بيان التدفق النقدي (TTM)
إيكوفست بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ١٥٦ | ٢٨٤ | ٣٩٦ | ٥٤٢ | ٦٥٨ | ٤٦٠ | ٩٨ | ١١١ | ٤٦ | ١٧٤ | ٥٠٧ | ٥٩٣ | ٦٨١ | ٥٩٩ | ٥٤٨ | ٥٥٧ | ٣٩٤ | ٤٦٧ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٣ | ٨١٫٣٣ | ٣٩٫٥٩ | ٣٧٫٠٥ | ٢١٫٣٤ | ٣٠٫٠٣ | ٧٨٫٧٤ | ١٣٫٢٣ | ٥٨٫٨٢ | ٢٨٠٫٥٨ | ١٩١٫٨٠ | ١٦٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ١٢٫٠٣ | ٨٫٤٥ | ١٫٥١ | ٢٩٫٢٣ | ١٨٫٥٨ | ٣٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٢ | ١١٠٫٤٤ | ٢٥١٫٩٣ | ٣٩٧٫٣٨ | ٣٣٢٫٣٤ | ٨٣١٫١٤ | ٤٤١٫٠٢ | ٨٢٫١٩ | ٣٦٢٫٧٦ | ٣٧٨٫٢٦ | ١٢٩٫٦١ | ١١٬٨٤٨٫٢٢ | ١٩٬٥١٧٫٠٢ | ٣٬٩١٣٫٣٧ | ٣٥٥٫١٢ | ١٬٩٥٧٫٢٥ | ٣٬٦٧٩٫٤٦ | ١٬٩٨٥٫٦٦ | ٣٦٧٫٩٦ | ١٬٦٠٧٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ١١٧ | ٨٠ | ٢٤٣ | ٤٠٢ | ٢٨١ | ١١٥ | ١٨٧ | ٢٢١ | ٣٤٦ | ٣٨٤ | ٨٣ | ١٢٠ | ١٨٦ | ٢٣١ | ١٧٧ | ٢٥ | ١٢٩ | ٩٣ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٨ | ١٦٨٫٦٠ | ٢٠٣٫٩٢ | ٦٥٫١٧ | ٣٠٫٢٤ | ٥٩٫٠٦ | ٢٦٣٫٢٥ | ١٧٫٧٣ | ٥٦٫٥٧ | ١١٫٠٢ | ١٢١٫٧٣ | ٤٣٫٣٩ | ٥٥٫٨٥ | ٢٣٫٩٩ | ٢٣٫٥٩ | ٨٥٫٦٣ | ٦٠٩٫٦٠ | ٢٧٫٨٠ | ١٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٣٣ | ٨٢٫٤٨ | ٧١٫١٧ | ٢٤٤٫٤٣ | ٢٤٦٫٣٧ | ٣٥٤٫٢٥ | ١١٠٫٠٠ | ١٥٧٫٤٤ | ٧٢٢٫٥٢ | ٢٬٨٦٤٫١٢ | ٢٨٦٫٢٩ | ١٬٩٤٩٫٢٥ | ٣٬٩٣٧٫٠٤ | ١٬٠٧١٫١٤ | ١٣٧٫٠٠ | ٦٣٠٫٢٠ | ١٦٧٫٦٩ | ٦٥١٫٦٦ | ٧٣٫٥٣ | ٥٨٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٤ | ٤١٥ | ٣١٦ | ٢٥٢ | ٣٠٤ | ٤٥٧ | ٤٥٠ | ٤٠٤ | ٣٦٢ | ٤٠٣ | ٤٢٣ | ٤٢٧ | ٤٧٦ | ٥١١ | ٥٣٦ | ٤٠٠ | ٥١٦ | ٥٠٤ | ٤٣٤ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧١ | ٢٣٫٨١ | ٢٠٫٢٣ | ٢٠٫٤٧ | ٥٠٫٤٨ | ١٫٤٧ | ١٠٫١٨ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٣٨ | ٤٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ١١٫٣٤ | ٧٫٤٩ | ٤٫٨٢ | ٢٥٫٣٩ | ٢٩٫٠٨ | ٢٫٤٨ | ١٣٫٨٧ | ١٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٥٥ | ٢٩٢٫٩٢ | ٢٨٠٫٧٥ | ٢٥٣٫٠٧ | ١٨٦٫٠٥ | ٥٧٧٫٠٤ | ٤٣١٫٢٠ | ٣٣٩٫٥٥ | ١٬١٨٤٫٩٩ | ٣٬٣٤١٫٦٥ | ٣١٥٫٧٩ | ٩٬٩٨٩٫٢٧ | ١٥٬٦٦٦٫٣٢ | ٢٬٩٣٩٫٨٥ | ٣١٧٫٨٨ | ١٬٤٢٧٫٨٨ | ٣٬٤١٣٫٣١ | ٢٬٥٣٨٫٤٩ | ٣٤١٫٦٧ | ٢٬٠٩٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ١٤٢ | ١١٣ | ١٠٠ | ١٦٣ | ٧٩ | ١٠٤ | ١١٩ | ٣١ | ١٢ | ١٣٤ | ٤ | ٣ | ١٧ | ١٦٩ | ٢٨ | ١٥ | ٢٠ | ١٢٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٢ | ٢٠٫٥١ | ١١٫٥١ | ٦٣٫٨٧ | ٥١٫٤٨ | ٣١٫٨٦ | ١٤٫٠٦ | ٧٤٫٣٥ | ٦٠٫٥٠ | ١٬٢١٠٫٧١ | ١٠٣٫١٩ | ٢٩٫٠١ | ٤٧٢٫٨٤ | ٨٦٩٫٤٣ | ٨٣٫٣٩ | ١٥٤٫٠٠ | ٣١٫١٣ | ٥٣٩٫٨٩ | ٨٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
