بيان التدفق النقدي (TTM)
كيب إي إم إس بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣٣ | ٢١ | ٢١ | ٣١ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ١ | ٣٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨٩٫٦٦ | ٣٦٫٦١ | ٠٫٠٢ | ٤٨٫١٢ | ١٨٫٣١ | ٠٫١٠ | ٢٫١٧ | ٩٦٫٠٥ | ٢٬١٥١٫١٩ | ٨٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٤ | ١٢١٫٧١ | ٢٧٩٫٨٢ | ١٦٩٫٠١ | ٢٥٫٤٥ | ٢٠٫٦٩ | ٢٨٤٫٣١ | ٤٦٢٫٧٦ | ١١٫٢٧ | ٢٥٫٢٩ | ٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤٦ | ٢٥ | ١٣ | ١١ | ٦١ | ٨٧ | ٩٦ | ١١٨ | ٨٥ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٦٫٥٦ | ٤٦٫٦٤ | ٤٨٫١٥ | ١٤٫٨٧ | ٤٥٨٫٤٣ | ٤٣٫٩٣ | ٩٫٥٠ | ٢٣٫٣٠ | ٢٧٫٩١ | ١٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٥٦ | ١٦٩٫٧٩ | ٣٢٨٫٥٧ | ١٠٢٫٩٢ | ٨٫٩١ | ٣٤٫١٨ | ٦٧٦٫٦٨ | ١٬١٨٠٫٤١ | ٨٩٦٫٧٤ | ٧٠٫٧٣ | ٧٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٤٠ | ١٠ | ٢٠ | ١٠٢ | ٢٠٠ | ٣٨ | ٧٠ | ١٠٧ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٤٩ | ٧٥٫٨٨ | ٣٠٩٫٩٤ | ٥٩٦٫٣٦ | ٩٦٫٨٦ | ٨٠٫٩٧ | ٨٤٫٥٦ | ٥٢٫٤١ | ١٠١٫٣٩ | ٨٥٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٨٥ | ١٤٨٫٩٢ | ١٣٠٫٢٤ | ١٦٥٫١٨ | ٨٣٫٣٥ | ١١٢٫٧٥ | ٢٩٥٫٠٧ | ٨٦٧٫٦٠ | ٨١٤٫٧٢ | ١٫٢٤ | ١٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٧ | ٧ | ١٢ | ١٢٢ | ١٧٨ | ١٣ | ٨ | ١٣ | ١٢٠ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫١٥ | ٧٢٫٤٣ | ٢٦٥٫٥٣ | ١٬٠٨٣٫٦٨ | ٤٥٫٥٢ | ١٠٧٫٢٧ | ١٦٢٫٧٧ | ٢٦٢٫٣٠ | ٨١٤٫٠٠ | ٢٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
