بيان التدفق النقدي (TTM)
ميناء بينتولو القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٥ | ٣٢٦ | ٣٤٧ | ٣٦٣ | ٣٧٣ | ٣٧٤ | ٣٥٠ | ٣٥٢ | ٣٨٠ | ٤١٩ | ٤٢٠ | ٤٣٤ | ٤٢٣ | ٣٦١ | ٣٦٩ | ٣٥٦ | ٣٤٤ | ٤٤٥ | ٤٠١ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٧ | ٦٫٢٢ | ٤٫٧٨ | ٢٫٦٤ | ٠٫٣٠ | ٦٫٣٢ | ٠٫٣٤ | ٨٫٠٨ | ١٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٣٫١٩ | ٢٫٤١ | ١٤٫٦٦ | ٢٫٠٩ | ٣٫٤٦ | ٣٫٤٨ | ٢٩٫٦١ | ٩٫٩٠ | ٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦١٦٫٠٣ | ١٬١٩١٫٣٤ | ٤٤٧٫٧٤ | ٥٢٥٫٣٢ | ١٬٢١٩٫٧٨ | ١٬٦١٩٫٠٠ | ٤٩٣٫١١ | ٤٧٢٫٣٤ | ٦٩٥٫٣٧ | ٧٬١٣٢٫٤٥ | ١٤٬٩٤٥٫٢٣ | ٣٬٦٨٣٫٩٢ | ٨٣٠٫٧٨ | ٨٣٫٩٨ | ٧١٫٨٢ | ٦١٫٤٨ | ٥٦٫٧٣ | ٤٨٩٫٣٨ | ٤١٤٫٦٧ | ٥٥٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٩٣ | ١٦٤ | ١٧٢ | ١٣٨ | ٧٨ | ٦ | ٠ | ٤٠ | ١١٣ | ١١١ | ٩١ | ٥٠ | ٣٥ | ٥٠٨ | ٤٩١ | ٤٩١ | ٤٧١ | ٦٤٧ | ٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٦ | ٧٥٫٦١ | ٥٫٠٥ | ١٩٫٦٢ | ٤٣٫٨٣ | ٩٢٫٢١ | ١٠٤٫٧١ | ١٤٬٠١٧٫١٩ | ١٨٤٫٤٠ | ١٫٥٩ | ١٧٫٧٨ | ٤٥٫١٣ | ١٦٩٫٩٠ | ١٬٣٥٢٫٢٢ | ٣٫٤٨ | ٠٫١١ | ٤٫٠٥ | ٣٧٫٢٤ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٢٫١٦ | ٣٤٠٫٣٧ | ٢١١٫٤٩ | ٢٤٨٫٧٧ | ٤٥٢٫٤٠ | ٣٣٦٫٢٧ | ٨٫٥٢ | ٠٫٣٨ | ٧٢٫٥٨ | ١٬٩١٩٫٧٤ | ٣٬٩٤٧٫٨٠ | ٧٧٥٫٣٤ | ٩٨٫٣١ | ٨٫١٤ | ٩٩٫٠٢ | ٨٤٫٧٤ | ٨١٫١١ | ٥١٧٫٩٨ | ٦٦٨٫٤٩ | ٨٨٦٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٠ | ٢٦١ | ٢٦١ | ٢٦١ | ٢٦٥ | ٢٧٣ | ٢٧٣ | ٢٧٨ | ٢٨٧ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٨٦ | ٣٢١ | ٢٨٧ | ٢٧٦ | ٢٧٩ | ٣٢١ | ٣٥٨ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٦ | ٣٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٤ | ٣٫٣١ | ٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٣٫١٢ | ١٢٫٢٠ | ١٠٫٧٢ | ٣٫٦١ | ١٫٠١ | ١٥٫٠٩ | ١١٫٥٧ | ٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٨٣٫٨٦ | ٩٥١٫٠٤ | ٣٣٦٫٥٠ | ٣٧٦٫٨٠ | ٨٦٧٫٤٨ | ١٬١٨٣٫٢٢ | ٣٨٤٫٧٠ | ٣٧٣٫٣٠ | ٥٢٥٫٣٠ | ٥٬٠٢٢٫٥٠ | ١٠٬٤٩٥٫٠٩ | ٢٬٥٠٧٫٨٦ | ٥٦١٫٤٧ | ٧٤٫٦٢ | ٥٥٫٨١ | ٤٧٫٧٠ | ٤٦٫٠٧ | ٣٥٢٫٨٦ | ٣٧٠٫٢١ | ٥٣٦٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٧ | ٧٧ | ٦٩ | ٣١ | ٢٣ | ٧١ | ٧٤ | ٥٥ | ٦ | ٣ | ١٢ | ٥١ | ٤٣٠ | ٥١٣ | ٥٧٩ | ٦٠٦ | ٩١ | ٩٧ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫١٦ | ١٨٢٫٦٣ | ١٠٫٦٩ | ٥٥٫٨٠ | ١٧٥٫٥٧ | ٢٠٧٫٥٧ | ٤٫٧٥ | ٢٦٫٥٨ | ١١٠٫٧٥ | ٥٢٫١٤ | ٥١٨٫٦٣ | ٣٣٢٫٧٤ | ٩٤٤٫٢٤ | ١٩٫٣٧ | ١٢٫٧٩ | ٤٫٦٠ | ٨٤٫٩٨ | ٦٫٣٤ | ٢٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
