بيان التدفق النقدي (TTM)
كلاسيتا القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٨ | ٤٩ | ٢٦ | ٢١ | ٢٠ | ٨١ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٣ | ٩٠٫١٥ | ٢٦١٫٣٤ | ١٥٫٣٦ | ١٨٠٫٠٤ | ١٥١٫٣٢ | ٧٨٨٫٠٤ | ٥٣٤٫٣٦ | ١٥٢٫٦٣ | ١٩٫٧٦ | ١٫٩٨ | ٣٠٤٫١٠ | ٧٦٫٧٢ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٩٠ | ٢٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٦٤ | ٥٦٫٠٥ | ٦٫١١ | ١٤٫٩١ | ١٩٫٦٧ | ١٠٥٫٤٥ | ٤٧٫٦٨ | ٥٦٫٠٦ | ٧٦٫٦٣ | ٢٥٦٫٧١ | ٤٥١٫٦٦ | ١٬١٨٥٫٢١ | ١٬٩١٢٫٧١ | ٤١٫٦٧ | ٣٣٫٢٥ | ٢٦٫٠٨ | ٩٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ١٧ | ٨٣ | ٦٤ | ٦٧ | ١ | ٦٧ | ٦٧ | ٧١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٦ | ٩٤٫٤٦ | ٣٩٬٦٤١٫٥٦ | ٣٫٧٥ | ٤٫٣١ | ٢٫١٣ | ٩٤٫١٧ | ٣٬٥٦٦٫٥٩ | ٣٨٢٫٤٨ | ٢٢٫٦٦ | ٤٫٠٣ | ١٠٢٫٢٤ | ٤٬٣٦٩٫٧٨ | ٠٫٦٨ | ٤٫٦٨ | ٩٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٠ | ٣٫٦١ | ٠٫٢٢ | ٥٩٫٥٠ | ٧٠٫٥٧ | ٤٩٣٫٠٩ | ٤٤٣٫٧٧ | ٣٫٤٢ | ٢٧٫٠٥ | ٨٣٠٫٨٢ | ١٬٤٠٩٫٠٤ | ٣٬٩٢٤٫٤٠ | ٣٥٫١٥ | ١٤٧٫٠٤ | ١٣٨٫٦٣ | ١٣٠٫٦٦ | ١٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٨ | ١٨ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٦ | ٣١ | ١١٨ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٥١ | ٧٨٫٣٦ | ١٣١٫٩٨ | ٨٫٦٦ | ٣٠٫٦٦ | ١٨٫١٧ | ٣٠٫٦٤ | ٣٨٤٫٩١ | ٢٧٤٫٦٦ | ٢٤٫٦٥ | ٠٫٧٩ | ٤٫٠٣ | ١٠٢٫٢٧ | ١٫٩٣ | ١٠٫٩١ | ٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٦٧ | ٤٧٫٦٦ | ٩٤٫١١ | ١٤٧٫٤٨ | ١٥٣٫٩٩ | ٧١٥٫٢٣ | ٥١٥٫٧٧ | ٤٧٫٣٦ | ٤٩٫٤٨ | ١٬١٨٠٫١١ | ١٬٩٤٩٫٨٢ | ٥٬١٧٨٫٧١ | ١٬٩٨٤٫٨٥ | ٤٫٢١ | ٣٫٨٧ | ٣٫١٠ | ١٤٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩ | ٨ | ١٢ | ١١ | ٢ | ٢ | ١٤ | ٦٤ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٤ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٠١٫١٠ | ٩٫٦٨ | ٤٨٫٠٣ | ١٢٫٥٢ | ٨٥٫٠٧ | ١٣٫٤٨ | ٦٥٥٫٣١ | ٣٦٤٫٠٩ | ٨٤٫٢٩ | ٥٤٫٤٠ | ٦٢٫٦٥ | ١٥٠٫٤٠ | ٩٦٨٫٦٥ | ٦٫٧٩ | ١١٫٠٦ | ١٢٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
