بيان التدفق النقدي (TTM)
كاهيا ماتا ساراواك بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٧ | ٧٣ | ٢٢٣ | ١٨٤ | ١٨٥ | ٢٢١ | ١٥٩ | ٢٠٠ | ٣٥٦ | ٢٣ | ٤٧ | ٢٥٥ | ٤٢١ | ٥٧ | ٣٦ | ١٦١ | ١٣٢ | ٥٥ | ١٦٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٨ | ٢٠٤٫٥٧ | ١٧٫٥٣ | ٠٫٣٤ | ١٩٫٥٩ | ٢٧٫٩٢ | ٢٥٫٩٢ | ٧٧٫٦٣ | ٩٣٫٥٣ | ٣٠٢٫٥٠ | ٤٤٥٫٧٦ | ٦٥٫٣٠ | ٨٦٫٤٤ | ٣٧٫٦٨ | ٥٥٢٫٦٠ | ١٨٫٠٣ | ٥٨٫٣٨ | ١٩٠٫٧٧ | ٦٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٤٢ | ٢١٫٥٧ | ١٨٧٫٢٥ | ٢٤١٫٨٦ | ١٥٬٣١٢٫٧٠ | ٨٣٫٧٤ | ١٢٨٫٥٥ | ١٢٠٫٠٦ | ١٬٥٢٠٫٤٨ | ٥٫٤٥ | ١٤٫٨٤ | ٦٣٫٧٦ | ٢٧٦٫٥٦ | ١٥٫٩٤ | ١٢٫٩٨ | ١٣٩٫٦٨ | ١٣٤٫٥٢ | ٣٠٥٫٤٩ | ١٢٧٫٠٩ | ١٦٦٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٦ | ٣٥٣ | ٣١٢ | ٢٠٧ | ٢٣٣ | ٢٥ | ٣٢ | ١٨٤ | ١٧٧ | ٨١٦ | ٨٣٠ | ٦٣٦ | ٦٩٧ | ١٧ | ٢١ | ٠ | ١ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠١ | ١١٫٦٠ | ٣٣٫٧٨ | ١٢٫٥٢ | ١١٠٫٧٦ | ٢٢٩٫١٢ | ٦٦٨٫٦١ | ٣٫٩٣ | ٣٦٢٫٠٩ | ١٫٧٤ | ٢٣٫٣٨ | ٩٫٦٠ | ١٠٢٫٤٠ | ٢٢٦٫٦٨ | ١٠١٫٠٠ | ٣٠٣٫٧٧ | ١٦٬٢١٣٫٠٨ | ٢٫٠٩ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٧٨ | ١٠٤٫١٣ | ٢٦٢٫٣٧ | ٢٧٢٫١٣ | ١٩٬٣٢١٫٨٣ | ٩٫٥٠ | ٢٦٫١٣ | ١١٠٫٢٠ | ٧٥٤٫٨٥ | ١٩٣٫١١ | ٢٦٤٫٣٢ | ١٥٩٫٤٢ | ٤٥٨٫٤٥ | ٤٫٦٧ | ٧٫٧٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٧ | ٧٦٧٫٨٥ | ١٠٧٫٥٦ | ٤٣٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥٩ | ٢٨ | ٦٧ | ٣١ | ١٧ | ٣ | ٥٥٢ | ٥٠٩ | ٤١٥ | ٤٦٩ | ٣٤ | ١٣٥ | ٢٩٥ | ٢٨١ | ٣٠٩ | ٢١٢ | ١٥٤ | ١٥٠ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٨٫٣٦ | ٥١٫٩٠ | ١٣٨٫٩٥ | ١٤٦٫٥٠ | ٤٦٫٦٠ | ١١٩٫٠٧ | ١٧٬٢٢٥٫٠٥ | ٧٫٧١ | ١٨٫٥٤ | ١٣٫١٢ | ١٠٧٫١٦ | ٥٠٣٫١٨ | ١١٧٫٥٥ | ٤٫٦٧ | ٩٫٩٤ | ٣١٫٣٨ | ٢٧٫٣٥ | ٢٫٤٩ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٤ | ١٧٫٢٤ | ٢٣٫٦٣ | ٨٨٫٤٤ | ٢٬٥٩٥٫٢٧ | ٦٫٣٤ | ٢٫٥٧ | ٣٣٠٫٧٣ | ٢٬١٧٦٫٢١ | ٩٨٫١٤ | ١٤٩٫٣٦ | ٨٫٤٢ | ٨٩٫٠٦ | ٨٢٫٣٩ | ١٠٢٫٦٣ | ٢٦٨٫٢٣ | ٢١٦٫٢٦ | ٨٥٧٫٢٧ | ١١٩٫٥٩ | ٤٥٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣٢ | ٣٣٩ | ١١٩ | ٧٦ | ١ | ٢٦٤ | ١٢٤ | ١٦٧ | ٢٣ | ٤٢٣ | ٣١٤ | ٣٩٩ | ١٥٢ | ٣٥٨ | ٢٧٤ | ١١٥ | ٩٨ | ١٨ | ١٢٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٨ | ٦٤٫٩٢ | ٣٦٫١٥ | ٩٨٫٤٢ | ٢١٬٩٦٩٫١٣ | ٥٣٫٠٤ | ٢٣٤٫٨٣ | ١١٤٫٠٣ | ١٬٧٠٦٫٣٠ | ٢٥٫٦٧ | ٢٧٫٠٥ | ٦١٫٨٩ | ٣٣٥٫١٧ | ٢٣٫٤٨ | ٥٧٫٩٣ | ١٤٫٨٩ | ١١٨٫٣٣ | ٥٩٨٫٩٦ | ٧٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
