بيان التدفق النقدي (TTM)
DRB-HICOM بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٠٠ | ١٬٩٠٥ | ١٬٧٩٢ | ١٬٠٩٢ | ٤٢٤ | ١٬٦٩٣ | ١٬٢٤٩ | ١٬٦٢٦ | ٢٤٥ | ٢٬٥١٩ | ٣٬٤٢١ | ١٬٩٢٤ | ٤٬٠٦٤ | ٢٬٢١٧ | ١٬٦٣٣ | ٣٬٢٠٦ | ١٬٤٠١ | ١٬١٤٦ | ٢٬٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٠٠ | ٥٫٩٤ | ٣٩٫٠٦ | ١٣٨٫٨٣ | ٢٩٩٫١٥ | ٢٦٫٢٥ | ٣٠٫٢٣ | ٨٤٫٩١ | ٩٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٨٢ | ٤٣٫٧٤ | ١١١٫١٦ | ٤٥٫٤٦ | ٢٦٫٣٤ | ٩٦٫٣٥ | ٥٦٫٢٩ | ١٨٫١٨ | ١٥٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٨٢ | ١٥٧٫٦٤ | ١١٨٫٥٠ | ٢٧٧٫٧١ | ٣٥٫٣٦ | ٤١٩٫٦٧ | ٢٠١٫٨٣ | ٣٩٢٫٤٥ | ٧٧٫٨٥ | ١٦٥٫٠٨ | ٢٥١٫٢٥ | ١٬٠١١٫٨٨ | ٢٤٧٫١٠ | ٢٬٣١١٫٦١ | ١٦٤٫٦٧ | ١٥٬١٥٩٫١٧ | ٣٤٥٫٣٧ | ١٬٤٦٩٫٠٤ | ٢٩٩٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٤٦٧ | ٥٨٣ | ٥١٩ | ١٬٦٨٢ | ١٬١٥٩ | ٥٣١ | ٦٨٤ | ٨٥٣ | ١٬١٣٥ | ١٬٩٤٥ | ٢٬١٣٦ | ٢٬٢٣٠ | ٢٬١٩٧ | ١٬٧٧٢ | ٢٬١٧٢ | ١٬٥٢٢ | ١٬٠٧٧ | ١٬٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٠٫٦١ | ٢٢٤٫٨٧ | ١١٫٠١ | ٢٢٤٫٣١ | ٣١٫١٠ | ٥٤٫٢٢ | ٢٨٫٨٨ | ٢٤٫٧٧ | ٣٣٫٠٥ | ٧١٫٣٥ | ٩٫٨٣ | ٤٫٤٠ | ١٫٤٦ | ١٩٫٣٥ | ٢٢٫٥٩ | ٢٩٫٩٤ | ٢٩٫٢٤ | ٢٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٢ | ٣٨٫٦١ | ٣٨٫٥٣ | ١٣١٫٨٦ | ١٤٠٫٢٢ | ٢٨٧٫٢٦ | ٨٥٫٧٥ | ١٦٥٫٠٠ | ٢٧٠٫٦٥ | ٧٤٫٣٩ | ١٤٢٫٨٣ | ١٬١٢٣٫٠٦ | ١٣٥٫٥٩ | ٢٬٢٩١٫٥٥ | ١٧٨٫٧٣ | ١٠٬٢٧٢٫٤٨ | ٣٧٥٫١١ | ١٬٣٧٩٫٨٢ | ١٣٩٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٥ | ٢٢٨ | ٨٤٩ | ١٬٢٠٤ | ٥٩ | ١٢٩ | ٩٧ | ٥٢٦ | ٢٩٥ | ١٤٣ | ١١٩ | ١٧ | ١٩٢ | ٧٤ | ٨٥٣ | ١٬٠٠٧ | ٢٨٢ | ١٤٣ | ٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٨ | ٢٧١٫٥٠ | ٤١٫٨٠ | ٩٥٫٠٩ | ٣١٨٫٠١ | ٢٥٫٠٨ | ٤٤٥٫٢٤ | ١٥٦٫٠٠ | ٥١٫٤٨ | ١٨٣٫٣٦ | ١١٤٫٦٢ | ١٬٢٠٠٫١٥ | ١٣٨٫٣٨ | ١٬٢٥٧٫٨٨ | ١٨٫١٥ | ٧٢٫٠٠ | ٤٩٫٣٦ | ٣١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦١ | ١٨٫٩٠ | ٥٦٫١١ | ٣٠٥٫٩٩ | ٤٫٩٣ | ٣١٫٩٤ | ١٥٫٦٠ | ١٢٧٫٠٤ | ٩٣٫٥٣ | ٩٫٣٨ | ٨٫٧٦ | ٩٫١٧ | ١١٫٦٧ | ٧٦٫٨٠ | ٨٦٫٠٠ | ٤٬٧٦٣٫٨٩ | ٦٩٫٥٢ | ١٨٣٫٠٣ | ٥٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٤٨ | ١٬٢٠٩ | ١٬٥١٣ | ٣٩٣ | ١٬٢٠٠ | ٤٠٣ | ٦١٩ | ٤١٤ | ٣١٥ | ١٬٥٢٦ | ١٬٣٦٢ | ١٩٠ | ١٬٦٤٥ | ٩٦ | ٩٩٢ | ٢١ | ٤٠٦ | ٧٨ | ٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫١٤ | ٢٥٫١٣ | ٧٤٫٠٠ | ٢٠٤٫٩٨ | ١٣٣٫٦٣ | ٥٣٫٣٥ | ٣٣٫٠٣ | ١٧٦٫٠٧ | ٥٨٤٫٠٥ | ١٠٫٧٦ | ١١٣٫٩٧ | ٩٦٤٫٧٠ | ٩٤٫١٧ | ١٬١٣٤٫٠٣ | ١٠٢٫١٣ | ٢٬٠١٨٫٥٥ | ٨٠٫٧٦ | ١٬٣٧٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
