بيان التدفق النقدي (TTM)
تقنية Cloudpoint بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ٩ | ١ | ١٧ | ١٧ | ١١ | ٢٢ | ٣ | ١٠ | ٣٤ | ١٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨١ | ١٦٧٫٩٢ | ١١٠٫٨٢ | ١٬٩٣٥٫١٢ | ٢٫٠٧ | ٣٤٫٣٧ | ٩٦٫٦٧ | ١١٤٫٠٨ | ٤٣٤٫٤٤ | ٢٢٣٫٤٨ | ٥٦٫٦٤ | ١٦٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٨٤ | ٦٢٫٩٩ | ٣٣٣٫٨٣ | ٧٫٤١ | ٣٧٫٩٠ | ٣٥٫٩١ | ٣٤٦٫٨٥ | ١٥٢٫٣٢ | ٣٫٨٨ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٩٫٤٩ | ٤٨٫٤١ | ٨٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٣٩ | ٧٠ | ٦٥ | ٦١ | ١ | ٢٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٢ | ٨٠٠٫٨٠ | ٩٫٩٥ | ٧٫٣٩ | ٨٣٫٣٧ | ٦٬٦٧٧٫٠٤ | ٨٠٫٤٨ | ٧٫٤٣ | ٦٫٤٢ | ٩٧٫٧٦ | ٢٬٠٤٤٫٣١ | ٣٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨١ | ٧٫٢٤ | ١٢٨٫٩٣ | ٢٩٫٠٩ | ٧٫٥١ | ١٫٢١ | ١٬٢٠٤٫٩٥ | ٤٨٥٫٦١ | ٨١٫٢٤ | ٩٩٫٠٧ | ٨٫٤٩ | ٨٨٫٠٢ | ٣٧٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٣٤ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٤ | ٠٫٣٦ | ١٫٤٨ | ٤٩٠٫٠١ | ٣٫٠٩ | ٠٫١٦ | ٩٫٠٥ | ١٣٥٫٣٩ | ٨٫١٢ | ٤٧٫٥٩ | ٣٢٫٣٢ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٠٣ | ١٥٥٫٧٦ | ٣٠٦٫٩٩ | ٦٣٫٩٣ | ٦٩٫٤٩ | ٦٥٫١٨ | ٩٥٧٫٤٨ | ٢٣٣٫١٦ | ١٤٫٩١ | ١٧٫٨٥ | ١٠١٫٠٠ | ٣٦٫٤٣ | ٢٥٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٣ | ١٣ | ٤٦ | ٤٨ | ٣ | ١٤ | ٨٠ | ٦١ | ١٦ | ٣٠ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٩٨ | ٤٩٫٤٤ | ٣٨٧٫٣٢ | ٤٥٨٫٧٨ | ٣٫٣٣ | ٩٣٫٢٠ | ٥٤٧٫٨٤ | ٤٥٣٫٣٧ | ٢٣٫٢٧ | ١٢٦٫٠٩ | ٨٧٫٦٥ | ٤٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
