بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كريست بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٩ | ١٣ | ٢٧ | ٥ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٠ | ٣٢٫٣٥ | ١٠٦٫٤٥ | ١١٨٫٢١ | ٧٫٥٦ | ٢٣٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٣٥ | ٨٢٨٫٦٧ | ٢٠٦٫٤١ | ٢٢٨٫٦٨ | ١٦٫٠٤ | ١٥٫٩٥ | ٢٩٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢ | ١ | ١ | ٤١ | ٤١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠٨ | ٢٢٫١٢ | ١٥٤٫٩٥ | ٥٬٦١٥٫٢٢ | ١٫٣٠ | ٤٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٧٨ | ٧٢٫٢٤ | ٢٠٫٧٢ | ٦٫١١ | ١٣٤٫٤٨ | ١٢٥٫٩١ | ٩٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٦ | ٥ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤١ | ١٦٫٤٠ | ١١٫٤٣ | ٦٦٫١٠ | ٤٢٫٣٨ | ٦٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٨٢ | ٦٧٥٫٧٨ | ٢٨٩٫٦٣ | ١٣٧٫٦٦ | ١٧٫٩٨ | ٩٫٥٧ | ٢١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢ | ٦ | ١٢ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٢ | ٣٧١٫٥٩ | ٢٨٦٫٣٤ | ١٥٩٫٦٠ | ٨٫٢٠ | ٢٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
