بيان التدفق النقدي (TTM)
كوسكابي بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٦ | ١٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٢ | ٢٣ | ١٢ | ٤٠ | ٣٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٦ | ٠٫٥٩ | ١١٥٫٨٤ | ٧٧٫٦٨ | ١٥٫١٦ | ٥٧٫٨٧ | ٤٧٨٫٣٠ | ٦٠٫٩٠ | ١٬١٥٤٫٥٢ | ٤٨٫٢٣ | ٤٣٩٫٦٢ | ٢٥٫٣٦ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٠١٫٤٧ | ٣٨٢٫٤٢ | ٣٬٨٣١٫٣٣ | ١٬٥٩٦٫٥٠ | ٨٧٦٫٢٢ | ٣٦٨٫٢٣ | ١٢٬٦١٨٫٧١ | ٤٬٩١٥٫٣٦ | ٢٬٠٠٢٫١٧ | ١٨٬٢٥٩٫٨٢ | ٤٤٦٫١٠ | ١٬٦٥٣٫١٩ | ٢٬١٦٧٫٠٤ | ١٤٬٢٠٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١ | ١٤ | ١٩ | ١٦ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٢٤ | ١٣ | ٣٦ | ٢٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ٥٤٫١٩ | ١٬٠٥٤٫٣٠ | ٣٦٫٧٨ | ١٩٫٥٥ | ٢٫٤٧ | ٩٩٫٨٨ | ٢٬٥٢٧٫٣٨ | ٥٬٥٠٢٫٠٧ | ٤٤٫٤٦ | ٣٧٤٫٤٩ | ٢٤٫٧٥ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٠٧٫٦٤ | ٢٠٠٫٢٣ | ٩٢٤٫٤٥ | ١٬٧٠٣٫١٥ | ٥٬٧٢٧٫٩٧ | ١٬٦٨١٫٥١ | ١٣٣٬٤٠٠٫٩٣ | ١٥٫٨٠ | ٣٩٩٫٦٢ | ١٩٬٣٦١٫٣٢ | ٥٠٧٫٤٤ | ١٬٥١٩٫٨٨ | ٢٬٠٠٨٫٥٥ | ١٣٬٧٨٧٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٥ | ٢٧ | ٢٢ | ١٨ | ١٧ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٣ | ١٫٢٨ | ٤٨١٫٥٧ | ١٧٫٧٢ | ١٧٫٨٨ | ٧٫٨٨ | ١٣٣٫٥٢ | ٥٦٫١٠ | ٤١٫٣٣ | ١٧٣٫٠٢ | ١٦٩٫٩٣ | ٠٫٠١ | ٣٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٤٢٫٢٤ | ٢٨٧٫٣٤ | ٢٬٨٥٨٫٧٣ | ٣٬٢٠٩٫٦٦ | ٦٬٤٩٣٫٣٩ | ١٬٩٤٥٫٨٠ | ١٤٥٬٧٩٩٫٣٢ | ٥٬٠٣٢٫٥٤ | ٢٬٣٠١٫٧٩ | ١٬١٦٧٫٩٢ | ٤٠٫٢٤ | ٣٠٫٧١ | ٥٣٫٩٣ | ٤٨٩٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٠٫٧٨ | ١٠٩٫٩٢ | ٤١٧٫٩٨ | ٥٩٫٣٣ | ١٧٤٫٠٤ | ١٠١٫٢٣ | ١٬٠٧١٫١٦ | ١٩٥٫٩٩ | ٢١٥٫٦٣ | ٢٬٢١٩٫٠٢ | ٨٫٣٦ | ٤٣٫٠٦ | ١١٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
