بيان التدفق النقدي (TTM)
دي كيه إس إتش القابضة (ماليزيا) بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٣٨ | ١٦٣ | ٦٤ | ٢٢٨ | ١٨٩ | ٧١ | ٨٤ | ٦١ | ١٠٨ | ٩٧ | ٢١٩ | ٩ | ١٣ | ٩٢ | ٩٢ | ١٦١ | ٦٧ | ٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٠ | ٣٣٠٫٦٢ | ٦٠٫٩٧ | ٢٥٨٫٩٢ | ١٧٫٢٥ | ٦٢٫٢٦ | ١٧٫٥٧ | ٢٦٫٨٥ | ٧٦٫٧٣ | ١٠٫٢١ | ١٢٤٫٨٩ | ٩٥٫٨٨ | ٤٣٫٢٤ | ٦١٢٫٢٤ | ٠٫٤٧ | ٧٦٫٢٤ | ٥٨٫٢٣ | ٩٧٫١٣ | ٢٬١٥٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٨٣ | ١١٣٫٥٤ | ٤٣٤٫٦٧ | ١٠٢٫٠٤ | ٦٦٣٫١٧ | ٣٤٩٫٤٤ | ١٦٢٫٩١ | ٢٣٤٫٨٥ | ٢١١٫٧٣ | ١٣٢٫٤٨ | ٦٦٥٫٢٥ | ٤١٤٫٥٦ | ١٤٫٥٤ | ١١٣٫٦٥ | ١٥١٫٥٤ | ١٬٧٤٤٫٥٦ | ١٬٥٤٧٫٣٢ | ١٢٣٫٦٦ | ٢١٫٥٩ | ١٣٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١١ | ٨ | ٧ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢١ | ١٩٫٧٧ | ١٩٫٧٩ | ١٩٫٦٠ | ٢٩٢٫٠٤ | ٢٫٥٩ | ٣٫٨٤ | ٢١٣٫٧٦ | ١٦٢٫٢٥ | ٦٫١٢ | ٢٫١٦ | ٦٠٫٨١ | ٢٤٫١٧ | ٦٫١٩ | ١٫٥٤ | ٢٫٨٨ | ٨٫٢٠ | ١٫٣٥ | ٣٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٢ | ٣١٫٥٢ | ٢٢٫٤٩ | ١٠٫٨٥ | ١٥٫٧٩ | ١٩٫٣١ | ٢٣٫٢٤ | ٢٧٫٤٠ | ٣٨٫٤٢ | ٣٥٫٦٧ | ٢١١٫٧٢ | ٥٩٫٩٣ | ٢٠٫٠٠ | ١٣٥٫٥٠ | ٢٣٫٨٠ | ٢٧٩٫٤٧ | ١٤٤٫٧٠ | ٢٥٫٤١ | ١٥٢٫٤١ | ٥٥٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٦ | ١١٧ | ١١٩ | ٢٥٧ | ١٤٥ | ١٢٥ | ١٢٩ | ٢١ | ١٦١ | ٥٢ | ١٣٤ | ٥٩ | ١٤ | ١٣٨ | ٧٢ | ١٣٦ | ١ | ٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٥ | ٢٬٠٥٣٫٢٦ | ١٫٨١ | ١١٥٫٨٩ | ٤٣٫٥٣ | ١٣٫٨٢ | ٣٫٢٦ | ٨٣٫٥٦ | ٦٥٧٫٦٥ | ٦٧٫٨٧ | ١٥٩٫٨٤ | ٥٦٫٣٨ | ١٢٣٫٥٩ | ١٬٠٩٩٫٣٦ | ٤٨٫١٨ | ٨٩٫٥٩ | ١٠٠٫٧١ | ١٨٧٫٩٨ | ٢٬١٨٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٠ | ١٧٫٩٨ | ٣١٢٫٢٣ | ١٩١٫٢٠ | ٧٤٧٫٤٠ | ٢٦٨٫٧٥ | ٢٨٦٫١٤ | ٣٦٢٫٢٨ | ٧٣٫٣٨ | ١٩٦٫٨٤ | ٣٥٣٫٧١ | ٢٥٤٫٦٨ | ٩٤٫٥٧ | ١٢١٫٧٤ | ٢٢٧٫٧٧ | ١٬٣٦٥٫١٤ | ١٬٣٠٢٫٥٤ | ١٫٧٧ | ٣١٫٠٠ | ١٧٨٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٣٣ | ٣٨ | ٦٢ | ٣٤ | ٥٤ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٩ | ٨٢ | ١٥ | ٥٣ | ٦٢ | ١١ | ٦١ | ٥ | ١٠ | ٥٤ | ٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٨ | ١٢٫٤٨ | ٢٦٦٫٢٥ | ٤٤٫٧٧ | ٢٥٧٫٠٣ | ١٨٠٫٩٤ | ١٨٫٤٤ | ١٨١٫١٤ | ٣٨٢٫٤٥ | ١١٧٫٨٨ | ٢٦٠٫٨٨ | ٢١٧٫٤٦ | ١١٨٫٣٢ | ٦٣٤٫١٤ | ١٠٨٫٦٥ | ٩٨٫٧٠ | ٤٢٢٫٦٨ | ١١٦٫٤٥ | ٢٦٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
