بيان التدفق النقدي (TTM)
بي سي إم تحالف بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١ | ٤ | ٢ | ١١ | ٣٨ | ٦٤ | ٦٨ | ٥٣ | ٤٤ | ٥ | ١٠ | ٤ | ١٣ | ٥ | ٨ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨٣ | ٢٤٧٫٧٧ | ٦١٫٧٦ | ٧٦٧٫١٤ | ٢٤٢٫٤٢ | ٦٧٫٦٩ | ٤٫٩٦ | ٢١٫٥٧ | ١٧٫٥٧ | ٨٨٫٣٠ | ٣٠١٫٨٢ | ١٣٤٫٣٦ | ٤٦٥٫٠٩ | ٦٠٫١٠ | ٢٤٨٫٦٢ | ١١٥٫٩٢ | ٢٥٦٫٩١ | ١٩٣٫٠٧ | ١٨٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٩٥ | ٨٫٣١ | ٩٫٢٠ | ٥٫٧٤ | ١٤٫٨٧ | ٢١٦٫١٧ | ١٬٠٣٠٫٩٢ | ٩١٩٫٠٢ | ٩٧٫٢٠ | ١٣٩٫٠٨ | ١٦٫٨٤ | ١٢٥٫٤٢ | ١٧٫٩٤ | ٥٩٫٦٩ | ٢٨٫٥٣ | ٣٢٫١٩ | ٧٫٧٣ | ٢٠٧٫٣٠ | ١٠٢٫٨٨ | ٦٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٠ | ٤ | ١٦ | ٣١ | ٤٧ | ٢٨ | ٢٥ | ١٥ | ١ | ٢٣ | ١٨ | ١٣ | ١٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٧ | ٧١٩٫٧٧ | ٣٦١٫٤١ | ٩٠٫٠٩ | ٥٠٫٧٢ | ٤٠٫٠٩ | ٩٫٧٢ | ٣٨٫٧٩ | ٩٤٫٥٨ | ٢٬٥٩٨٫٠٦ | ٢١٫٤٩ | ٢٦٫٧٣ | ٨٫٩٩ | ٩٤٫٥٠ | ٧٢٦٫٤١ | ٩٫١٧ | ٥٢٫٣٨ | ٣٫٢٦ | ٢٠٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٥ | ٢٫٨٣ | ٧٫٣٩ | ٥٥٫٥٧ | ٤١٫٠٢ | ٢٦٢٫٥٤ | ٤٤٧٫٣٢ | ٣٤٢٫٩٨ | ٢٨٫٣١ | ٢٫٦٦ | ٧٤٫٣٣ | ٢١٥٫٣٥ | ٦٥٫٦٨ | ٥٤٫٤٨ | ٣٫٥٩ | ١٧٫٠٦ | ٢٨٫١١ | ١٠٠٫٥٣ | ٥١٫٨٦ | ٤١٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٤ | ٤٧ | ٤٤ | ١١٨ | ١٠٣ | ٨٦ | ٨٥ | ١٤ | ١٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١ | ٤ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٨٫٨٢ | ٢٢٦٫٢٦ | ٦٫٤٠ | ١٦٧٫٩١ | ١٢٫٥٨ | ١٦٫٢٦ | ٠٫٧٣ | ٨٣٫٧٢ | ٥٫٩٠ | ١٢٠٫٦٦ | ٦٨٫٤٩ | ٢٨٢٫٩٦ | ٥٩٥٫٩٢ | ٠٫٨٧ | ١٠٫٥٦ | ٦٫٠٧ | ٧٩٫١٤ | ٥٤٫٧٦ | ٢٣٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٠ | ٩٤٫٥٣ | ٩٨٫١٩ | ١٤٩٫٨٤ | ١٥٥٫٨٩ | ٥٧٨٫٧١ | ١٬٣٧٨٫٢٤ | ١٬١٦٢٫٠٠ | ٢٥٫٥١ | ٤١٫٦٧ | ٨٫٩١ | ١٠٫٣٦ | ١٦٫٥١ | ١٠٤٫٧٢ | ١٢٤٫٣٦ | ٨٤٫٤٢ | ١٣٥٫١٧ | ٢١١٫٧٩ | ٥١٫٠٨ | ١٣١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٥ | ٤٨ | ٢٩ | ٧٥ | ١٨ | ٦ | ٧ | ٥٥ | ٣١ | ٣٠ | ٨ | ٢٠ | ٢٢ | ١٨ | ٢٤ | ١٦ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٢ | ٢١٤٫١١ | ٣٨٫٦٦ | ١٥٧٫٥١ | ٧٦٫٤٥ | ١٣٥٫١٦ | ١٧٫٧٤ | ٦٤١٫٥٥ | ٤٢٫٣٩ | ٣٫٣٥ | ٧٢٫٩٠ | ١٤٠٫٢٦ | ٩٫٧١ | ١٦٫٥٣ | ٣١٫٧٤ | ٣٣٫٧٥ | ١١٣٫٣٢ | ٢٨٧٫٥٤ | ٣٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
