بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق المحور للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ١٦٨ | ١٦٤ | ١٥٨ | ٢٦٩ | ١٩١ | ١٩٠ | ٢٢٥ | ٢١٥ | ٢٢٨ | ٢٣٨ | ٢٤١ | ٢٣٩ | ١٩٩ | ٢١٣ | ١٦٨ | ١٨٦ | ٣٠٧ | ٢٩٤ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤١ | ٢٫٥٧ | ٣٫٤٧ | ٧٠٫٠٩ | ٢٩٫٠٥ | ٠٫٥٦ | ١٨٫١٧ | ٤٫٣٥ | ٦٫٢٥ | ٤٫٢٩ | ١٫٣٢ | ٠٫٧٥ | ١٦٫٩٥ | ٧٫٢٤ | ٢١٫٢٥ | ١٠٫٨٣ | ٦٤٫٨٣ | ٤٫٠٢ | ٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٥٠٫٢٢ | ١٬٧٢٨٫٩٥ | ٣١٬٦٠٣٫٦٦ | ٣٧٧٫٣٣ | ٢٬٤٧٤٫٢١ | ١٢٩٫٦٦ | ٢٬٢٧٥٫٧١ | ٣٬٠٣٦٫٠٢ | ٦٬٤٠٤٫٤٧ | ١٥٥٫٦٦ | ٣٬١٥٣٫٤٥ | ٣٨٬٠٨٧٫٠٥ | ١٣٬٦٧٣٫٣١ | ٢٬٤٢٣٫١١ | ١٬٨٦٣٫٢٩ | ٢٬٤٣٦٫٤٧ | ٢٬٥٩٤٫٨١ | ٤٤٤٫٤٩ | ٥٠٣٫٥١ | ٨٩١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧١ | ٢٦٧ | ٣٣٩ | ٢٧٥ | ٣٠١ | ٢٧٤ | ١٦٧ | ٥٦٦ | ٥٤٥ | ٥٣٧ | ٥٣٤ | ٢١٤ | ٢٥١ | ١٧٥ | ١٨٨ | ١٦٣ | ٣٠١ | ٦٢٢ | ٥٥٢ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٠ | ٢٧٫٠٢ | ١٨٫٩٠ | ٩٫٤١ | ٨٫٨٥ | ٣٩٫٠٢ | ٢٣٨٫٠٤ | ٣٫٧٠ | ١٫٣٤ | ٠٫٥٩ | ٦٠٫٠٣ | ١٧٫٤٧ | ٣٠٫١٠ | ٧٫٤٥ | ١٣٫٦٢ | ٨٥٫١٥ | ١٠٦٫٣٦ | ١١٫١٨ | ١٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢٧٦٫٠٨ | ٢٬٧٤٢٫٨٦ | ٦٥٬٣٦٠٫٦٩ | ٦٥٥٫٦٥ | ٢٬٧٦٥٫٤٤ | ١٨٦٫١٩ | ٢٬٠٠٤٫١١ | ٧٬٦٤٨٫٥٦ | ١٦٬٢٤٣٫٩٣ | ٣٦٦٫٦٠ | ٧٬٠٧٩٫١٥ | ٣٣٬٧٣١٫١٢ | ١٤٬٣٣٢٫٥٧ | ٢٬١٣٧٫٨١ | ١٬٦٤٧٫١٥ | ٢٬٣٦٢٫٣٥ | ٤٬٢٠٣٫٠٨ | ٩٠١٫٤١ | ٩٤٤٫٩٠ | ١٬٤٥٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٨٩ | ١٧٦ | ٧٥ | ٤٣ | ٢٣١ | ١٤ | ٣٤٨ | ٣٢٧ | ١٦٣ | ٣٠٤ | ٢٨ | ١٠ | ١٥ | ٣٦ | ١٢ | ١٢٢ | ٣٨٤ | ٣١٦ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ٩٧٫٤٦ | ٥٧٫٤٢ | ٤٣٫٠٩ | ٤٤١٫٦٩ | ١٠٦٫٢١ | ٢٬٥٣٢٫٤١ | ٦٫٢٩ | ٥٠٫٢١ | ٨٦٫٨٢ | ١٠٩٫٢٩ | ١٣٤٫٧٠ | ٢٥٥٫٢٧ | ١٣٧٫٩٤ | ٦٦٫٨٣ | ١٬١٢١٫٠٠ | ٢١٣٫٧٠ | ١٧٫٦٤ | ٢٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٢٥٫٨٧ | ٩١٣٫٩١ | ٣٣٬٨٥٧٫٠٣ | ١٧٨٫٣٢ | ٣٩١٫٢٣ | ١٥٦٫٥٣ | ١٧١٫٦٠ | ٤٬٧١٢٫٥٤ | ٩٬٧٣٩٫٤٦ | ١١٠٫٩٣ | ٤٬٠٢٥٫٧١ | ٤٬٤٥٥٫٩٢ | ٥٥٩٫٢٦ | ١٨٥٫٢٩ | ٣١٦٫١٤ | ١٧٤٫١١ | ١٬٧٠٨٫٢٧ | ٥٥٦٫٩٢ | ٥٤١٫٣٩ | ٦٥٩٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٠ | ١ | ٤٢ | ١١ | ١٤٧ | ٨ | ٧ | ٣ | ١٤٧ | ٨ | ١ | ٢ | ٨ | ١١ | ٧ | ٧ | ٦٩ | ٥٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٦٫٨٩ | ١٠٥٫٣٣ | ٨٬١٨٤٫٥٩ | ١٢٥٫٩٤ | ١٬٢٥٣٫٨٩ | ٩٤٫٣٣ | ١١٫٤٣ | ١٤٥٫٣٤ | ٤٬٢٧١٫٥٨ | ١٠٥٫١٥ | ١٠٨٫٣٩ | ١٧٦٫٤٦ | ٥٦٨٫٦٣ | ٢٣٩٫٤٦ | ٣٩٫٧٧ | ٢٠٤٫٠٧ | ٨٦٢٫٢٣ | ١٥٫٢٧ | ٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
