بيان التدفق النقدي (TTM)
سينسوف القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢٣ | ٢٣ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٩ | ١٢ | ١٧ | ١٣ | ٧ | ٩ | ٤ | ٠ | ٦ | ٠ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٠ | ١٫٢٩ | ٣٩٫٩٣ | ١٫٧٦ | ١٨٫٥٤ | ١٤٫٢٦ | ٣٢٫٠٥ | ٣٦٫٤٢ | ٢٣٫٤٩ | ٤٤٫٤١ | ٢٣٫٢١ | ٥٨٫٢٩ | ٨٩٫٩٥ | ١٬٤٤٩٫٦٠ | ٩١٫٨٧ | ٥٤٩٫٥٧ | ٣٧٣٫٩٧ | ٢٣٫٤٦ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٥١ | ١٢٣٫٨٥ | ١٠٤٫٩٩ | ١٧٦٫٨٥ | ١٦٥٫١٠ | ١٬٣٦٨٫٨٧ | ٧٣١٫١٩ | ٩٧٫١٣ | ١٧٢٫٣٢ | ١٣٨٫٣٤ | ٥٦٥٫٠٢ | ٢١١٫٢٨ | ٧٤٫٦٤ | ٤٫٥٦ | ٣٨٢٫٥٣ | ٧٫٤٨ | ٥٧٫٦٧ | ١٥٦٫٤٢ | ٨١٧٫٧٣ | ٣١٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣٤ | ٨ | ٤ | ١٣ | ١٣ | ٣ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ٧٤٫٩٩ | ٤٧٫٩٩ | ٣٩٠٫٤٨ | ٤٫٢٠ | ٧٥٫٥٧ | ٢٨٢٫٥٦ | ١١٦٫٦٦ | ٣٢٫٠٢ | ٤٩٫٦٥ | ٦٢٠٫٤٣ | ٤٫١٩ | ١٧٫٥٦ | ٥١٫٤٣ | ٤٦٫٣٣ | ٨٩٫٤١ | ٩٥٦٫٣١ | ٤٤٧٫٠٦ | ٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٣٨ | ١٨٠٫٣٧ | ٣٨٫٧٤ | ٥٦٫٥١ | ١٥٥٫٩٩ | ١٬٦٥٤٫٤٢ | ٢٥١٫٨٢ | ٤٦٫٢٥ | ١٠٫٠٢ | ١٣٫٨٨ | ٥١٫٣٣ | ١١٢٫٢٣ | ٩١٫٠٧ | ٤٥٫٦٩ | ١١٩٫٩٩ | ١٥٫٤٩ | ٢٫٨١ | ٢٩٫٤٠ | ٦٨١٫٠١ | ٣٠١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٣٨ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣ | ٥ | ٠ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫١١ | ٧٤٫٥٩ | ٥٫٨٦ | ١٧٢٫٧٩ | ٦٢٫٢٤ | ٢٧٩٫٦١ | ١١٫٣١ | ١٣٫٥٠ | ٥٨٫٠٧ | ٩٢٫٨٠ | ٩٤٫٢٦ | ١٬٢٩٨٫٩٩ | ٩٫٧٤ | ٢٠٫٦٦ | ١٫٠٠ | ٧٧٫٨٦ | ٣٣٫١٤ | ١٣٦٫٨٤ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٤٫٦٠ | ٢٠٤٫٦٦ | ٤٤٫٦٦ | ١٣٢٫٥٦ | ٩١٫٦٩ | ٣٥٢٫٤٣ | ٣٩٤٫٣٤ | ٤٤٫١٥ | ٦٥٫١٨ | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٦٫٢٦ | ٧٫٠٨ | ٨٣٫٨٥ | ٥٥٫٩٩ | ٣٦٥٫٣٢ | ٨٧٫٠٢ | ٣٣٫٠٢ | ٢١٫٨٦ | ٢١٩٫٢٢ | ٩٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٩ | ٢٢ | ٨ | ٨ | ١ | ١ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ١ | ٤ | ٥ | ٨ | ٢ | ٦ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٩٧ | ١٦٫٤٤ | ٦٤٫٣٤ | ٥٫٢٣ | ٩٠٫١٧ | ٦٠٫٥٢ | ٨٩٤٫١٠ | ٢٣٫١١ | ٤٫٧٠ | ٨٦٫٣٩ | ٢٢٩٫٥٠ | ٢١٨٫٠٧ | ٦٤٫٣٤ | ٨١٫٥١ | ٣١٥٫٦٢ | ٤١٫٦٦ | ٢٠١٫٠١ | ١٢٣٫٦٢ | ١٤١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
