بيان التدفق النقدي (TTM)
العاصمة الرعاية الصحية القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٠ | ١٢ | ٤ | ٠ | ١ | ٣ | ٩ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٩٩ | ١٤٫٧٦ | ٦٧٫٥٦ | ٩٢٫١٤ | ٢٨٠٫٦٩ | ١٣٨٫٩١ | ٢٣٤٫٣٧ | ٣٩٫٢٠ | ٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٣٧ | ١٨٦٫٩٥ | ٥٠٣٫٤٢ | ١٧٫٣٣ | ١٫٥٦ | ٦٫٢٨ | ١٥٫٠١ | ٨٩٫٧٠ | ٣٣٦٫٠٧ | ١٩٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٦ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧١٫١٦ | ١١٠٫٧٩ | ١٥٧٫١٠ | ٦٫١٦ | ١٥٫٣٩ | ١٧٫٥٦ | ١٣٫٩٥ | ٢٠٫٣٧ | ١١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٥ | ٥٣٫٦٠ | ٢٦٥٫٠٩ | ٧٢٫٣١ | ٨٨٫٢٢ | ١٠٧٫٣٤ | ٨٨٫٥١ | ١٣٦٫١٤ | ٢٩١٫٨١ | ١٣٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٨ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫١٣ | ٣٣٢٫٣٤ | ٥٣١٫٧٥ | ٤٫٨٠ | ٢٫١٥ | ١١٣٫١٨ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ١٠٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦١ | ٣٣٫٣٥ | ٣٣٨٫٣٣ | ١٥٤٫٩٨ | ١٨٦٫٦٥ | ٢٠١٫٠٦ | ٢٦٫٥٠ | ٥٣٫٥٦ | ١٤٤٫٢٦ | ١٥٨٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٢ | ٢٣ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٠ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٦ | ١٤٢٫٦٢ | ١٬٠٤٢٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٥٫١٧ | ١٩٩٫٩٨ | ٤٤٫٠٦ | ٦٢٫٨٥ | ٨٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
