بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديجيستار بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٤١ | ٣٤ | ٣١ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٨ | ١٧٫١٣ | ٧٫٢٩ | ٧٫٢٨ | ١٠٫٧٧ | ٤٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ١٣٫١٩ | ١٧٫٨٨ | ١٠٫٥٠ | ١١٫١٤ | ٢٫٣٥ | ٥٫٥٧ | ٢٠٫٩٣ | ١٩٫٩٣ | ٨٫٢٣ | ١٠٫١١ | ٣٩٫٥١ | ٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٧١ | ٢٤٥٫٠٠ | ٣٬٢٢٤٫٣٦ | ٣٩٥٫٣٣ | ٢٦٨٫١٢ | ١٢٩٫٥٦ | ١٥٥٫٣٧ | ٩٢١٫٩٦ | ٦١٥٫٣٠ | ١٨٣٫٠٧ | ٤٠١٫١٧ | ٣٠٧٫٢١ | ٣٦٠٫٢٥ | ١٦٩٫٤٧ | ٦٥٢٫٩٢ | ٢٤٣٫٣٨ | ١٢٬٤٧٢٫١٤ | ٣٣٤٫٠٦ | ٢٬٠١٢٫٤٩ | ١٧٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٢ | ٧ | ٨ | ٤ | ١٥ | ١٢ | ٥ | ٠ | ٥ | ٩ | ٧ | ٧ | ١٥ | ١٥ | ١٩ | ٩ | ١ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٬٦٧١٫٦٧ | ١٥٨٫٧١ | ١٦٫٤٨ | ٥٢٫٣٧ | ٢٩٥٫٢٥ | ١٧٫٣٣ | ٥٩٫٠٧ | ١٠٥٫٤٩ | ١٬٦٢٠٫٣٩ | ٨٨٫٥٦ | ٢٥٫٣٥ | ٢٠٩٫٩٦ | ١٠٤٫٢٢ | ٣٫٢٢ | ٣٢٫٤٦ | ٥٣٫٧٢ | ١١٥٫١٤ | ٧٢٨٫٦٤ | ١٤٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٣ | ٦٩٫٨٤ | ٦٥١٫١٦ | ١٠٠٫٣٠ | ٣٤٫٩٥ | ٧٤٫٨٠ | ٧١٫١٢ | ١٧٦٫٦٤ | ٥٫٧٢ | ٣٥٫٦٧ | ١٣٣٫٤١ | ٨٥٫٨٣ | ١١٣٫٣٤ | ١٠٣٫١٤ | ٤٨٦٫٣٨ | ٢٠٠٫٢٥ | ٤٬٣٨٨٫٢٩ | ١٩٫٧٩ | ٧٠٨٫٢٥ | ٢٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٤٦ | ٤٢ | ٣١ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٣١ | ٣٣ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٢ | ٩٫٠٣ | ٢٤٫٧٥ | ٢٩٫٨٣ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٩ | ٥٦٫١٤ | ٠٫٤٠ | ٣٫٧٧ | ٢٥٫٠٤ | ١٫٤٠ | ٣٫٢٠ | ٣٫٦٩ | ٢٣٫٥٧ | ٦٫٣٨ | ٣٫٠١ | ١٧٫٠٥ | ٢١٫٥٠ | ٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٦٤ | ٢٧٥٫١٦ | ٣٬٩٧٥٫٥١ | ٣٩٥٫٦٣ | ٢٠٣٫٠٧ | ١٠٤٫٣٦ | ١٢٦٫٤٩ | ١٬١٩٨٫٦٠ | ٧٠٩٫٥٨ | ٢٤٧٫٤٠ | ٣٦٧٫٧٦ | ٣٢١٫٣٨ | ٣٧٣٫٥٩ | ١٧٢٫٦١ | ١٬٠٣٩٫٣٠ | ٣٤٣٫٦٣ | ١٦٬٧٦٠٫٤٣ | ٤١٤٫٢٧ | ١٬٤٠٤٫٢٥ | ١٠١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٧ | ١ | ٨ | ١١ | ٢٠ | ١٧ | ٣ | ٥ | ١٣ | ٧ | ٨ | ٧ | ١٥ | ٣ | ١٠ | ٠ | ٧ | ٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٧٤ | ٩٣٫٧٠ | ٨٥٦٫١٧ | ٣٦٫٧١ | ٨٤٫٦٧ | ١٣٫٠٥ | ١١٦٫٤٨ | ٦٩٫٦٠ | ١٧٦٫٠٠ | ٤٩٫٥٨ | ١٦٫٠٣ | ١٨٣٫٢٧ | ١٢٤٫٤٢ | ٧٩٫٤٨ | ٢٢١٫٧٣ | ٩٧٫٨٩ | ٣٬٤٥٦٫٠٩ | ٧٦٫٨٤ | ١٬٣٤٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
