بيان التدفق النقدي (TTM)
سي دبليو جي القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٥ | ٩ | ٧ | ٨ | ١٦ | ٢١ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٣ | ١٠ | ٣ | ٠ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٧٨ | ٢٣٨٫٦٨ | ٦٨٫٠١ | ١٨٤٫٢٧ | ١٢٫٥٠ | ٩٤٫٠٨ | ٣٠٫١٦ | ٧٣٫٥٢ | ١٥٫٦٦ | ٢٤٩٫٤٥ | ٤٩٫٥٤ | ٤٫٢١ | ٢٨٫٢٠ | ١٢٦٫٩٥ | ١٠٥٫٦١ | ٢٬١٤١٫٥٣ | ٢٤٨٫٠٠ | ٣٩٫٩٤ | ٤٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٧٧ | ٤٩٫٢٧ | ١٧٦٫٠٩ | ٢٨٥٫٠٧ | ٢٧٤٫٠٠ | ٩٥٫٧٣ | ٦٤٠٫٦٧ | ٨٧٠٫٢٧ | ٤٠٥٫٤٢ | ١٥٢٫٨٦ | ٣٩٤٫١٨ | ١٩٤٫٧٧ | ٢٠٨٫٠٥ | ١٨٠٫٦٩ | ١٢٢٫٧٣ | ١٫٩٦ | ٦١٫٩٧ | ٣٧٫٤٦ | ١٠٦٫٨٥ | ١٤١٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٨ | ٢٠٫٤٠ | ٢٣١٫٨٠ | ١٤٫٨٤ | ٣٩٫١٠ | ٨٫٣٧ | ٤٦٫٥٨ | ١٥٩٫١٤ | ١٢٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٦٧٫٧٠ | ٢٠٥٫١٩ | ٢٣١٫١٤ | ١٫٨٣ | ١٫٤٣ | ١٦٫٦٩ | ١٬٤٢٢٫٧٩ | ٠٫١٢ | ١٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٠ | ٩٫٠٦ | ٢٨٫١٢ | ٨٩٫٩٠ | ٨٧٫٣٣ | ٣٧٫٧٢ | ١١٩٫١٩ | ٦٦٫٤٥ | ٣٠٢٫٩٣ | ٨٦٫٦٥ | ١٤٤٫٤٧ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٠٩ | ٢٨٫٦٩ | ٧٣٫٦٣ | ٢٠٫٦٧ | ٣٧٫٣٢ | ٢٣٢٫٠٧ | ٤٧٢٫٤٥ | ٥٠٧٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ٩ | ١٢ | ٣ | ١٦ | ٢٤ | ٨ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٣ | ٢ | ٦ | ٠ | ٣٥ | ٢٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٧ | ٥٥٫٩٧ | ٥٤٧٫٨٩ | ٢٣٦٫٨٦ | ٧٦٫٦٩ | ٤٧٣٫٧٧ | ٥٠٫٣٧ | ٦٦٫٨٧ | ٧٢٫٤٥ | ١٢٥٫٠٨ | ٦٤٫٩٤ | ٤١٫٧٨ | ٦٥٫٧٣ | ١٦٨٫٧٧ | ٤١٤٫٢٧ | ١٠٣٫٢٥ | ١٧٬٤٧٣٫٢٢ | ٢٢٫٣٠ | ٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٨٥ | ٤١٫٦٩ | ٤٧٫٣٠ | ٢٩٥٫٣٢ | ٤٦١٫٠١ | ٣٣٫٣٨ | ٦٦٠٫٣٧ | ١٬٠٣٦٫٣٧ | ٦٠٣٫٩٥ | ٣٣٩٫٥٣ | ١٤٦٫٩١ | ٨٠٫٠٦ | ١٢٦٫٥٩ | ٥٢٫٤٨ | ٩٠٫٩٥ | ٨١٫٤١ | ٤٫١٠ | ٢٩٤٫٠٥ | ٤٦٥٫٧٠ | ٤٦٦٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ٧ | ٥ | ١٢ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥١٫٢٦ | ١٣٨٫٨٠ | ٢٠٣٫٧٨ | ١٨٧٫٦٧ | ٤٢٢٫٠٢ | ٧١٫٠٠ | ١٩٥٫٨٢ | ١٥٦٫٨٥ | ٤٠٦٫٧٥ | ٤٢٫٠٤ | ٢٠٢٫٦٥ | ١٠٫٣٣ | ١٧٫٣٣ | ١٣٩٫٦٨ | ٢٥١٫١٢ | ٣٥٫٣٧ | ٣٤٤٫٨٧ | ٥٠٫٩٤ | ٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
