بيان التدفق النقدي (TTM)
جي دي بي القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ١٩ | ١٦ | ٢١ | ٥٠ | ٢٣ | ٣ | ٢٠ | ٤٠ | ٣٤ | ٧ | ٦ | ١٧ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١ | ٠ | ١٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٨ | ١٨٣٫٧٩ | ٢٣٤٫٣٣ | ١٣٨٫٩٣ | ٥٣٫٤٩ | ٨٩٫٢٩ | ٨٧٦٫٧٤ | ١٠٣٫٥٢ | ١٤٫٠٢ | ١١٩٫٣٧ | ١٤٫٥٥ | ٢٠٠٫٩٨ | ٧٧٫٠٧ | ٣٤٫٧٣ | ٢٫٢٨ | ٩٢٫٧٤ | ٩٣٫١٨ | ١٣٬٠٦٣٫٣٥ | ٢٢٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٧٦ | ٢٥٠٫٤٨ | ٥٢٫٨٠ | ١٬٢٠٩٫٨٣ | ١٦٥٫٧٩ | ٦٦٦٫٣٨ | ١٦٫٤٩ | ٤٦٫٥٨ | ٧٢٫١١ | ٧١٫٣٧ | ٢٤٨٫٠٠ | ٨٤٫٩٤ | ٨٠٫١٢ | ٧٥٫٣٥ | ٦٢٫٩٢ | ٥٧٫٣٦ | ١٣٫٢٧ | ٣٫٤٠ | ٥٤٫١٧ | ٢٢٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ٢ | ٧ | ٨ | ٧ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٣٨ | ٤٢٢٫٠٣ | ٢١٣٫٤٩ | ٤٫٦٠ | ١٤٫٨٣ | ٦٥٫٤٣ | ٢٣٫٣٥ | ٤٥٫٥٢ | ١٢٤٫٢٢ | ٥٧٫٩١ | ١١٢٫٧٨ | ٨٦٫٠٧ | ٥٧٨٫٨٣ | ١٠٩٫٢٩ | ١٣٫٥٩ | ٠٫٢٤ | ٦٧٫١٠ | ١٨٩٫٩١ | ٨٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٥ | ٩٫٧٥ | ٧٫٩٠ | ٤٢٢٫٢٧ | ٢٥٫٣٣ | ١٨٦٫٤٩ | ١٤٫٩٠ | ٤٫١٥ | ١٫٧٢ | ٠٫٤٨ | ٣٫٦٢ | ٣٫٠٩ | ١٫٨٠ | ٦٫٥٠ | ١٧٫٤٠ | ١٧٫٦٢ | ٥٥٫٩٨ | ٦٩٫٣٠ | ٧٫٦٥ | ٤٦٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ٢١ | ١٤ | ١٤ | ٤ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٩ | ٣ | ١ | ٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٠ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٠ | ٨٫٦٤ | ١٥٫٧٠ | ٣٣٫٣٦ | ٣٠٫١٩ | ٣٫٣٤ | ٧٠٫٩٦ | ١١٩٫٦٩ | ٣٨٢٫١٥ | ٨٨٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | ٤٢٫٦٦ | ٦١٫٤٣ | ٧٦٫٤١ | ١٬٢٣٩٫٦٤ | ١٢٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٤١ | ١٦٠٫٢٣ | ٣٩٫٣٠ | ٦٨٧٫٥٦ | ٤٠٫٤٦ | ٣٧٩٫٩٠ | ١٠١٫٥٩ | ٤٩٫٢٧ | ٢٦٫١٧ | ٢٩٫١١ | ١٥١٫٦٣ | ١١٫٩٧ | ١٨٫٠٨ | ١٨٫١٥ | ١٩٫٦٨ | ٢٥٫٠٣ | ٣٠٫٧٥ | ٢٧٫٣٠ | ٣٨٫١٨ | ٢٧٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٧ | ٣٠ | ٢ | ٣٠ | ٤ | ١٥ | ٤٢ | ٥٥ | ٤٨ | ٣ | ٧ | ٢١ | ٤٠ | ٣١ | ٣٥ | ١١ | ٣ | ٢٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ٤٩٧٫٥٠ | ١٠٥٫٨٦ | ١٬٦٤٣٫٥٠ | ٨٨٫٤٣ | ٥٣٢٫٦٧ | ١٧٤٫٩٧ | ٣١٫٤٥ | ١٣٫١٢ | ١٠٥٫٥٨ | ١٤٩٫٥٠ | ٢١٩٫١١ | ٨٨٫٢٦ | ٢١٫٨٣ | ١٢٫٢٠ | ٦٨٫٦١ | ٧٣٫٤٣ | ٩١٤٫٦٨ | ٦٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
