بيان التدفق النقدي (TTM)
القابضة المرنة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٣ | ٩ | ٢ | ٦ | ٤ | ١٤ | ١١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٠ | ٩ | ٨ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٨ | ٢٩٫٠٨ | ٧٤٫٥٤ | ١٦٩٫١٠ | ١٦١٫٢٣ | ٢٧٣٫١٩ | ٢٢٫٩١ | ٨٢٫٥٥ | ٨٤٫١٣ | ١٬٠٤٥٫٣٩ | ١٠٦٫٥١ | ٤٬٥٦٥٫٨١ | ١٢٫٦٦ | ٧٨٫٥٢ | ٢٨٤٫٢١ | ٤٫٥٧ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٥٣ | ٨٨٫٨٤ | ٤٠٫٦٣ | ١٦٫٠٢ | ٥٥٫٨٠ | ٣٠٫٦٤ | ٥٩٫١٢ | ٥١٫٤٦ | ٤٩٫٥٩ | ٢٥٫٩٧ | ١٦٠٫٦٦ | ٥٫٦١ | ٦١٫٩٣ | ٦٦٫٥٦ | ٢١٩٫٨٩ | ٣٠٢٫٠٦ | ٦٥٠٫٠٥ | ٢٬٢٨٠٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٤ | ١١٩٫٥١ | ٢٩٫٥٧ | ١١١٫٣٢ | ٢٫١٠ | ١٥٩٫٨١ | ٢٤٫٥٣ | ٢٢٫٨٤ | ٨٫٣٦ | ٨٧٫١٧ | ٣١٥٫٩٢ | ١٧٫٧٤ | ١٣٫٢٧ | ٣٧٫٠٥ | ١٦٧٫٣٦ | ٥٣٫٦٨ | ١٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣١ | ١٨٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٢٫٥٠ | ٦٫٨٤ | ٦٫٠١ | ٨٫٠٧ | ١١٫٣٥ | ٤٨٫٣٧ | ١٤٦٫٢٩ | ١٢٫٢٨ | ١٤٫٢١ | ٣٫٩٦ | ٥٫٥٢ | ١١٦٫٣٥ | ٢٨٫٠٢ | ٩٧٫١١ | ٣٩٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١٣ | ١١ | ٤ | ٩ | ٩ | ٧ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ٩ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٥٫٤٨ | ١٬١٧٦٫٤٢ | ١٣٫٥٥ | ٦٣٫١٦ | ٣٢٨٫٠٣ | ١٫٢٢ | ٣٠٫٤٩ | ١٢٦٫٣٢ | ٦٥٫٤٥ | ١٨٣٫٠٠ | ٥٥٫٤٦ | ٦٢٫٩٨ | ٢٤٫٧٤ | ١٥٤٫٥٣ | ٢٧٢٫٧٠ | ٩٫٧٠ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٩ | ٨٫٤٣ | ٥٨٫٤٩ | ٧٨٫٢٨ | ٣٧٫٣٣ | ٧٦٫٣٥ | ٣٨٫٩٩ | ٣٠٫٦٠ | ٤٤٫٤٩ | ٢٤٢٫٩٥ | ١٣١٫٩٦ | ١٠٩٫٩٣ | ٤٢٫٤٠ | ٣٩٫٢٧ | ٣٢٩٫٣٤ | ٤٣٨٫٨٦ | ٨٩٣٫٦٠ | ٢٬٨٩٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤ | ٢٢ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ٢٤ | ٢١ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ١٤ | ١١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٢ | ٥٥٫٠٨ | ٣٥٫٤١ | ٢٢٫٧٦ | ٢١١٫٥٠ | ٩٣٫٤١ | ١١٫٤٢ | ٨١٫٨٩ | ٦٩٫٧٠ | ٥٢٫٨٠ | ٨٦٫٦٢ | ٣٢٢٫٥٣ | ١٨٫٧٤ | ١٠٦٫٥٠ | ١٧٩٫٦٩ | ٥٥٫٦٥ | ١٢٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
