بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التنمية البيئية العالمية بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٩ | ٧١١ | ٧٠٨ | ٧٩٩ | ٩٧١ | ٨٦٦ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٠٨ | ٩٣٦ | ٧٩٣ | ٦٤١ | ٧٠٢ | ٥٧٢ | ٧١٣ | ٨٠١ | ٨٠٦ | ٨٩٠ | ٧٨٢ | ٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٢ | ٠٫٤٨ | ١٢٫٩٦ | ٢١٫٤٧ | ١٠٫٨٣ | ٢٣٫٦٧ | ٥٫٨٧ | ٧٫١٣ | ١٥٫٢٧ | ١٩٫١٦ | ٩٫٤٩ | ١٨٫٤٩ | ٢٤٫٦١ | ١٢٫٤٠ | ٠٫٥٧ | ١٠٫٤١ | ١٢٫١٠ | ٢١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٥٠ | ٥٥١٫١٨ | ٤٢٤٫٩٤ | ٧٠٩٫٩١ | ٢٩٤٫٧٠ | ٤٨٢٫٠٠ | ٩٩٦٫٨٣ | ٢٬٥٥٤٫٠٢ | ١٩٤٫٧٠ | ٧١٥٫٦٤ | ٥٦٩٫٠٢ | ٢٬٩١٩٫٣١ | ١٠٢٫١٧ | ٢٥٦٫١١ | ٢٦٦٫٢٧ | ١٨٨٫١٧ | ٦٤٤٫٧٧ | ٨٨٦٫١٧ | ٣٩٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٦ | ٢١٠ | ١٢٢ | ١٠٣ | ٦٣ | ١٠ | ٢٥٨ | ٤٦٦ | ٢١٨ | ٢٨٩ | ٥٤٣ | ٣٤٩ | ٦٩١ | ٧٥٤ | ٣٨١ | ٣٣١ | ٣٠٢ | ١٬١٦١ | ١٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٤ | ٤١٫٨٤ | ١٥٫٩٤ | ٣٨٫٤١ | ٨٤٫٧٢ | ٢٬٥٧٢٫٤٨ | ٨٠٫٣٠ | ٥٣٫١٥ | ٣٢٫٦٣ | ٨٧٫٥٠ | ٣٥٫٦١ | ٩٧٫٦٤ | ٩٫٢٢ | ٤٩٫٤٦ | ١٣٫٠٩ | ٨٫٧٠ | ٢٨٣٫٧٤ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٠٩ | ١٦٢٫٨٥ | ٧٣٫٣٧ | ٩١٫٢١ | ١٩٫٢٠ | ٥٫٣٨ | ٢٤٠٫٤٨ | ١٬١٨٠٫٢٣ | ٤٥٫٣٩ | ٢٦١٫١٥ | ٤٨١٫٥٨ | ١٬٤٥٣٫٠٧ | ١٢٣٫٣٠ | ٢٧٠٫٩١ | ١٢٦٫٦٤ | ٧٧٫٣٤ | ٢١٩٫١٣ | ١٬٣١٤٫٧٥ | ٤٧٩٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٤ | ٣٧٢ | ٤١٩ | ٥٨٤ | ٥٧٨ | ٦٧٦ | ٧٠٥ | ٥٠٣ | ٢٣٧ | ٣٩٣ | ٢١١ | ٣٢٩ | ٤٤٢ | ٢٣٧ | ١١٩ | ٤٦ | ٤٤٩ | ٤٦٧ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧١ | ١٢٫٦٣ | ٣٩٫٤١ | ١٫٠٠ | ١٧٫٠٠ | ٤٫٢١ | ٢٨٫٧٠ | ٥٢٫٨٢ | ٦٥٫٦٧ | ٤٦٫٢٣ | ٥٥٫٥٤ | ٣٤٫٤٤ | ٤٦٫٢٨ | ٤٩٫٧٢ | ٦١٫١١ | ٨٦٨٫٦٥ | ٢٠٣٫٨٣ | ٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٤٠ | ٢٨٨٫٣٤ | ٢٥١٫٥٨ | ٥١٨٫٧٢ | ١٧٥٫٥٠ | ٣٧٦٫٦٢ | ٦٥٦٫٣٦ | ١٬٢٧٣٫٨٨ | ٤٩٫٣٣ | ٣٥٤٫٥٤ | ١٨٧٫٤٨ | ١٬٣٦٦٫٤١ | ٧٨٫٨٧ | ٨٥٫٢٣ | ٣٩٫٦٤ | ١٠٫٨٣ | ٣٢٥٫٦٢ | ٥٢٨٫٦٣ | ١٨٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٢٢ | ١٢٩ | ١٦٧ | ١١٣ | ٣٢٩ | ١٨٠ | ١٠٧ | ٣٩ | ٤٨١ | ١١١ | ١١٣ | ٢٤ | ٥٦٠ | ٢٧٨ | ٣٠١ | ٤٢٨ | ١٣٨ | ٨٨ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٨٦ | ٢٩٫٠٩ | ٣٢٫٣٩ | ١٩٢٫٦٢ | ٤٥٫٤٨ | ٤٠٫٢٠ | ٦٣٫٢٦ | ١٬١١٨٫٢٧ | ٧٦٫٩٥ | ٢٠١٫٦٨ | ١٢١٫٣٤ | ٢٬٤٢٩٫١٠ | ٥٠٫٢٩ | ٢٠٨٫١١ | ٤٢٫٣٢ | ٦٧٫٧٨ | ٣٦٫٠٤ | ١٧٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
