بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كلاودارون بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ٠ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٧ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ١١ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٨٦ | ٣٣٣٫٣٣ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٨ | ٩٣٫٨٢ | ١٬٥١٨٫٨٨ | ٥١٫٢٤ | ١٠٥٫١٠ | ٢٬٥٧٠٫٩٧ | ١٠٤٫٠٥ | ٧٧٫٨٣ | ٣٥١٫٠٦ | ٤٣٫٠٨ | ٧٥٫٦٧ | ١٬١٣٠٫٨٨ | ١٠٩٫٧٠ | ٥٦٫٠٠ | ١٢٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥١ | ٢١٫٢٢ | ٥٣٫٠٣ | ٩١٫٥٨ | ٤٤٣٫٧٨ | ٨٫٩٨ | ٥٤٫٧٦ | ٤٨٫٣٠ | ١٢٫٩٣ | ٢١٬١٤٨٫٧٥ | ٦٧٢٫٠٨ | ١٩٫٦٥ | ٢٦٫٤٠ | ٢٧٫١٣ | ٣٣٫٨٣ | ١١٢٫٣٧ | ١٠١٫٤٧ | ٨٤٫٣٣ | ٢٠٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠١ | ٧٨٫٦١ | ٤٠٠٫٨١ | ٨٠٫٠٣ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٥٠٫٢٣ | ١٠٠٫٩١ | ٣٧٬٥٣٨٫٨٧ | ٩٩٫٧٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٣٢٫١٠ | ٤٧٫٢٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٤٩٫٨٧ | ٩٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٦٨ | ٢٢٫٧٠ | ٢٫٨٠ | ٢٥٫٢٨ | ٢٣٠٫٥٩ | ٧٣٫٩٨ | ٣١٫١١ | ٢٨٫٠١ | ١٫٣٤ | ٣٣٬٤٦١٫٨٤ | ١٬٠٤٠٫٩٠ | ١٣٧٫٣٥ | ٧٣٫٥٧ | ٩٠٫١٧ | ٢٤٣٫٧٨ | ٧٨٫٦١ | ٣٣٫٨٨ | ٣٢٫٠٨ | ١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٠ | ١٣٫٣٨ | ٦٣٫٩٢ | ١٧٧٫١٧ | ١١٫٥١ | ١٣٫٠١ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ٤٧٫٩٥ | ٣٢٫٤١ | ٣٩٫١٨ | ٦٤٫٤٣ | ١٧٢٫١١ | ٦٣٫٢٥ | ٣٦٫١٤ | ٢٦٫٥٤ | ٢٤٫٣٢ | ٣٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٥٠ | ١٠١٫٢٩ | ٥٠٫٥٨ | ٣٢٫٩٠ | ١٢٨٫٦٦ | ٣٧٫٣١ | ١٣٫٩٤ | ٢٥٫٦٨ | ١٣٦٫٩٨ | ١٣٬٤١٧٫٩٩ | ٢٧٦٫٧١ | ٢٢٫١٩ | ٤٫٢٣ | ٢٠٫٧٥ | ١٧٣٫٧٠ | ٧٦٫١٨ | ٤١٫٥٢ | ٥٩٫٣٤ | ٣٦١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ١٣ | ٧ | ١ | ٤ | ١٠ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٨ | ١٤ | ٨ | ٢ | ٥ | ١١ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٦٠ | ٧٣٫٤٥ | ٤٤٫٥٣ | ٨٠٫٢٧ | ٤٠٥٫١٨ | ١٣٢٫٧٧ | ٤٤٫٧٣ | ٨٠٫٩٣ | ٩٨٫٤٩ | ٦٬٥٢٠٫٨٥ | ٦٥٨٫٣٧ | ٨٦٫٨١ | ٤٤٫٦٠ | ٨٠٫٤٩ | ٤١٠٫٣٩ | ١٣٢٫٢٢ | ٤٧٫٠٥ | ٨٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
