بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CAB كاكاران بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٥٨ | ٦٥ | ٦٣ | ٢٢ | ٦٣ | ٨٥ | ١٠٨ | ١٣١ | ١٣٣ | ١٥٢ | ١٦٣ | ١٨٨ | ١٩٨ | ١٧٤ | ١٧٤ | ١٥٩ | ١٣٨ | ١٥٩ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٧ | ١٢٫٦٣ | ٣٫٤٤ | ٦٥٫٤٩ | ١٩٣٫١٢ | ٣٣٫٦٩ | ٢٧٫٦٣ | ٢٠٫٨٦ | ١٫٢٤ | ١٥٫٠٠ | ٦٫٦٤ | ١٥٫٤٣ | ٥٫٧٨ | ١٢٫٣٥ | ٠٫٠٥ | ٨٫٧٦ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٨ | ٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٣٨ | ٣٢٤٫٨١ | ٣٦٤٫٥٧ | ١٬١١٨٫٠٩ | ٥٨٫٧٧ | ٤٥١٫٤٦ | ٢٥٥٫٥٨ | ٣٢٩٫١٤ | ٢٤٨٫٣٧ | ٢٥٢٫٥٨ | ٢١٥٫٣٧ | ٢٦١٫٥٩ | ٣٣٨٫٧٣ | ٣١٤٫٨٢ | ١٬٣٤٣٫٨٧ | ٤٣٧٫٥٦ | ٦٦٩٫٢٥ | ٩٤٨٫٧٦ | ٥٥٣٫٠٨ | ٦٦٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٢ | ٥٠ | ٥٧ | ٦٢ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٥ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ١٧٫٣٠ | ٤٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ١٤٫٠٧ | ٢٣٫٤٥ | ٥٫٥٤ | ٢٤٫٠٤ | ١٨٫٣٢ | ١٫١٠ | ٤٫٢٩ | ١٢٫٧٧ | ٥٦٫٠٦ | ١٤٫٤٢ | ٧٫٥٢ | ٥٫٦٦ | ١٣٫٨٥ | ٩٫١٢ | ٣٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫١٦ | ٢٠٥٫٦٨ | ١٦٩٫٥١ | ٥٦٥٫١٢ | ٧٨٫٢٧ | ١٧٦٫٢٦ | ٥٧٫١٤ | ٦٠٫٨٥ | ٤٧٫١٢ | ٥٦٫٠١ | ٤١٫٩٨ | ٤٥٫٧٧ | ٥٧٫٩٠ | ٧٩٫٣٩ | ٤٤٢٫٣٩ | ١٥٤٫٧٩ | ٢٤٤٫٨٠ | ٣٤٣٫٩٠ | ١٥٨٫٣١ | ٢٤٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣ | ١٨ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٣٣ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٣ | ٧٤ | ١٠٢ | ٨٧ | ١٠٥ | ٧٣ | ٧٤ | ١٠٠ | ٨٣ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٥ | ٤٣٦٫٤٠ | ٤٦٫٥٩ | ١٦٫٧٤ | ١٦٫٢٤ | ٢٩٫٥٣ | ٧٠٫٦٠ | ٢٫٥٠ | ٤٫٨٣ | ٣٫٠١ | ٣٨٫٧٢ | ٣٧٫١٥ | ١٤٫٣٦ | ٢٠٫٩٠ | ٣٠٫٨٦ | ٢٫٣٩ | ٣٤٫٩٥ | ١٧٫٧٥ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٩٢ | ١٨٫٥٠ | ٩٨٫٩١ | ٤٦٠٫٥١ | ٨١٫٨٩ | ١٧٩٫٧٧ | ٩٨٫٦٠ | ١٦٩٫٧٣ | ١٠٣٫٣٢ | ٩٨٫٧٨ | ٧٥٫٤٥ | ١١٩٫٢١ | ١٨٣٫٤١ | ١٣٨٫٠١ | ٨١٢٫٥٣ | ١٨٢٫٨٣ | ٣١٣٫٨٣ | ٦٩٠٫٦٦ | ٢٨٧٫٧٤ | ٣١٣٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ١٨ | ١٨ | ٦ | ٣٧ | ١٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٣ | ٥٢ | ٧١ | ٦٢ | ٥٥ | ٦٣ | ١٣ | ٤٠ | ٢٤ | ١٥ | ٢٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦١ | ٠٫٣٤ | ٦٨٫٥١ | ٧٥٦٫٤٩ | ١٣٨٫١٦ | ١٣٦٫١٥ | ٠٫٨٩ | ٦٠٫١٦ | ٠٫٤٥ | ٣٤٫٨٧ | ١٢٫٢٠ | ١٠٫٨٦ | ١٣٫٨١ | ٧٩٫٤٧ | ٢٠٧٫٣٠ | ٤٠٫٣٥ | ١٦١٫٣٢ | ٢٩٧٫٤٢ | ١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
