بيان التدفق النقدي (TTM)
دي إس سيجما القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٧ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٧ | ٥٣٫٩٦ | ٦٫٥٧ | ٢٩٫٦٤ | ٣٤٫٨٨ | ٨٫٧٠ | ١٤٫٠٠ | ٢٢٫٣١ | ١٥٫٤٦ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٬٦٥٤٫٧٢ | ١٦٧٫٣٧ | ٢٥٫٢٨ | ٣٩٫١٢ | ٢٨٫٦٢ | ٧٥٫٢٩ | ٢٥٧٫٠٤ | ١٠٩٫٥٦ | ٣١٨٫١٣ | ١٠٢٫٠٧ | ٥٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٧ | ٦ | ٢٢ | ١٧ | ١٨ | ٩ | ٢١ | ١٦ | ٢٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٦٫٥٦ | ١٣٫١٦ | ٢٧٢٫٢٠ | ٢٥٫٩٤ | ٩٫١٠ | ٥٠٫٣٢ | ١٣٥٫٨٧ | ٢٥٫٤٩ | ٢٩٫٣٠ | ٦٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٢٥٫٤٧ | ٤٢٫٥٣ | ١٢٫١٢ | ٧٤٫٦٨ | ٥٧٫٥٢ | ١٢٢٫٣٩ | ١٩٠٫٩٧ | ١٦٨٫٤٢ | ٢٩٧٫٩٥ | ١٤٦٫٢٠ | ١٢٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٤ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٣ | ١٬١٦٥٫٢٧ | ٥٫٧٣ | ٨٫٥٧ | ١٢١٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٣٣٫٧٥ | ٢٣٫٠٦ | ٢٢٫٤٩ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٬٩٢٩٫١٨ | ٢٤٫٨٥ | ٨٦٫٨٣ | ١٣٥٫٥٦ | ١٢٨٫٩٠ | ٥٢٫٩٠ | ١٦٦٫٠٧ | ٤١٫١٤ | ١٢٠٫١٩ | ٥٥٫٨٧ | ٢٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٦ | ٤٩ | ٣٠ | ٢٩ | ١٥ | ٥ | ١٣ | ٥ | ١٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٬٩٨٤٫٨٣ | ٢٠٤٫٨١ | ٣٩٫٦٢ | ٣٫٨٤ | ١٥١٫٢٨ | ٦٨٫١٦ | ١٦٧٫٤٥ | ٥٧٫٨٨ | ١٦٣٫٥١ | ٩٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
