بيان التدفق النقدي (TTM)
اي في دي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١١ | ٢٥ | ٣٣ | ١٣ | ١٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٩٤ | ١٣٧٫٢٦ | ١٢٨٫٥٦ | ٨١٫٨٤ | ٢٩٦٫٥٠ | ٦٫٣٩ | ١٬٤٩١٫٤٣ | ١٢٢٫٧٤ | ٣٤٫٧٤ | ٦١٫٨٥ | ٤٧٫٩٧ | ٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٣ | ١٥١٫٦٦ | ٢٤٠٫٣٥ | ٣٧٠٫١٤ | ٣٣٫٧٨ | ١٬٠١٤٫٦٧ | ٨٠٫٠٤ | ٤٥٫٠٠ | ١٩٩٫١٢ | ٦٩٫٦٦ | ٤٩٫٦٠ | ٩٢٫٣٩ | ١٠٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٤٠ | ٨٨ | ١٣٣ | ١٣٤ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٠٫٧٠ | ٣٦٫٨٤ | ٤٥٫٧٣ | ١٫٠٣ | ١٦٫٤٦ | ٦١٦٫٢٦ | ١٬٠٧٢٫٠٠ | ١١٧٫٨٤ | ٥١٫٢٢ | ٠٫٣٨ | ٩٤٫٩٩ | ١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦٤ | ٢١٠٫٦١ | ٥٦٥٫٨١ | ٢٠٦٫٨٨ | ١٠٢٫٨٩ | ٦٥١٫١١ | ٣٤٥٫٨٠ | ١٦٣٫٧٦ | ٧٠٨٫٦٥ | ٢٧٨٫٢٣ | ٥٢١٫٢٧ | ٣٢٫٨٧ | ٤١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧٥ | ١٤٧ | ١٤٦ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٨ | ٥٫٢٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫٨٢ | ١٫٥٠ | ١٤٧٫٥٣ | ٥٦٫٠٦ | ١٬٣٧٧٫٨٦ | ٩٥٫٩١ | ٠٫٧٨ | ٩٤٫٦١ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩١ | ١٥٩٫٢٣ | ٧١٣٫١٠ | ٤٧٧٫٦٥ | ٢٣٨٫٠٥ | ١٬٧٧٦٫٢٥ | ٣٢٦٫٠١ | ٢٠٫٥٦ | ٦٠٣٫٥٤ | ٣٠٦٫٩٩ | ٥٦٨٫٥٤ | ٣٨٫٥٥ | ٣٥٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢٥ | ١٢ | ٤٨ | ٢٦ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٤ | ١٢٣٫٥١ | ٤٨٫٤١ | ٢٩٩٫٠١ | ٨٦٫٨٠ | ١٬٤٤٨٫٦٧ | ٢٬٣٧٤٫٧٧ | ١٥٠٫٣٤ | ٢٨٥٫١٥ | ٤٦٫٤٢ | ٢٠٫٥٦ | ٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
