بيان التدفق النقدي (TTM)
سيلكومديجي بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٥١ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬٤٦١ | ٢٬٣٨٦ | ٢٬٧٨٨ | ٢٬٦٠٦ | ٢٬٥٠١ | ٢٬٤٨٣ | ٢٬٢٣٨ | ٢٬٥٥٩ | ٣٬٣٢٨ | ٤٬٢٨٠ | ٥٬٠٨٦ | ٥٬٠٨٣ | ٤٬٨٣١ | ٣٬٩٥٥ | ٣٬٧٢٨ | ٤٬٠٢٨ | ٣٬٩٣٢ | ٤٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٥ | ١٫٢٠ | ٣٫٠٥ | ١٦٫٨٣ | ٦٫٥٢ | ٤٫٠٢ | ٠٫٧٣ | ٩٫٨٧ | ١٤٫٣٦ | ٣٠٫٠٦ | ٢٨٫٦٠ | ١٨٫٨٢ | ٠٫٠٦ | ٤٫٩٦ | ١٨٫١٣ | ٥٫٧٤ | ٨٫٠٥ | ٢٫٣٨ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٠٨ | ١٬٥٧٠٫٤٦ | ٢٬٧٣٨٫٧١ | ٢٬٠٥٤٫١٠ | ١٬٢٣٨٫٥٠ | ٢٬٦٥٠٫٣٠ | ٧٬٠٧٣٫٣٨ | ٩٣٦٫٧٩ | ٥٥٢٫٦٠ | ٢٥٢٫٤٥ | ٤٢٧٫٠٨ | ٦٨٣٫٩٠ | ٩٥٧٫٢٤ | ٦١٦٫٦٤ | ٦٨١٫٠١ | ٧٨٧٫١٣ | ١٬٣٣١٫٢١ | ٢٬٣٠٦٫٧١ | ١٬٠٦٤٫٨٤ | ١٬٢٩٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٣ | ٧٠٩ | ٧٢٤ | ٧٣٦ | ٧٦٤ | ٧٩٣ | ٧٣٣ | ٧١٥ | ٧٠٨ | ٢٬٤٢٢ | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٥٦٦ | ٣٬١٤٩ | ٢٬١٥٠ | ٢٬٣٥٥ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٥ | ٢٫١٧ | ١٫٦٣ | ٣٫٨٧ | ٣٫٨٣ | ٧٫٥٩ | ٢٫٥٤ | ٠٫٩٦ | ٢٤٢٫٢٠ | ٠٫٢٥ | ٥٫٧٠ | ٢٢٫٧٣ | ٣١٫٧٤ | ٩٫٥٦ | ٣٫٢٨ | ١٦٫٤٣ | ١٢٫٦٨ | ١٠٫٩٨ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٤٨ | ٤٥٧٫٥٠ | ٨٠٥٫٤٧ | ٦٣٣٫٢٧ | ٣٣٩٫٤٦ | ٨٠٦٫٨٣ | ٢٬٠٧٣٫١٩ | ٢٦٩٫٥٧ | ١٧٤٫٧٤ | ٢٣٨٫٨٧ | ٣١١٫٤٧ | ٤٠٩٫٩٤ | ٥٩٢٫٦٦ | ٢٦٠٫٧٧ | ٣٣١٫٩٩ | ٤٨٤٫١١ | ٧٢٥٫٨٧ | ١٬٣١١٫٦٥ | ٥٥٢٫١٢ | ٦٢٧٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٩٣ | ١٬٨٨٠ | ١٬٨٢٧ | ١٬٧٦٧ | ١٬٧٩٩ | ١٬٩١٢ | ١٬٨٠٤ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٩٣٦ | ٨٧٩ | ١١٧ | ١٬٠٨٦ | ١٬٤٠٣ | ٣٬٧٥٩ | ٣٬١٧٢ | ٢٬٠٢٣ | ١٬٩٧٤ | ١٬٩١١ | ١٬٥٣٦ | ١٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٢٫٧٧ | ٣٫٣٢ | ١٫٨٢ | ٦٫٢٦ | ٥٫٦١ | ١٢٫٧٦ | ٤٫٨٦ | ١٤٥٫٤٠ | ١١٣٫٣٥ | ٨٢٥٫٢٢ | ٢٩٫٢٢ | ١٦٧٫٩٧ | ١٥٫٦١ | ٣٦٫٢٣ | ٢٫٤٢ | ٣٫٢١ | ١٩٫٦٣ | ١٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٨٧ | ١٬٢١٣٫٦٧ | ٢٬٠٣٣٫٤٥ | ١٬٥٢٠٫٩٩ | ٧٩٩٫٢٣ | ١٬٩٤٤٫١١ | ٥٬١٠٢٫٣٣ | ٧٦٧٫٥٧ | ٤٧٧٫٩٩ | ٨٦٫٧٠ | ١٥٫٠٥ | ١٧٣٫٤٤ | ٢٦٣٫٩٩ | ٤٥٥٫٩٨ | ٤٤٧٫١٨ | ٤٠٢٫٦٠ | ٧٠٤٫٨٨ | ١٬٠٩٤٫١٩ | ٤١٥٫٨٤ | ٥٧١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٨٤ | ١٥٥ | ٩٠ | ١١٦ | ٢٢٥ | ٩٨ | ٣٥ | ٢٦٥ | ٤٠٥ | ١٬٠١٤ | ٧٧٩ | ٦٢٦ | ٥٣١ | ٨٢٤ | ٧٠٩ | ٥٠٢ | ٢٨٠ | ١٧٥ | ٣٦٩ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٨ | ٤١٫٩٧ | ٢٩٫٢٦ | ٢٩٣٫٧٧ | ١٤٣٫٦٨ | ٦٤٫٠٤ | ٦٤٩٫٥٧ | ٥٢٫٧٩ | ٣٥٠٫٣٢ | ٢٣٫١٢ | ١٩٫٦٩ | ١٥٫١١ | ٢٥٥٫١٤ | ١٣٫٩٥ | ٢٩٫١٧ | ٤٤٫٢٧ | ٣٧٫٦٤ | ٣١١٫٤٧ | ١٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
