫٦٣ | ٤٩٫٤٠ | ٥٤٫٣٣ | ١٣٫٤٧ | ٤٧٩٫٤٧ | ٨١٫٣٠ | ٧٫٠٠ | ١٧٨٫٧٣ | ١٧٫٧٥ | ٢٦٫١٧ | ٧٥٫٢٨ | ٧٦٫١٠ | ١٧١٫٨٢ | ٢١٫٦٨ | ٤٤٫٤٧ | ٥٢٫٢٦ | ٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
