بيان التدفق النقدي (TTM)
بي سي بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٧٧ | ٦٩ | ٦٦ | ٦١ | ٥٧ | ٧٤ | ٦٥ | ٦٤ | ٧١ | ٦٦ | ٦٧ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٢ | ٥٣ | ٤٧ | ٤٢ | ٨٢ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٦ | ١٠٫٦٨ | ٤٫٢٥ | ٨٫١٠ | ٦٫٨٢ | ٣٠٫٦٧ | ١٢٫٥٧ | ٠٫٩١ | ١٠٫٧١ | ٧٫٥١ | ٢٫٢٥ | ٨٫٧١ | ٠٫٩٥ | ١٫٨٥ | ٢٧٫١٣ | ١٠٫٩٣ | ١٠٫٢٦ | ٢٩٤٫٤٨ | ٤٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٣٧٩٫١٦ | ٧١٣٫٣٦ | ١٬٢٨٩٫٩٠ | ٦٩٤٫٣٥ | ٧٦٣٫١٧ | ٤٬٠٧٦٫٧٨ | ٥٧٨٫٣٣ | ٧٥٥٫٦٨ | ٥٬١٤٦٫٩٤ | ٦٩١٫٢١ | ١٬٠٦٢٫٥٣ | ٢٬٠٥٨٫٥٨ | ٤٩١٫١٢ | ٣٠١٫٨٥ | ٣١٣٫٢٦ | ٤٢٩٫١٣ | ٦٧٣٫٠٥ | ١٬٠٤٧٫٨١ | ٥٥٢٫٤٦ | ١٬٧٢٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٠ | ١١٤٫٩٦ | ٤٩٫٦٣ | ٢٧٫٠٠ | ٤١٫٨٠ | ١٨٧٫٧٨ | ٢٣١٫٣٧ | ٤٠٫٤٧ | ٢٫٥٦ | ٠٫٦٦ | ٨٧٫٠٦ | ١٧٫٥٤ | ٤٤٫٠٢ | ١١٤٫٧٨ | ٥٬٣٦١٫٥٨ | ٣٤٫٣٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٢ | ١١٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٠٥ | ٤٢٫٨٤ | ١٨٦٫٤١ | ٥٢٫٧٨ | ٨٠٫١٨ | ٢٦٧٫٤٨ | ٢٥٫٤٩ | ١٢٦٫٢٤ | ١٬٢١٨٫٨٣ | ١٤٤٫٠٦ | ٢٣٧٫٨٦ | ٥٨٫٣٣ | ١٥٫٠٥ | ٥٫١٣ | ٠٫٨٠ | ٨٢٫٢٩ | ١٩٤٫٦٣ | ٣٣٦٫٤٧ | ٩١٫٣٣ | ٣٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٨٤ | ٦٥ | ٧١ | ٦٢ | ٥٢ | ٦٥ | ٦٧ | ٧٨ | ٧٦ | ٧٤ | ٦٦ | ٦٠ | ٥١ | ٤٩ | ٣٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٨١ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ٢٢٫٨٤ | ٩٫٦١ | ١١٫٧٢ | ١٧٫٣٦ | ٢٥٫١١ | ٣٫٨٤ | ١٦٫٥٩ | ٣٫٢٦ | ١٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ٨٫٢٤ | ١٦٫٣٠ | ٢٫٩٢ | ٣٨٫٢٠ | ١٢٫٩٤ | ٢٣٫٥٩ | ٣٤٧٫٢٢ | ٥٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٩٢٧٫١٢ | ٧٧٠٫٥٢ | ١٬٢٠٣٫٤٩ | ٧٤١٫٥٧ | ٧٨٣٫٠٠ | ٣٬٧٠٩٫٣٠ | ٥٠٣٫٨٢ | ٧٨١٫٩٢ | ٦٬٢٦٥٫٧٧ | ٧٣٥٫٢٧ | ١٬٢٠٠٫٣٩ | ٢٬٠١٦٫٩١ | ٤٠٦٫١٧ | ٢٠٦٫٩٨ | ٢١٢٫٤٦ | ٢٤٦٫٨٥ | ٣٧٨٫٤٢ | ٨١١٫٣٣ | ٥٤٣٫٧٩ | ١٬٧٨٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١١ | ٥ | ١٠ | ٨ | ١ | ١٣ | ٩ | ١ | ١٠ | ٦ | ٣ | ١٥ | ٢٤ | ٢٣ | ١٢ | ٧ | ٤ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٤٨٫٦٩ | ٥٠٫٦٠ | ٧٧٫٨٨ | ١٦٫٣٩ | ١١٧٫٤٤ | ٨٢١٫١٠ | ٣٣٫٠٩ | ٨٥٫٤٥ | ٧٢٤٫٣٨ | ٣٩٫٨٣ | ٤٧٫٢٣ | ٣٥٥٫٦٦ | ٦٤٫٢٤ | ٥٫٤٢ | ٤٦٫٨١ | ٤٣٫٢١ | ١٥٧٫٦٥ | ٢٦٨٫٨٥ | ١٤٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
