بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرونكين بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٥ | ١٢٠ | ١٢٩ | ١٢٧ | ١٣٣ | ١٣٩ | ١٤٠ | ١٥٤ | ١٦١ | ١٤٣ | ١٤٩ | ١٣٣ | ١٢٥ | ١٤٤ | ١٤١ | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٦٧ | ١٧٧ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ٨٫٠٥ | ٢٫١٢ | ٥٫١٧ | ٤٫٢٠ | ١٫١٤ | ٩٫٩٢ | ٤٫١٠ | ١١٫٠٥ | ٤٫٠٨ | ١٠٫٢٩ | ٦٫٥١ | ١٥٫٤٧ | ٢٫٣٢ | ١٩٫٠١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٤١ | ٦٫١٢ | ١٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٧ | ١٤٩٫٤٢ | ١٣١٫٣٤ | ١٥٣٫٣٨ | ٦٢٦٫٨٧ | ٥٬٤٢٤٫٧٢ | ٧٢٤٫٤٠ | ٣١٨٫٤٣ | ١٬٧٥٣٫١٩ | ٥٦٩٫٥٨ | ١٬٧٢٩٫٧٣ | ١٤٧٫٤٨ | ٢٨٦٫٩١ | ١٨٧٫١٨ | ١٠٨٫٩٠ | ٢٢٣٫٧٢ | ١٥٣٫٠١ | ١٦١٫٤٣ | ١٧٣٫٩٤ | ٢٠٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٦٠ | ٨٦ | ١٠١ | ١٣٤ | ٩٦ | ٥٩ | ٨٥ | ١٩ | ٣٥ | ٩ | ٣٦ | ٣ | ٢٣ | ١٣ | ٢٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٧٥ | ٨٠٫٥٠ | ١٦٨٫٢٧ | ٣٬٨٨٣٫٧٩ | ٤٣٫٨١ | ١٧٫٥٧ | ٣٢٫٥٨ | ٢٨٫٩٢ | ٣٨٫٥٦ | ٤٤٫٦٣ | ٧٧٫٤٩ | ٨٢٫٤٦ | ٧٥٫٠٢ | ٥١٦٫٠٠ | ٩١٫٥٠ | ٦٥١٫٥٥ | ١٥٥٫٢٠ | ٥٩٫٥٣ | ٧١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٤ | ١٤٫٨٥ | ٢٫٣٦ | ١٫٩٢ | ٢٨٢٫١٧ | ٣٬٣٧٠٫٠٤ | ٥٢٣٫١٢ | ٢٧٧٫٣٧ | ١٬٠٤٢٫٧٠ | ٢٣٣٫٩٧ | ٩٨٧٫٤٠ | ٢١٫١٣ | ٨٠٫٢٠ | ١١٫٣٢ | ٢٨٫٠٥ | ٤٫١١ | ٢١٫٣٤ | ١٢٫٣٧ | ٢٠٫٠٤ | ٤٩٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٤ | ٣٤ | ٥٠ | ٦٢ | ٦١ | ٥٩ | ٦٩ | ٧١ | ٥١ | ٧١ | ٣١ | ٥٠ | ٧٢ | ٥٨ | ٨٨ | ٣٦ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٢ | ٠٫٣٢ | ٤٧٫٤٥ | ٢٣٫٣٦ | ٠٫٧٦ | ٣٫٢٧ | ١٦٫٠٥ | ٤٫٠٨ | ٢٩٫٠٦ | ٣٩٫٦١ | ٥٥٫٦٣ | ٥٨٫١٠ | ٤٤٫٧٩ | ١٩٫٣٧ | ٥٢٫٠٥ | ٥٩٫٠٧ | ٤٤٫٥٦ | ١٫٧٤ | ٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٧ | ٤٢٫٣٧ | ٣٤٫٣٥ | ٦٠٫٤٣ | ٢٨٩٫٧٢ | ٢٬٣٨٧٫٧٧ | ٣٠٤٫٩٥ | ١٤١٫٥٣ | ٧٧٩٫٠٥ | ٢٠١٫٨٥ | ٨٢٢٫٢٨ | ٣٤٫٦٨ | ١١٤٫٠٩ | ٩٣٫٣٣ | ٤٤٫٨٢ | ١١٧٫٦٤ | ٣٣٫٢٢ | ١٩٫٣٥ | ١٩٫٣١ | ٢٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ٨٠ | ٩٩ | ٨٣ | ٢١ | ٣ | ١٩ | ٤٨ | ٩ | ٢٥ | ٩ | ٩٠ | ٤٣ | ٧٧ | ١٢٩ | ٧٥ | ١٠٨ | ١٠٣ | ١٠٢ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٦ | ٢٢٫٩٣ | ١٦٫١٨ | ٧٤٫٢٧ | ٨٧٫٩٦ | ٨٥٧٫٤٠ | ١٥٠٫٠٥ | ٨١٫٠٩ | ٣٧٣٫٨٠ | ١٣٤٫٢٧ | ١٬١٥٢٫١٢ | ٥١٫٩٤ | ٧٧٫٠٠ | ٦٧٫٩٠ | ٤٢٫٠٧ | ٤٤٫٩٤ | ٤٫٨٢ | ١٫٥١ | ٣٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
