بيان التدفق النقدي (TTM)
غابونجان AQRS بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٥ | ٦ | ٤٠ | ٥ | ٥ | ٠ | ١٥ | ٥ | ٢٧ | ١٧ | ٣٣ | ٢٤ | ١٣ | ١٦ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫١٢ | ٥٨٫٦٩ | ٥٤٣٫٩٩ | ٨٨٫٠١ | ١٩٨٫٤٠ | ١١٠٫١٢ | ٣٬٢٨٩٫١٦ | ١٣٤٫٨١ | ٤٠٣٫٣٣ | ٣٧٫١٢ | ٢٩٥٫٨٨ | ٢٦٫٣٣ | ٤٥٫٠٩ | ١٨٫٨٧ | ٦٨٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٠٦ | ٧٠٫٤٦ | ٢٩٫١٥ | ٣٧٨٫٦٨ | ١٣٫٥٠ | ١٢٫٢٥ | ١٫٢٠ | ١٨٥٫١٥ | ٢٩٫٧١ | ٢٥٢٫٧٧ | ٨٤٫١٧ | ٢٧٤٫٢٢ | ٧٢٫٨٣ | ٤١٫٩٦ | ٣٠٫٥٠ | ٨٧٢٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٦ | ٣٥ | ٤٩ | ٤٥ | ٥١ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٦ | ١٬٨٢٥٫٢٤ | ٥٣٣٫٨١ | ٤١٫٠٤ | ٨٫٦٦ | ١٣٫٢٢ | ٩٢٫٣١ | ٢٦٣٫٤٠ | ١٧٫٦٣ | ٢١٫٦١ | ٢٠٨٫٩٢ | ٣٨٥٫٣٤ | ٢٫٢٦ | ٣٣٫١٧ | ١٦٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٧ | ١٫٣٢ | ٢٥٫٥٤ | ٣٢٦٫٥٣ | ١٣٦٫٨٧ | ١١٥٫٣٢ | ١٢٦٫٨٠ | ٤٧٫٠٤ | ٣٥٫٤٣ | ٧٠٫٤٣ | ٤٥٫٣٧ | ٨٢٫١٨ | ٨٤٫٥٣ | ٨٦٫٦٨ | ٧٠٫٥٩ | ٢٣٥٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٦ | ١٠ | ٨٦ | ٩٠ | ٧٩ | ٩١ | ٢٠ | ١٩ | ٩ | ١٢ | ١١ | ١٩ | ٩ | ١ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٩ | ٦٠٫٣١ | ٩٨١٫٢٢ | ٤٫٦٢ | ١٢٫٠٧ | ١٥٫٦٢ | ١٢١٫٦٥ | ٣٫٦٩ | ١٤٦٫٠٨ | ٢٤٠٫٣٤ | ٩٫٥٧ | ٧٢٫٨٧ | ٥٢٫٤١ | ٩٣٫٨١ | ١٩٬١٦٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٣٣ | ٢٨٫٢١ | ٤٥٫٣٠ | ٨٠٥٫٢١ | ٢٥٠٫٣٧ | ٢٠٣٫٠٧ | ٢٢٨٫٠٠ | ٢٣٨٫١١ | ١٠٥٫٧٢ | ٨٢٫٣٣ | ٦١٫١٩ | ٩٢٫٠٤ | ٥٧٫٣٥ | ٢٨٫٦٣ | ١٫٠٨ | ١٬٠٠٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٢ | ٢٢ | ١١ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٠ | ٨ | ١٨ | ١١ | ٢٠ | ١٢ | ٣٤ | ٣٢ | ٥٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٢٫١٨ | ٠٫١٦ | ١٤٩٫٥٨ | ٢٣٦٫٤٧ | ٨٫٤١ | ٢٫٩٨ | ١٢٠٫٧٣ | ١١٦٫٩٣ | ٤٠٫٨٣ | ٨٨٫٨٢ | ١٦٠٫١٣ | ١٧٧٫٤١ | ٤٫٦٨ | ٦٣٫٥٣ | ١٢٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
