بيان التدفق النقدي (TTM)
تشكيل جلوبالتيك بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ٨ | ٨ | ١٠ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٦ | ١٦ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٠ | ١٧ | ٧ | ١٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤١ | ٥٫١٥ | ١٨٫٧٦ | ٣٨٫١٧ | ٥٫٠٩ | ٣١٫٠٩ | ١٠٥٫٦٣ | ٣٤٫١١ | ٥٫٢٢ | ١٠٫٧٥ | ٣٩٫٤٧ | ٤٠٫٥١ | ١٣٫٦٦ | ٨٫١٢ | ١٢٫٦٧ | ٤٣٫٤٩ | ٥٨٫٨٦ | ١٠٨٫٨١ | ١١٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٩٥ | ٢٤٤٫٦٤ | ١٠٢٫٨٦ | ٦٣٫٤٦ | ٧٤٫٩٦ | ٣٬٣٨٣٫٤١ | ١٢٫٦٢ | ٢٣١٫٩٤ | ٣٨٨٫٣٨ | ٥٨٨٫٢١ | ٣٠٫٠٩ | ٦٣٫٥٧ | ١٬٠٩٨٫٤٩ | ٦٨٤٫٣٣ | ١٠١٫٦٩ | ١١٠٫٠٥ | ٩٦٫٢٥ | ٨٨٫٣٢ | ٧٨٫٨٥ | ٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٠ | ١ | ١٣ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١ | ٢٢ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٤ | ١٦ | ١٦ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٧ | ٣٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٧٠ | ١١٣٫٣٦ | ٨٦٥٫٠٥ | ٥٦٫٥٧ | ٥٩٫٩٠ | ٤٫٢١ | ٨٨٫٦٩ | ٢٬٠٩٤٫٩٥ | ١١٫٥١ | ٢٣٫٩٦ | ١٢٫٤٩ | ٥٢٫٩١ | ٠٫١٩ | ٣٦٫٠١ | ٢٥٫٨٢ | ٣٢٫١٦ | ٣١٫٨٤ | ٣٧٩٫٦٦ | ٢٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٧ | ١٥١٫٣٠ | ٨٫٩٦ | ٦٥٫٦٩ | ٥٤٫٥٠ | ٤٬١٤٤٫٣٩ | ١٢٫٢٨ | ١٢٫٤٢ | ٣٠٩٫٣٤ | ٤٩٦٫٥٤ | ٣٥٫٢٨ | ١٣٨٫٥٢ | ٨٠٢٫٢٧ | ٤٣٨٫٨٦ | ٣٨٫٦٠ | ٢٧٫٥٠ | ٢٨٫٨٧ | ٨٤٫٩٠ | ١٧٤٫٠٩ | ٨٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٥ | ١٦٫٤١ | ١١٦٫٥١ | ٦٫٠٦ | ١٨٦٫٩٣ | ١٫٧٢ | ٣٫٧٢ | ٦٫٩١ | ٢٨٫٦٤ | ١٢٫٥١ | ٤٫٧٤ | ٧٫٦٤ | ١٩٫٨١ | ١٩٠٫٠٣ | ١٫٢٧ | ١٦٫٦٢ | ٣٫٥٣ | ٨١٫٥٧ | ٣٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٧٢ | ٤٠٫٣٨ | ١٤٫٩٦ | ٢٤٫٦٠ | ٤٩٫٨٤ | ٦٬٨٠١٫٣٥ | ١٩٫٠١ | ١٧٦٫٣١ | ٢٣٥٫٣٧ | ٢٤١٫٧٥ | ١٢٫١٢ | ٤٠٫٣١ | ٤٥٧٫٨٩ | ٢٠١٫٢٤ | ٢٤٫٩٠ | ٢٤٫٢٢ | ٤٣٫٧١ | ١٠٠٫٩٣ | ٧٫٩٥ | ٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٧ | ١٥ | ٢٠ | ١١ | ٠ | ٧٨ | ٩ | ٧ | ٥ | ٨٥ | ٢٤ | ٢ | ٤ | ٢٦ | ٢٧ | ١٨ | ٨ | ١٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٠ | ١٢٥٫٥٨ | ٣١٫٦٧ | ٤٧٫٦٦ | ٩٧٫٩٠ | ٣٥٬٠٥٩٫٦٤ | ٨٨٫٨٢ | ١٨٠٫٠٩ | ٣٠٫٥٣ | ١٬٦٤٤٫٥٤ | ٧١٫٣٥ | ٩١٫٨٧ | ٢٨٢٫٤٥ | ٦٢٧٫٦٤ | ٤٫١١ | ٣٥٫٣٩ | ٥٥٫١٧ | ٣٣٣٫٩٢ | ٥٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
