بيان التدفق النقدي (TTM)
بي إم جرين تك بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٨ | ٥١ | ٢٤ | ١٢ | ٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ٢٧ | ٤ | ٥ | ٤٠ | ٣٩ | ٦٥ | ٩٩ | ٧٥ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٨ | ٣٢٫٩٤ | ٥٢٫٠٣ | ٥٠٫٣٨ | ١٠٢٫٢٨ | ٧٬٦٧٢٫٠٩ | ٠٫٤٦ | ١١١٫٨١ | ٢٩٢٫٦٩ | ٢٦٫٤٤ | ١١٢٫١٩ | ٨٣٫٨٧ | ٢٤٫٢٥ | ٦٣٣٫٣٠ | ٢٫٣٤ | ٦٩٫٣٥ | ٥١٫٢٥ | ٢٤٫٤٤ | ٢٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٤٧ | ١٩٦٫٨٣ | ١٦٣٫١٦ | ٤٤٠٫٥٦ | ٦٢٦٫٣٠ | ٢٫٠٧ | ٦٥٫٩١ | ٦٥٫٩٧ | ١٤٫٠٨ | ٤٤٢٫٨٧ | ١٦٩٫٧٩ | ١٤٩٫٥٨ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٩٢ | ١٤٠٫٩٠ | ١٤٩٫٨٤ | ١٣٦٫٨٩ | ٤٢٫٤٤ | ٤٠٫٣٢ | ٤٩٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١ | ٠ | ١ | ٣٥ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٣ | ٥٫٤٣ | ٣٠٫٥١ | ٨٠٫٨٢ | ١٢٫١٣ | ٣٠٫٦٥ | ٢٥٫٢٠ | ١٢٫٢٥ | ٩٤٫٥٥ | ٢٠٬٦٢٠٫٣٥ | ٠٫٦٩ | ٢٫٢٤ | ١٫٥٠ | ٩١٫٩٦ | ٧٧٫٦١ | ٧٣٧٫٧٢ | ٢٬٧٠٧٫٨٤ | ٥٥٫٢٠ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٠ | ٣٧٫٩١ | ٢٢٫٣٥ | ٨٧٫٤٣ | ٤٨٫٠٤ | ٦٫١٢ | ١٫٧٤ | ٢٫١٧ | ٤٫٤٠ | ١٫٩٢ | ١٢٠٫٦٥ | ٤٩٫٧٥ | ٥٨٫٢٠ | ٦٧٫٣٨ | ٢٫٥٤ | ٠٫٦٢ | ٢٫٨٠ | ١٤٫٩٩ | ٨٫٤٤ | ٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٢١ | ١٢ | ١١ | ١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١٠١ | ٩٨ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٥٫١٣ | ٢٠٫٠١ | ٤٫٠٢ | ٢٫٨٤ | ٧٫٧٧ | ١٥٫٢٧ | ٠٫٧٣ | ٩١٫٥٨ | ٤٣٫٨٧ | ٥٫٥٨ | ٩٢٫٢٥ | ١٬١٣٣٫٨٥ | ٠٫٢١ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٢٥٫١٧ | ٨٢٥٫٣٥ | ٢٫٩٢ | ١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٠ | ٥٧٫٦٩ | ٤٣٫١٧ | ٢٥٢٫٧٦ | ٧٠٣٫٥٤ | ٩٤٫٠٢ | ٣٢٫٦٥ | ٣٢٫٧٧ | ١١٣٫٤١ | ٥٠٩٫٩٤ | ١٤٦٫٠٠ | ٤٫٧٠ | ٦٩٫٣٤ | ٧٩٫٢٦ | ٣٩٫٤٦ | ٤٣٫٠٠ | ٢٩٫٠٤ | ٤٣٫١٧ | ٥٢٫٦٩ | ٤٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٩ | ٣١ | ٦ | ٢ | ١٣ | ٣٣ | ٣٣ | ١٨ | ٢ | ٧ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ٢٨ | ٢٦ | ٤٨ | ٢٣٣ | ١٨٥ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠١ | ٦٠٫٣٧ | ٨٢٫٢٣ | ١٣٤٫٩١ | ٥٩٠٫١٣ | ١٤٣٫٩٥ | ٠٫٣٧ | ٤٤٫٦٤ | ٨٧٫٥٢ | ٢٢٩٫٨٠ | ٣٤٠٫٨٥ | ١٨٣٫٥٧ | ١٢٫٣٣ | ٣١٢٫٩٤ | ٨٫١٧ | ٨٥٫٣٧ | ٣٨٧٫٨٥ | ٢٠٫٤٥ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
