بيان التدفق النقدي (TTM)
FACB للصناعات إنكوربوريتد بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٦٨٫٨٨ | ١٤٢٫٦٠ | ١١٣٫٨٠ | ٢٬٥٩٦٫٦٦ | ٩٠٫٠٢ | ٤٦٩٫٨٩ | ٢٠٠٫٣١ | ٩٢٫١١ | ٢٤٫٧٥ | ٤٧٫٩٦ | ١١٫٠٠ | ١٤٣٫١٦ | ٧٠٫١١ | ١٬٠٠٤٫٤١ | ٩٠٫٨٨ | ٧٫٠٢ | ٤٧٤٫٩٤ | ٢٧٨٫٠١ | ٤٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٥ | ٨٤٧٫٢٨ | ١٥٩٫٤٨ | ٥٫٣٣ | ٧١٫٩٢ | ٢٩٫٠٠ | ٥٨٢٫٠٧ | ٥٣٫١٨ | ٧٩٫٦٩ | ٧٦٫٨٧ | ٥٣٫٤٨ | ١٢٣٫٦٨ | ١٨٫٦١ | ١٠٫٦٤ | ٥٩٫٣٤ | ١١٫٢١ | ٧٫٩٠ | ٢٦٫٣٨ | ٥١٫١٣ | ١٨٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٣ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٨ | ٠ | ٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٦ | ٠ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ٥٨٫٢٧ | ٥٩٫٤٦ | ١٢٢٫٥٠ | ٣٩٨٫٧٧ | ٥٫٣٣ | ٨٢٫٦٧ | ١٧٫٧٤ | ٢٫٦١ | ٥٤٫٢٥ | ١٠٠٫١٥ | ٢٬٠٣٦٫٣٣ | ٣٬٢٣٤٫١٣ | ٢٤٫٦٧ | ٢٠٫٧٨ | ٢٦٫٥٤ | ١٠٦٫٢٩ | ٢٠٠٫٩٩ | ٦٢٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫١٠ | ١٬٨٦٦٫٤٩ | ٣٤٤٫٢١ | ١٣٢٫٨٦ | ١٤٫٩٧ | ١٨٠٫٧٤ | ٦٧٠٫٣٨ | ١١١٫٥٣ | ٧١٫٥٧ | ٨٩٫٣٦ | ١٨٤٫٢٦ | ٠٫٥٨ | ٤٫٢٩ | ٢٥٦٫٧٣ | ١١٩٫٢٧ | ١٩٥٫٧٥ | ١٦٣٫٢٤ | ٩٫١٣ | ١٤٫١٠ | ١٨٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٠ | ١٨٫٢٧ | ٧١٫٢٩ | ٣٫٦١ | ٢٫٩٦ | ٣٫١٥ | ٢٦٧٫٥٥ | ١٫١٥ | ٠٫٢٧ | ٥٥٫٥٥ | ٢٢٫٢١ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ٣٤٫٤٣ | ٠٫٣٩ | ١٫٢٣ | ٤٫٩٤ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٤ | ١٬١٢٦٫٨٥ | ٤٠٦٫٩٥ | ٢٨٫٢٨ | ١٣٫٦٥ | ٥٣٫٥١ | ١٩٤٫٣٩ | ٦٥٫٠٧ | ٥١٫٣٤ | ٦٦٫٠٠ | ١٣٧٫٢٤ | ٢٢٢٫٤٣ | ٧٦٫٨٥ | ١٤٦٫٣٩ | ٧٨٫٩٦ | ١٠٧٫٢٦ | ٧٠٫٩٥ | ٦٣٫٩٣ | ٣٤٫٤١ | ١٠١٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٢ | ١ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٦ | ٣ | ٥ | ٢ | ٤ | ٤ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫١٢ | ٣٢٦٫٣١ | ٣١٣٫١٣ | ٢٩٩٫٧٣ | ١٢٤٫٧٥ | ١٢٨٫٤٠ | ١٬١٩٧٫٩٥ | ٢٨٫٢٠ | ٢٢٫٠٠ | ٢٥٫٢٠ | ١٤٧٫٩٩ | ١٨٦٫٧٩ | ١٥٢٫٣١ | ٦٢٫١٤ | ٥١٫٧٣ | ٥١٫٧٤ | ٢١٢٫٣٥ | ٩٤٫٩٩ | ٦٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
