بيان التدفق النقدي (TTM)
تصنيع EP Bhd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٥٥ | ١٩ | ٤١ | ١٥ | ٢٥ | ٣١ | ١٢ | ٣٩ | ٣٧ | ٣١ | ٤٨ | ٥٧ | ١٠ | ٢٨ | ٧٥ | ٩٤ | ١٠٠ | ٦٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٥ | ٦٥٫٨٣ | ١٢١٫٤٨ | ٦٣٫٦١ | ٦٦٫٦٨ | ٢٢٫٠٨ | ٦٢٫١٠ | ٢٣٢٫١٩ | ١٩٥٫١٠ | ١٦٫١٤ | ٥٧٫٥٤ | ١٧٫٧٦ | ١١٧٫٧٩ | ١٧٦٫٢٣ | ١٦٦٫٠٨ | ٢٦٫٤٦ | ٥٫٧٢ | ٣٠٫٩٥ | ٢٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٥٫٥٤ | ١٬٠٨٥٫٧١ | ١٩٧٫٢٨ | ٥٣٧٫٣١ | ٦٥٣٫١٩ | ٢١٥٫٠٩ | ١١٣٫١٠ | ١٧٧٫٧٣ | ١٢٦٫٧٥ | ١٥٩٫٦٢ | ١٦٨٫٤٦ | ٢٠٧٫٣٨ | ٢٬٠٢٢٫٨١ | ١٤٨٫١٦ | ٢٥٣٫٨٨ | ٧٤٤٫٩٧ | ٦٧٣٫٥٨ | ٢٧٣٫٢٤ | ١٬١٩٦٫١٢ | ٢٦٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ١٤ | ١٦ | ١٤ | ١٧ | ١٢ | ١٤ | ١٠ | ٣٢ | ٢٣ | ٣٤ | ٢٦ | ١١ | ٢ | ٢٤ | ٤٩ | ٥٠ | ٦٥ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٥ | ١٠٣٫١٧ | ١٦٫٥١ | ١٥٫٠٦ | ٢٧٫٧٦ | ٣٢٫٣٥ | ١٥٫٣١ | ٢٩٫٧٨ | ٤٣٥٫٠٩ | ٢٦٫٥٣ | ٤٧٫٤٤ | ٢٥٫٨٨ | ١٤٢٫١٩ | ٧٨٫٤٨ | ٩٢٣٫٣٥ | ١٠٦٫٦٠ | ٢٫٧٢ | ٢٩٫٣٢ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٤٦ | ١٣٤٫٢٥ | ١٤٥٫٠٥ | ٢٠٧٫٨١ | ٥٨٩٫٦٧ | ١٤٨٫٨٤ | ٤٣٫٣٧ | ٢٠٧٫٣٢ | ٣١٫٢٥ | ١٣٨٫٦٨ | ١٢٨٫٢٢ | ١٤٧٫٧٢ | ٩٠٦٫٨٨ | ١٥٧٫٥٥ | ٢١٫٠٣ | ٢٣٧٫٣٥ | ٣٥٠٫٦١ | ١٣٨٫١٩ | ١٬١٣٢٫٩٧ | ٣٤٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤٣ | ١٤ | ١٨ | ١ | ٤ | ٨ | ٨ | ١ | ٢٨ | ٢٦ | ٣٧ | ٢٩ | ٦ | ٣٧ | ٤١ | ٥٩ | ١٣ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٦٦٫٣٨ | ٢٢٫٦٠ | ١٠٤٫٧٦ | ٣٦٨٫٣٣ | ١٠٨٫٢١ | ٣٫٢٨ | ٨٣٫٨٢ | ١٬٩٢٨٫٤٩ | ٧٫٨٦ | ٤٥٫٦٩ | ٢٣٫١٨ | ١٢١٫٦٦ | ٤٩٢٫١٨ | ١١٫٠٤ | ٤٥٫١٣ | ٧٨٫٤١ | ١١٦٫٥٨ | ٢٧٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٠٫٠٧ | ٨٥١٫٤٦ | ١٥٢٫٢٣ | ٢٢٩٫٤٩ | ٣٦٫٤٧ | ٣٣٫٧٥ | ٣٠٫٢٧ | ١٢٩٫٦٠ | ٤٫٥٠ | ١٢٠٫٩٤ | ١٤٠٫٢٤ | ١٥٩٫٦٦ | ١٬٠١٥٫٩٣ | ٩٠٫٦١ | ٣٣٢٫٨٥ | ٤٠٧٫٦١ | ٤٢٢٫٩٧ | ٣٥٫٠٥ | ٣٦٫٨٥ | ١٩٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٩ | ٨ | ٢ | ١٢ | ٢٧ | ٧ | ٣٠ | ٢٣ | ١٨ | ٢٣ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ٣٦ | ٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٢٨٨٫٠٣ | ١٨١٫٣٢ | ٧٠٫٠٦ | ٤٠٦٫١٧ | ١٣٢٫١٦ | ٧٥٫٨٨ | ٣٦٥٫٧٩ | ٢٤٫٤٨ | ٢٠٫٥٤ | ٢٧٫٩٧ | ١١٢٫٠٧ | ١٤٢٫٨٥ | ٦١٫٢٠ | ١٩٠٫٦٨ | ٢٣٩٫٨٦ | ٣٦٠٫٦١ | ٨٤٫٢٣ | ٤٢١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
