بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي بي للبلاستيك القابضة بي اتش دي. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٥٩ | ٤٠ | ٢٢ | ٤٢ | ٢٤ | ٤١ | ٢١ | ٢٦ | ٦٠ | ٧٨ | ٧٨ | ٦٤ | ٤٨ | ١٥ | ٥٨ | ٤٣ | ٢١ | ٣٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٢ | ٣١٫٢٧ | ٤٥٫٩٩ | ٩٠٫٩٤ | ٤٢٫٨٥ | ٧٠٫٧١ | ٤٨٫٤٥ | ٢٢٫٣٩ | ١٣٣٫٤٩ | ٣٠٫١٨ | ٠٫١٠ | ١٧٫٦٩ | ٢٥٫٠٦ | ٦٩٫٠٢ | ٢٨٧٫٨٠ | ٢٥٫٧٨ | ٥١٫٢٢ | ٤١٫٣٥ | ٦٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٠٥ | ٢٩٦٫٦٣ | ٧١٤٫٧٩ | ١٠٦٫٥٦ | ٢٠١٫٧٠ | ١٠٬٩٦٢٫٠٩ | ٣٥٢٫٠١ | ٧٩٠٫٣٣ | ٤٦٠٫١٧ | ١٬٠٠٤٫٤٩ | ٣١٦٫٥٣ | ١٬٨٢٩٫٩٧ | ٦٦٥٫٢٤ | ٣٤٢٫٥٥ | ٤١٫٦١ | ٢٣٧٫٩٦ | ٢٣٧٫٠٥ | ٣٠٣٫٣٧ | ١٬٤٢٣٫٥٧ | ٣٠٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢٤ | ٣١ | ٣١ | ٤٩ | ٩ | ١٢ | ١ | ٠ | ٤٠ | ٤٢ | ٧٣ | ٦٣ | ٤٧ | ٣٤ | ١٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٠٫٨٢ | ٢٩٫١٧ | ١٫٤٥ | ٥٧٫٢١ | ٨٢٫٦١ | ٤١٫٧٤ | ٩١٫٤٥ | ١٤٧٫٢٢ | ٨٬٢١٢٫٥٢ | ٤٫٦٩ | ٧٤٫٠٤ | ١٢٫٧٢ | ٢٦٫٤٨ | ٢٧٫١٠ | ٥١٫٨٩ | ٦١٫٨١ | ٦٫٨٣ | ٤٫٨٠ | ١٩٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣١ | ١٢٠٫٨٦ | ٥٤٧٫٣٠ | ١٥٣٫٢٥ | ٢٣٨٫٨٥ | ٣٬٩٤٩٫٤٢ | ١٠٥٫٣٠ | ٣٩٫٢٣ | ٨٫٨١ | ٦٦٨٫٣٦ | ١٦٩٫٣٧ | ١٬٧٠٥٫٨٩ | ٦٥٧٫٥٤ | ٣٣٢٫١٤ | ٩٤٫٩٤ | ٦٧٫٣٦ | ٣٤٫٥٣ | ٩٦٫٧٨ | ٣٠٥٫٨٧ | ٦٣٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ٢٣ | ٢١ | ١٤ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٨ | ١٢٫٥٠ | ٣٣٫٣٣ | ٦٫٢٥ | ٣٣٫٣٣ | ٢٠٫٠٠ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٥٧٫١٤ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٨ | ٧٥٫٧٧ | ٢٦٥٫٦٥ | ٥٥٫٠٠ | ٦٣٫٦١ | ٦٬٩١٢٫٦٧ | ١٤٦٫٢٩ | ٨٤٩٫٤٨ | ٣٧٨٫٨٥ | ٢٣٦٫١٣ | ٤٥٫٧٣ | ٢٣١٫٥٥ | ١٠٢٫٢٦ | ١١٠٫٤١ | ٤٧٫٢٣ | ٦٩٫٦٥ | ٩٣٫٤٩ | ٣٠٦٫٥٩ | ١٬٠١٧٫٨٠ | ٦٦٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٢٠ | ٦ | ٢٠ | ٢١ | ٠ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٦ | ٢٥ | ٤ | ١٠ | ١٤ | ٣٦ | ٢٤ | ١٨ | ٧ | ٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٢ | ١٢٨٫٥٢ | ٢٦٢٫٢٨ | ٠٫٨٧ | ١٠١٫٠٥ | ٥٬٢١٦٫١٩ | ١٢٢٫٩٦ | ٣١٠٫٢٠ | ٦٫٩٦ | ٣١٣٫١٣ | ١١٧٫٢٨ | ١٢٦٫٤٢ | ٤٥٫٥٤ | ١٥٥٫٠٣ | ١٦٧٫٨١ | ٢٥٫٥٠ | ١٣٨٫١٢ | ١٣٠٫١٢ | ١٬٥٢٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
