بيان التدفق النقدي (TTM)
فورموزا بروسونيك للصناعات بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٩٩ | ١٠١ | ١٣٨ | ٢٢ | ٣٣ | ٢٩ | ٧٢ | ١١٩ | ١٤٢ | ١٣٠ | ٩٢ | ١١٤ | ٩٢ | ١٣٤ | ١٠١ | ٨٣ | ٧١ | ٣٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٥ | ٢٫٥٥ | ٣٦٫٣٣ | ٨٤٫٢٥ | ٤٩٫٩٥ | ٩٫٦٠ | ١٤٤٫٧٢ | ٦٥٫٥٢ | ١٩٫١٢ | ٨٫٣٧ | ٢٩٫٢٠ | ٢٤٫٢٠ | ١٩٫٨٠ | ٤٦٫٣٣ | ٢٤٫٧٢ | ١٧٫٤٧ | ١٥٫٢٥ | ٤٨٫١٦ | ٤٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٩٤ | ١٤٧٫٩٨ | ١٥٩٫١٤ | ١٤٦٫٩٦ | ١٨٦٫٢٥ | ٨٣١٫٩٣ | ٧٨٠٫٢٤ | ٢٢٧٫٠٩ | ١٥٢٫٩٩ | ١٤٨٫٩١ | ١٥٩٫٦٦ | ٢٨٠٫٣١ | ١٦٣٫٧٢ | ١٠٣٫١٥ | ٩٥٫٠٨ | ٨٩٫٣٠ | ١٧٧٫٩٣ | ٢٤٩٫٦١ | ٥٦٫٤٣ | ١٬٨٥٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٩ | ١٠ | ١٦ | ٠ | ٢ | ٢ | ١٩ | ٥٣ | ٥٦ | ٦٠ | ٤٤ | ١٤ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٣٧٫٧١ | ٤١٥٫٧٤ | ٠٫٩٩ | ١٩٥٫٣٨ | ٣٨٩٫٨١ | ٢٩٫٣٧ | ١٧٫٥٠ | ٦٣٫٠٦ | ١٠١٫٣٢ | ٨٩٥٫٧٧ | ٢٠٫٢٣ | ١٬٠٠٧٫٣١ | ١٧٨٫٨٠ | ٥٫٥٨ | ٧٫٢٥ | ٢٦٫٣٤ | ٦٩٫٢٣ | ٢٠٫٩٥ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٣ | ١٫٢٧ | ٦٫٨٧ | ٤٫٧٠ | ٣٦٫٠٦ | ٣١١٫٢٩ | ٢٢٨٫١٢ | ٣١٫٨٨ | ٢١٫١٦ | ٠٫٢٣ | ٢٫٦٥ | ٥٫٢٤ | ٢٧٫٢٩ | ٥٩٫٧٨ | ٣٩٫٧٦ | ٥٣٫٢٠ | ٩٤٫٦١ | ٤٨٫١٨ | ١٦٫٦١ | ٣٩١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٨ | ٣٨ | ٢٣ | ١٧ | ٣٢ | ٣٢ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ١٠٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٧ | ٠٫٠١ | ٢٤٫٥٦ | ٠٫٠٧ | ٣٨٫٦٤ | ٢٨٫١٧ | ٩٤٫٨٣ | ٢٫٠٠ | ٣٨٫٨٨ | ٩٫٨٧ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٤٧ | ٢٫٧٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٤ | ٨٤٫٠٥ | ٥٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٤ | ٤٥٫٢٣ | ٤٧٫٤٥ | ٤٠٫٠٣ | ٣٢١٫٩١ | ٥٨٨٫٤٢ | ٤٣٨٫٥٠ | ١٠١٫٦١ | ٤٠٫٥٣ | ٤٥٫٩٩ | ٥٩٫١٣ | ١٦٩٫٨٢ | ٨٠٫٢٤ | ٦٤٫٧٥ | ٤٠٫٥٣ | ٥٠٫٦١ | ١٢١٫٨٥ | ٢٠٢٫١٩ | ١٦٢٫٣٠ | ١٬٥٩٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٦٧ | ٦٤ | ٩٤ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٣٢ | ٧٨ | ٩٥ | ٨٢ | ٣٣ | ٧٠ | ٨٩ | ١٤١ | ١١٣ | ٤٧ | ٢٨ | ٦٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٩ | ٤٫٦٥ | ٤٧٫٦٣ | ١١٢٫٤٣ | ٦٦٫٤٣ | ١٩٦٫٣٨ | ٧٤٠٫٨٣ | ١٤٥٫٦٩ | ٢٢٫٣٨ | ١٤٫٥٣ | ٥٩٫٦٧ | ١١٢٫٦٥ | ٢٧٫٣٠ | ٥٨٫٧٤ | ١٩٫٨٤ | ٥٨٫٥٨ | ٣٩٫٥٩ | ٣٢٩٫٢٩ | ١٠٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
