بيان التدفق النقدي (TTM)
كريست بيلدر هولدينجز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٤٤ | ٥ | ٢٣ | ٣٠ | ٤٢ | ٣٩ | ٩ | ١٢ | ٥ | ٩ | ١٦ | ٤٠ | ٣١ | ٧٣ | ٥٨ | ٤١ | ٧٤ | ٢٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٦١ | ١١١٫٩٠ | ٣٤٣٫٠٩ | ٢٩٫٤٦ | ٣٨٫٨٣ | ٥٫٢٢ | ٧٧٫٩٤ | ٢٣٦٫٨١ | ١٤٤٫٦٤ | ٦١٫٩٦ | ٨٥٫٤٩ | ١٥١٫٣٠ | ٢٣٫٣٨ | ١٣٦٫٤٣ | ٢٠٫٤٣ | ٢٨٫٩٩ | ٨١٫١٧ | ٦٧٫٧٠ | ٤٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٥ | ٥٦٠٫٣٣ | ٢٧٫١٢ | ٢٧٩٫١٣ | ٢١٨٫٧٢ | ٩٢٧٫٥٩ | ٤٦٦٫٤٤ | ٧٢٫٢٤ | ٤٨٫٦٦ | ٣٨٫٧٠ | ٦٤٫٧٠ | ٢٬٤٩٢٫١٠ | ١٥٧٫٦٧ | ١٣٣٫٦٤ | ٢٣٧٫٧٥ | ٣٬٠٨٩٫٩٥ | ٣٠٠٫٣٠ | ٢٬٧٤٠٫٦٨ | ١٢١٫٣٩ | ٢٢٧٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٤٩ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٩ | ٢٠ | ١٤ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠١ | ٥٥٫٧٨ | ١٢٫٠٨ | ١٩٫٢٢ | ٨٨٫٣٣ | ٦٧٫٠٥ | ٨٧٫٠١ | ٦٦٨٫٥٠ | ٢٩٠٫٧٩ | ١٩٨٫٣٤ | ١٣١٫٤٠ | ١١٫١٤ | ٤٫٠٨ | ٦١٫٤٦ | ١٥٧٫٤٩ | ٨٫٥١ | ٣١٫٥٨ | ٢٩٫٢٤ | ٢٢١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥٩ | ٦٢٤٫٦٩ | ١١٢٫٣٢ | ٢٢٩٫٤٠ | ١١٢٫١٦ | ٣٩٫٩٨ | ٦٫٩٩ | ٠٫٦٤ | ٢٫٤١ | ١٦٫٧٩ | ١٧٫٠٤ | ٨١٨٫٩٠ | ١٨٫٣٢ | ١٩٫٤٤ | ٢٣٫٦٢ | ٩٩٣٫٣٢ | ١٤٧٫٥٣ | ٥٠٨٫٥١ | ٤٩٫٣٤ | ٧٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٣ | ٤٦ | ٥٠ | ٥٩ | ٤٨ | ٤٨ | ٢١ | ١٣ | ٢١ | ٢٠ | ١١ | ١٠ | ٣ | ٣٥ | ٤١ | ٣٤ | ٥٨ | ٣٤ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩١ | ٢٥٨٫٢٥ | ٩٫٤١ | ١٦٫٩٨ | ١٨٫٨٩ | ١٫٢٤ | ٥٧٫٠٧ | ٣٦٫٨٤ | ٦٢٫٣٧ | ٨٫٠١ | ٤٢٫١٧ | ١١٫٨٦ | ٦٧٫٣٧ | ٩٦٧٫٨٩ | ١٧٫٨٤ | ١٥٫٩٣ | ٦٧٫٤٥ | ٤١٫١٥ | ٨٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٦٤ | ١٦٤٫٣٦ | ٢٣٩٫٤٥ | ٦٠٨٫٥٣ | ٤٣٠٫٨٨ | ١٬٠٦٧٫٥٧ | ٥٧٣٫٤٢ | ١٧٢٫٨٨ | ٥٣٫٧٥ | ١٥٥٫٤٩ | ١٤٧٫٦٦ | ١٬٧٧٣٫٢٠ | ٣٩٫٣٥ | ١٤٫٢٠ | ١١٤٫١٣ | ٢٬١٩٦٫٦٣ | ٢٥٢٫٧٧ | ٢٬١٣٢٫١٧ | ١٧٢٫٠٥ | ٤٠٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٨ | ١٩ | ٨ | ١٤ | ٤ | ٨ | ١٢ | ٢٤ | ١٤ | ١٣ | ١ | ٢٥ | ٢٣ | ٣٠ | ٢ | ١٤ | ٣ | ٢٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤١ | ١٤٥٫٩٢ | ٥٦٫٩٥ | ٦٥٫٢٢ | ٦٧٫٢٦ | ٨٨٫٤٨ | ٤٢٫٤١ | ١٠٣٫١٢ | ٤٣٫٨٧ | ٣٫١٣ | ٩٥٫١٨ | ٤٬٠٧٢٫٠٩ | ٩٫٦١ | ٣٢٫٩٠ | ١٠٦٫١٢ | ٦٣٠٫٦٣ | ١١٩٫٨٥ | ٨٢٩٫٢٩ | ٢٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
