بيان التدفق النقدي (TTM)
إيفرجرين ماكس كاش كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٦ | ١٨ | ٥ | ٤ | ٨ | ٦ | ٣٠ | ٦٢ | ٥٩ | ٨١ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٢ | ١٥٫٠٢ | ١٣٫٠٦ | ٢٩٫٦٣ | ١٢٫١٥ | ٣٢٫٧٦ | ٧٢٫٣٣ | ١٨٦٫٤١ | ٢٨٦٫٤١ | ٢٣٫٨٢ | ٤٠٣٫٦٨ | ١٠٤٫٢٥ | ٣٫٩٩ | ٣٦٫١٠ | ٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٧٫٥٩ | ١١٬٦٨٠٫٦٧ | ٦٢٧٫٤٨ | ٣٤٦٫٦٢ | ١٬٠٤٨٫٠٥ | ١١٢٫٩٢ | ١٠٨٫٦٢ | ١٬٤٧٢٫٥٧ | ٦٫٥٤ | ٥١٫٠٧ | ١٩٫٧٤ | ٦٨٤٫٥٣ | ١٠٣٫١٥ | ١٩٥٫١٨ | ٢٧٩٫٢٨ | ٧١٦٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤ | ١١ | ١٥ | ٢٥ | ٢١ | ٢٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٥٣٫٣٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٥١٫١٥ | ٢٧٬١٦٨٫٥٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٥ | ٩٣٫٨٨ | ١٥٢٫٣٢ | ٣٧٫٠١ | ٦٥٫٤٦ | ١٥٫٣٣ | ٣٫٣٠ | ١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٨ | ٣٤٤٫١٩ | ١٦٫٠٧ | ٧٫٨٥ | ٨٫٩٤ | ٢٩٨٫٩٨ | ٤٢٧٫٨١ | ٢٠٬٩٤١٫٨٤ | ١٠٧٫٩٤ | ٢٧٫٦٩ | ٣٥٫٤٤ | ٣٣٤٫٢٩ | ٤٠٫٨١ | ٦٨٫٠٩ | ٦٩٫٢٣ | ١٢١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٧ | ١٢٠ | ١٠٤ | ٧٤ | ١٣٠ | ٢٨ | ٤٧ | ٤١ | ٢٦ | ٥٠ | ٧٢ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٩ | ٣٣٫٥١ | ٢٥٫١٠ | ٩٫٧٢ | ٣٣٦٫١٧ | ١٣٫٠٩ | ٢٨٫٤٣ | ٧٥٫٥٤ | ٧٨٫٨١ | ٧١٫١٢ | ١٤٫٠٠ | ٣٥٫١٦ | ٨٨٫٤٧ | ٤٤٫٧٧ | ٧٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٠٫٥٧ | ١١٬٩٢٤٫٨٦ | ٧٤٣٫٥٤ | ٤٥٤٫٤٧ | ٩٥٦٫٩٩ | ٥١١٫٨٩ | ٦٣٦٫٤٢ | ٢٢٬٣١٤٫٤٠ | ٢٠١٫٣٩ | ١٧٨٫٧٦ | ١٥٥٫١٨ | ٩١٨٫٨٣ | ٤٣٫٩٦ | ١٦٣٫٢٧ | ٢٤٨٫٥١ | ٩٣٨٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٣ | ٢٣ | ١٦ | ٠ | ٦٥ | ١٥ | ٣٠ | ٤ | ٦٠ | ٣٠ | ٢٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٣ | ٢٬٢٤١٫٢٠ | ١٠٤٫٦٧ | ١٤٢٫٨٧ | ٩١٥٫٤٢ | ٣٠٫٠٩ | ١٠٢٫٠٤ | ١٩٬٥٤٩٫٩٨ | ٧٦٫١٢ | ٩٧٫١٢ | ١١٤٫٥٢ | ١٬٢٥٥٫٤٣ | ٤٩٫٢٦ | ٤٫٨٩ | ١٤٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
