بيان التدفق النقدي (TTM)
كاتشا ديجيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٩ | ٢ | ٢٠ | ١ | ٢٠ | ٣ | ٢١ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٧ | ٣٠٫٨٥ | ١٠٫٩٩ | ١٨٫٥٦ | ٣٣٫٤٠ | ٤٫١٣ | ٤٫٢٥ | ٤٫٥٠ | ٢٥٫٩٥ | ١٬٥٢٣٫٠٠ | ٩٢٫٠٨ | ١٬٢٤٢٫٦٨ | ١٠٤٫٠٤ | ٢٬٣١٩٫٦٠ | ٨٣٫٧١ | ٥٤٤٫١٤ | ١١٨٫٩٢ | ٢٩٫٦٣ | ٥٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨٩ | ١٠٣٫٦٤ | ١٠٣٫١٩ | ١٠١٫٢٥ | ١٠٢٫٣٨ | ١٠١٫٦٧ | ١٠١٫٤٨ | ١٠١٫٣٥ | ١٠١٫١٦ | ١٢٤٫٢٧ | ٤٩٢٫٦٧ | ٦٨٫٩١ | ٢١٩٫٢١ | ١٢٫٦١ | ٨٬١٨٤٫٠٠ | ٧١٫٠٠ | ٣٩٤٫٨٥ | ١١٥٫١٦ | ٧٠٫٥٠ | ٢٬١٦٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٥ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٨ | ١٥٫٣٣ | ٦٤٫٥٦ | ٥٣٫٥٨ | ٥٫٥٩ | ١٤٫٧٨ | ١٣٫٠١ | ٩٫٩٧ | ١٬١٦٣٫٤٣ | ٠٫٨٨ | ١٬٥٠٣٫٣٩ | ١٠٩٫٢٦ | ٦٬٨٣٤٫٥٣ | ١١٫٧٢ | ٥٫٤١ | ٩٫٠٨ | ١٠٣٫٩٦ | ٣١٢٫٣٦ | ٥٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٩ | ٣٫٦٤ | ٣٫١٩ | ١٫٢٥ | ٢٫٣٨ | ١٫٦٧ | ١٫٤٨ | ١٫٣٥ | ١٫١٦ | ٢٤٫٢٧ | ٥٫٩٨ | ١٦٩٫٤١ | ٣٫٧٢ | ٣٦٦٫٧٨ | ١٠٬٩٨٨٫١٨ | ٦١٦٫٩٤ | ٤٨٤٫٢٦ | ٢٩٫٥٦ | ١٠٦٫٠٤ | ٨٨٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٧ | ٢٩ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٥ | ٢٧٠٬٠٦٣٫٦٤ | ١٫١٧ | ٧٧٫٨٠ | ٣٤٨٫٤٥ | ١٠١٫٩٠ | ١١٫٧٤ | ٦١٤٫٥٨ | ٧٫٩٤ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٦٩ | ٠٫٥٠ | ٣٢٢٫٩٣ | ٤٥٤٫١٧ | ٢٬٧٠٤٫١٨ | ٦٤٥٫٩٤ | ١٠٫٥٩ | ١٤٫٤٠ | ٦٤٫٤٧ | ١٬١٨٣٫٨٤ | ||||||||||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٩ | ٦ | ٠ | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٥ | ٣١٫٤١ | ٩٫٢٨ | ١٩٫٤٦ | ٣٤٫٣٣ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٤٫٧٠ | ٣٩٫٧٣ | ٥٠٩٫٣٩ | ٤٣٫٣٩ | ٣٢٢٫٠٥ | ٢٩٫٧٣ | ١٠٣٫٧٣ | ١٬٩٧٧٫٤٢ | ٢١٥٫٨٣ | ٣٥٫١٢ | ٢١٤٫٩٥ | ١٠٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
