بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيط الأخضر بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٢٢ | ٤٠ | ١٣٥ | ٣١ | ١٢ | ٤ | ١ | ٤ | ٣ | ٦ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٨٥ | ٨٠٫٢٤ | ٢٤٠٫٥١ | ٧٧٫٠٦ | ٦٠٫٣٣ | ١٣٢٫٣٦ | ٧١٫١٧ | ٢٧٣٫١٣ | ١٦٠٫٥٣ | ١١٧٫٨٥ | ١٦٠٫٧٠ | ٣١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٨٣ | ٨٠٫٤٨ | ٦٢٢٫٢٦ | ١٬٥٢٤٫٨١ | ١٦٢٫٣٢ | ٥٤٫٠٩ | ٢٩٫٠٤ | ١٠٫٧٩ | ١٧٫٨٨ | ٢٣٫٥١ | ٧٥٫٣٤ | ٣٤٫٢٩ | ٤١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٦٢ | ٧٦ | ١٠ | ٣١ | ١٨ | ٣ | ٣ | ٣٥ | ٧ | ١ | ١٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٬١٥١٫٧٦ | ٢١٫٩٦ | ١١٢٫٦٢ | ٢٢١٫٥٦ | ١٥٩٫٧٢ | ١١٦٫٥٣ | ٦٫٩٥ | ١٬٣٢٨٫٠٨ | ١٢١٫٠١ | ٩١٫٧٣ | ٢٬١٣٠٫٥٤ | ٤٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٣ | ٢٢٧٫١٠ | ١٬١٨٨٫٢٥ | ١٠٧٫٩٠ | ١٦١٫٠٢ | ٨٠٫٧٨ | ٢٢٫١٥ | ٢٦٫٥٨ | ١٤٤٫٩٢ | ٦٦٫١٥ | ٨٫٠٤ | ١٢٢٫٤٥ | ١١٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١١١ | ١٠٩ | ١١٧ | ١٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬٨٨٥٫٤٣ | ٢٫١٧ | ٦٫٩٨ | ٨٣٫٤٢ | ٥٩٫٠٣ | ١٥٫٦٢ | ٠٫٤٩ | ٢٫٧٤ | ٢٫٣٦ | ٩٨٫٢٧ | ١٠٩٫٤٣ | ١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٠ | ٤٠٧٫٥٨ | ١٬٧١٠٫٥١ | ١٬٣١٦٫٩٢ | ١٠١٫٣٠ | ٣٤٫٨٧ | ٤٨٫٨١ | ٦٢٫٦٣ | ٢٧٫٠٤ | ٥٧٫٣٧ | ١٦٧٫٣٠ | ١١٫٨٣ | ٢٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٧ | ٦ | ٩ | ١٩ | ٢٣ | ١٤ | ١١ | ٢٤ | ١١ | ٧ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٧٩ | ١٢٣٫٣١ | ٣٨٫٩٦ | ٣١٥٫٤٨ | ٢١٩٫٠٤ | ١٦٠٫٢٨ | ٢٢٫٤٥ | ٣٢٥٫٢٥ | ١٤٦٫٠٣ | ٣٢٫٠١ | ٢٣٣٫٣٩ | ٤٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
