بيان التدفق النقدي (TTM)
اذهب وابتكر آسيا بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٤ | ٥ | ١ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٢٢ | ٣٣ | ٢٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٤ | ٢٣٫٧٥ | ٣١٫١٥ | ١٦١٫٤١ | ٢٦٢٫٨٥ | ١٩٫٨٨ | ١٦٫٥٨ | ٧٠٫٠٤ | ٢٣٣٫٧٢ | ١٢١٫١١ | ٥٧٣٫٦٨ | ١٥٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ١٠٦٫٣٣ | ٥١٫٥٣ | ٢٦٫٧١ | ٣٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٠٣ | ٩٥٫٣٤ | ٢١٠٫٦١ | ١٦١٫٦٣ | ٢٧٫٨٥ | ٥٨٫٧٨ | ٨٠٫٢٨ | ١٠٨٫٧٥ | ٢١٤٫٦٧ | ٦٢٫٥٨ | ١٨٫٨٣ | ٢٢٠٫٧٩ | ١٬٧٩٤٫٩٧ | ٢٢٤٫٧٦ | ١٦١٫١٣ | ١٢٨٫٨١ | ١٠٩٫٥٦ | ١٠٤٫٥٦ | ٩٥٫٠٩ | ٧٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥١ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٧ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ٦١٫٨٢ | ٣٨٫٢٠ | ٣٨٫٢٧ | ٢٧٫٦٨ | ١٤٫٥٥ | ١٢٫٧٠ | ١٥٠٫٠٨ | ٦٠٫٠١ | ٢٦٫٩٧ | ٣٦٫٩٢ | ١٣٫٨٥ | ١٦٫٠٧ | ٢٢٫١٩ | ٢٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٣٥ | ١٫٦٨ | ٤٫٦٢ | ٤٫٨٧ | ١٫٣٩ | ٠٫٨٢ | ١٫٥٢ | ٢٫٤٤ | ٢٢٫٢٠ | ٦٫١٨ | ١٠٫٠٩ | ١٩٫٧٩ | ٣٤٨٫٧٧ | ٦١٫٦٨ | ٣٠٫٣٥ | ١٤٫٤٣ | ٥٫١٣ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٢ | ٢٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ١١ | ٧ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٥ | ٤٬٤٦٨٫٨٥ | ٩٧٫٨١ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٥٧٫٢٧ | ١٣٤٫٠٤ | ١٠٤٫٢٠ | ٥١٫٠٣ | ١٤٠٫٦١ | ٥٨٫٤٤ | ٣٧٫٧٦ | ٦٠٫٦٦ | ٤١٫٣٩ | ٧٠٫٦٣ | ٢٣٫٣٥ | ١٨٫٩٣ | ٣٧٧٫١٨ | ١٣٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٩١ | ٠٫٩٥ | ١٢٦٫٠٣ | ٢٧٧٫٨٧ | ٧٤٫٢٤ | ٤١٫٠٠ | ١٩٫٩٦ | ٧٫٩٠ | ١٠٦٫٢١ | ٣٤٫٩٧ | ١١٩٫٩٣ | ٣٣٠٫٧٠ | ١٬٤٥٠٫٨٧ | ٦٣٫٠٨ | ٢٤٫٩١ | ٥٫٥٢ | ٢٫٨٠ | ٢٫١٠ | ٧٫٢٣ | ٢٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ٩ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ٢ | ٨ | ٦ | ٣ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ٢٠ | ٣١ | ٢٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٣٫١٦ | ٦٥٫٤٨ | ١٨٩٫٧٢ | ٢٥٦٫٣٥ | ٧١٫٩٤ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٤ | ٨٤٫٨٢ | ٥٥٨٫٧٥ | ٢٩٫٨٥ | ٤٢٫٥٤ | ١١٤٫١٩ | ٨٠٤٫٨٥ | ٤٨٫٤٣ | ٣٢٫٦٣ | ١٤٢٫٥٩ | ٥٨٫٧٨ | ١٩٫٤١ | ٢٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
