بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة CME بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٩ | ١٧ | ١٦ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٠ | ٥ | ٣ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٣ | ٨٧٫٣٤ | ٤٫٩١ | ٩٣٫٢٦ | ٣٣٫٥٢ | ٤٠٫٨٩ | ٢٢٫٢١ | ٢٧٠٫٧٥ | ٩٢٫٦٢ | ١٬٠٥٨٫٢٤ | ٣٠٫٠٣ | ١٠٢٫٨١ | ١٥٤٫٨٣ | ٧٫٣٩ | ٤٥٫٥١ | ٨١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٥ | ١٣٨٫٧٦ | ٣٣١٫١٣ | ٤٬٧٢٨٫٧٠ | ٣٩٫٠٥ | ٣٩٫٧٢ | ٥٢٫٤٦ | ٤٢٤٫٨٠ | ٤٢٩٫٣٢ | ٨٫٤٩ | ٨٣٫٩٠ | ٦٩٫٥٥ | ٦٬٠٦٥٫٠٧ | ١٬٢٢١٫٣٨ | ١٬٣٧٢٫٩٠ | ٤٢٠٫٦٠ | ٢٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ١٤٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٩١ | ٨٠٫٠٥ | ١٤٫١٢ | ١٫٣٧ | ٩٣٫٥٦ | ٤٧٫٣٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٩٬٣٠٠٫٠٠ | ١٫٦٨ | ١٦٠٫٩٦ | ١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٧٥ | ٣٨٫٦٦ | ٤٩٫١١ | ٢٩٧٫٩٣ | ٣٦٫٥١ | ٢٧٫٨٢ | ٣٣٫٠٩ | ٦٨٫٧٣ | ٢١٫٣٨ | ٥٫٨١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٠ | ٦٫٨٥ | ٤٨٨٫٠٥ | ٦٠٢٫٢٩ | ٢٠٦٫٤٤ | ٥١٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٩ | ١٧ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢ | ٧ | ٦ | ١١ | ٩ | ٧ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٤ | ٥٬٧٠٦٫١٧ | ٩١٫١٧ | ٧١٫٨٦ | ٢٤٫٧٠ | ١٨٫٠٩ | ٦٩٫٢٠ | ٢٣٨٫٣١ | ٢٢٫٦٩ | ٨٨٫٧٢ | ٢١٫٩٨ | ١٥٫٧٥ | ١١٧٫٦٨ | ١٧٫٤٧ | ٦٥٫٤٠ | ١٧٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٩ | ٢٫٥١ | ١٧٨٫٩٢ | ٥٬١٣٦٫٦٩ | ١٧٧٫١٦ | ١٦٨٫٣١ | ١٨٦٫٣٠ | ٥٩٧٫٣٠ | ٥٥٠٫٨٤ | ١١٤٫١٦ | ١٨٣٫٨٣ | ١٦٩٫٩٣ | ٦٬١٥٥٫٤٨ | ٣٩٩٫٦٩ | ٤٠٠٫٣٨ | ٣٧٢٫٣٢ | ٧١٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٥ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ٥ | ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٣ | ٢١٫٥٠ | ١٠٦٫٦٦ | ٧١٥٫٩٨ | ٣١٫٢٥ | ٦٫٦٩ | ٩٠٫٣٩ | ٢٦٦٫٨٥ | ٢٧٣٫٠٣ | ١٧٫٢٠ | ١٥٫٦٠ | ٩٧٫٦٧ | ١٧٢٫٢٦ | ١٧٫٦١ | ٧٧٫٨٦ | ٢٩٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
