بيان التدفق النقدي (TTM)
العالمية الشرقية بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٥٩ | ٦٨ | ٧٢ | ٦ | ١٨ | ٣٨ | ٣٧ | ١٥ | ٥١ | ٣٤ | ٢١ | ١٦ | ٥٨ | ١١ | ٤٣ | ٤٥ | ١١ | ٣٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٣٧ | ١٥٫٦٣ | ٦٫٢٨ | ١٠٨٫٤٢ | ٢٠٣٫٥٦ | ١٠٨٫٣٨ | ٣٫٣٧ | ٥٩٫٢٦ | ٢٣٤٫٧١ | ١٦٦٫٥٧ | ١٦٢٫٧٩ | ٢٢٫٦٨ | ٤٥٦٫٦٦ | ١١٨٫٤٥ | ٥٠٠٫٨٧ | ٤٫٥٨ | ٧٥٫٦٣ | ١٨٩٫٠٢ | ٣٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٢٦ | ٢٦٤٫٠١ | ١٧٤٫٥٢ | ١٧٩٫٤٤ | ١٤٫٣٩ | ٧٠٫٤٣ | ٢٤٠٫٦٠ | ١٤٤٫٦٨ | ٢٠١٫٢٠ | ١٩٩٫٦٩ | ٣٠٦٫٢٤ | ٤٧٫٤٦ | ٣٣٫٩٥ | ٤٬٥٧٠٫٥٩ | ١٩٫٠٢ | ٣٨٧٫٣٦ | ١٥٨٫٢٤ | ٢٧٫٣٣ | ٨٬٨١٧٫٥٠ | ٥٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٨ | ٢٢ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٠ | ٦ | ٦١ | ٥٢ | ٤٤ | ٥٥ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ١٢٠٫٧٤ | ١٧٫٩٨ | ٣٩٫٩٦ | ١٬٠٣٢٫٩٤ | ٨٢٫٦٢ | ٨١٫٧٦ | ٢٠٫٤٢ | ٧٣٫٧٩ | ٨٫٠١ | ٣٫٧٢ | ٨٫٦٩ | ٨٦٫٢٢ | ١٬٠٠١٫٣٤ | ١٤٫٨٣ | ١٥٫٠٨ | ٢٤٫٥١ | ٩٤٫٢٠ | ٢٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٠٥ | ١٨٫٢٥ | ٢٫١٦ | ٢٫٤٧ | ١٫٤١ | ٢١٫٢٣ | ٦٣٫٥٦ | ٧١٫٩٠ | ٢٩٥٫٥٥ | ١٥٢٫٣٠ | ٣٢٢٫٧٦ | ٨٢٫٦٣ | ٨٣٫٠٩ | ٤٣٢٫٣١ | ١٠٧٫٣٩ | ٤٦٤٫٧٠ | ١٥٤٫١٥ | ١٣٦٫٠٢ | ٨٨٠٫٠٠ | ١٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٧ | ٢ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٠ | ٦٤ | ٩ | ١٣ | ٨ | ٥٤ | ١٥ | ٢٠ | ٢٧ | ٣ | ٢٩ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٥ | ٨٫٩٤ | ١٠٫٤١ | ١١٫٥٣ | ٩٤٫٠٥ | ١٬٥٩٣٫٥٨ | ٨٫٢٥ | ٠٫٣٠ | ١١٤٫٢٠ | ١١٤٫٣٨ | ٢٤٦٫٠٤ | ٣٨٫٨٠ | ٧٥٩٫٠٠ | ١٢٧٫٦٢ | ٣٢٫١٩ | ٣٨٫٤٥ | ٨٧٫٢١ | ٩٢٨٫١٣ | ٧٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٨٠ | ١٤٧٫٣١ | ٧٦٫٦٩ | ٨١٫٩١ | ٨٧٫٠٢ | ٨٫٣٤ | ٢٠٤٫١٦ | ١١٦٫٥٧ | ٣٩٦٫٧٥ | ٢٥١٫٩٩ | ٨٣٫٤٨ | ٣٠٫١٠ | ١٧٫٠٤ | ٤٬٢٣٨٫٢٧ | ٢٦٫٤٠ | ١٧٧٫٣٣ | ٩٥٫٩١ | ٨٫٦٩ | ٨٬٠٣٧٫٥٠ | ١٤٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٢ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٢ | ٢٦ | ١٦ | ٢٦ | ٨ | ٢٥ | ١١ | ٤٥ | ٤٨ | ١ | ٥٧ | ١١ | ٢٨ | ٤٠ | ٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٠٩ | ٧٤٫٩١ | ٣٫٣٧ | ٢٠٤٫٩٩ | ٣٧٫٩٦ | ٣٩٫٠٠ | ٦٠٫٦٩ | ٧٠٫٧١ | ٢٣٧٫٢٥ | ٥٦٫٥٩ | ٣٠٥٫١١ | ٨٫٠٩ | ٩٧٫٣٥ | ٤٬٣٣٣٫٨٠ | ١١٩٫٦٨ | ١٥٦٫٠٠ | ٢٤١٫١٠ | ٩٩٫١٠ | ٩٬٧٢٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
