بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كيربلس بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ١٤٩ | ٢٥٣ | ٣٣١ | ٢٩٢ | ١٨١ | ٦٠ | ٦٨ | ٩٤ | ٥٨ | ٢٣ | ٧٢ | ٦٨ | ٦٠ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٩ | ٦٩٫٤١ | ٣٠٫٨٩ | ١١٫٧٨ | ٣٨٫٠٥ | ٦٦٫٦٣ | ٢١٣٫٤٢ | ٣٨٫١٦ | ٣٨٫٨٠ | ٥٩٫٧١ | ٢٠٩٫٨٢ | ٦٫١٦ | ١١٫٤٤ | ٨٢٫٧١ | ١٢٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٦٥ | ٢٥٧٫١٥ | ٢٠١٫٩٨ | ٢٢٠٫٧٦ | ١٧٧٫٣٦ | ٣٠٢٫٥٣ | ١٣٣٫٩٠ | ٦٣٫٦٠ | ٦٤٫٥٧ | ٩٢٫٤٧ | ٩٩٫٣٢ | ١٠٥٫٧٧ | ١٢٧٫٣٣ | ١٢٣٫٥٣ | ٤٥٫١٦ | ٨٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٩٤ | ١١٨ | ١٤٣ | ١٣٢ | ١١٦ | ١٠٢ | ٨٢ | ٧٥ | ٤٤ | ١٢ | ٢ | ٦ | ٢ | ٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٨ | ٢٥٫٦٦ | ٢٠٫٦١ | ٧٫٦٧ | ١٢٫٣٨ | ١٢٫٠٦ | ١٩٫٢٤ | ٨٫١٨ | ٤١٫٦١ | ١٢٨٫٢٢ | ٨١٫٣٧ | ١٤٥٫٤٨ | ٥٦٫٦٩ | ٤٥٫٧٠ | ٥٣٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٣ | ١٦٢٫٦٠ | ٩٤٫٧٣ | ٩٥٫٤١ | ٨٠٫٢٣ | ١٩٣٫٥٦ | ٢٢٥٫٨٠ | ٧٦٫٣٧ | ٥١٫٥٣ | ٧٠٫٤١ | ٥٢٫٩٦ | ٣٫٣٩ | ١٠٫٦٨ | ٥٫٠٧ | ١٥٫٦١ | ٦٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤ | ٩ | ٤٠ | ٣ | ٩ | ٦ | ٤٣ | ٢٣ | ٣٨ | ١٣ | ١ | ٩ | ٩ | ١٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٩ | ٣٣٠٫٥٦ | ٣٣٧٫١٩ | ١٠٦٫٥٦ | ٤٣٤٫١٣ | ٣٦٫٤٦ | ٨٦٧٫٣٣ | ٤٦٫٣١ | ٦٨٫٢١ | ١٣٤٫٨٥ | ١١٠٫١٤ | ٥٤٧٫٦٨ | ١٫٦٥ | ٢٨٠٫٢٢ | ٣١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٧ | ٦٫٨١ | ٧٫٢٨ | ٢٦٫٥٩ | ١٫٥٩ | ١٤٫٦١ | ١٢٫٣١ | ٣٩٫٥٧ | ١٥٫٦١ | ٦١٫٤٦ | ٥٧٫٠٩ | ١٫٩٩ | ١٦٫٥٣ | ١٨٫٤١ | ٧٠٫١٧ | ٤٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٥٨ | ١٢٥ | ١٥٠ | ١٦٤ | ٦٠ | ٤٥ | ١٠٧ | ١٤٦ | ٦٣ | ٢٣ | ٦٨ | ٥٣ | ٤٩ | ٢٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٠ | ١١٥٫٦٨ | ١٩٫٧٥ | ٩٫٨٠ | ٦٣٫٦٨ | ١٧٥٫٣٩ | ١٣٨٫٧٩ | ٣٦٫٠٨ | ٥٧٫٢٦ | ٦٢٫٤٩ | ١٩٠٫٩١ | ٢٢٫٠٥ | ٨٫٧١ | ٥٢٫٧١ | ٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
